INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2016 Mês: 14 DERARO JOSÉ CARL MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 AUXILIAR DE TESOURARIA DIR :TRFR ENTE JOEL tEGNAIELJ ASCONCELLOS _CRÇ SP-) 3870-8 DI RE. TZIR ' FSANCE I R O ICHARD CARLOS CASTILHOS Data 05/04/2017 12:46 29 Sistema CECAM (Página: 1 / 2) INGRESSOS DISPENDIOS ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL EXERCIDO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERdCIO ATUAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 122..172.436,88 101.106.901,78 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 811.268.1130,56 Ordinária 41.339.036,64 4.145.716,71 Ordinária 70.620.621,71 Vinculada 80.833.400,01 96.963.193,07 Vinculada 17.748.008,85 Alienação de Bens 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 Contribuição de Intervenção no Dominiio Econômico - CIDE 0.00 0.00 Contribuição de Intervenção no Dominiio Económico - CIDE 0.00 Educação 0.00 0,00 Educação 0,00 Saúde 0,00 0.00 Saúde 0,00 Trânsito 0,00 0.00 Trânsito 0.00 Assistência Social 0.00 0.00 Assistência Social 0,00 Regime Própno de Previdência 80 833 400.01 96 963 193,07 Regime Prova de Previdência 17 748 008,85 Royatbes da Exploração do Petróleo e Gas Natural 0.00 0,00 Royatties da Exploração do Petróleo e Gás Natural 0.00 Convénio com Recursos Ordinários 0.00 0,00 Convênio com Recursos Ordinários 0.00 (-) Deduções da Receita Orçamentaria 0.00 0 .00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0.00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.124.689.371,27 362.067.646,43 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.077.019.646,97 RESTOS A PAGAR 5.237.153,82 4.479.000,68 RESTOS A PAGAR 4.476.281,68 Inscritos no periodo 5.237.153,82 4 479.000,68 Liquidados no periodo 4 475 281,68 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR Inscritos no periodo Liquidados no penedo DEPÓSITOS 20.329.650,84 16.381.206,04 DEPÓSITOS 20.330.719,46 Recebidos no periodo 20 329 650,84 16 381 206.04 Resbtueções no periodo 20 330 719,45 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.099.122.566,61 331.207.439,71 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.052.213.644,84 Conforme Anexo 13-A 1 099.122 566.61 331 207 439,71 Conforme Anexo 13-A 1 052 213 544,84 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 288.773.863,79 228.209.461,42 SALDO EM ESPÉCIE P/0 EXERCÍCIO SEGUINTE 370.347.495,08 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 288.773.863,79 228.209.461,42 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 370.347.495,08 Caixa 0.00 0.00 Caixa 0,00 Bancos cfMovimento 7 581.88 174 484,04 Bancos c/).4ovimento 13 556,89 Aplicações Financeiras 0,00 0,00 Aplicações Financeiras 0,00 Aplicações Financeiras - RPPS 288.766 281,91 228 034 967,38 Aplicações Financeiras - RPPS 370 333 938,19 TOTAL 1.633.835.871.81 681.386.007,63 TOTAL 1.536.636.671,61 EXERCk.0 ANTERIOR 75.190458,67 1.386.774,66 73.803.884,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 73 803 884.02 0,00 0.00 0,00 317.421.486,17 3.911.916,30 3 911.915,30 16.379.989,76 16 379 989.76 297.129.580,11 297 129 580,11 288.773.863,79 288.773.863,79 0,00 7.581,88 0.00 288 766.281.91 881.388.007.63 ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVID CIA MUNICIPAL Anexo 13 - Balanço Financeiro Balanço *laborado consoar» Instruções do TCEISP Exercício: 2016 Mês: 14 ?? n INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/0.4/2017 12A6:29 Sistema CECAM (Página: 2 / 2) MOGI DAS CRUZES, Dezembro de 2018 ASCONCELLO 38/0-8 TO N EIRO JOEL L ICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 1), INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 1 OTAL A fi á JOSÉ CA L U WCALDERARO k l / ENDENTE Exercício: 2016 Mós: 14 nstitua m o titulo de 'DIVERSAS Date: 05/04/2017 12:47:32 Sistema CECAM ONTAS' (Página: 1 / 1 , MOVIM ENTO DO PERIODO RESULTADO DO PERIODCL_ DÉBITO 1 CREDITO RECEITA DESPESA 3.039.988,41 8.493.917,66 3.461.077,98 7.148,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 908 302,61 6.369.380.59 3.481.077.98 0,00 131 685,80 124.537.07 0,00 7.148,73 0.00 0,00 0.00 0.00 97.449,96 100.914,91 3.484,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.449,95 100.914,91 3.484.96 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 104.836.671,24 104.830.406,10 2.710,02 7.875,16 103.887.782,14 103.879.906,98 0,00 7 875.16 0.00 0,00 0,00 0,00 628 390.73 630.598,22 2.207,49 0,00 241 065.99 241.065,99 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 332.38 78.834,91 502,53 0,00 1.029.480,968,84 1.042.827.652,43 13.146.683,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1 029 480 968,84 1 042 627 652,43 13.146.683,59 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 661.834.342,73 661.834.342,73 0,00 0,00 1.065.913.667,03 3.715.036,08 0,001,052.198.8200 11.879.648,07 1.094.388.178,13 1.082.608.630,06 0,00 2.913.990.448,04 1.0110.122.506.611.052.213,644.114 Anexo 13 - Balanço Financeiro Anexo 13 A - Demonstração das DISCRIMINAÇAO ATIVO CIRCULANTE Créditos s Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente ATIVO NÃO CIRCULANTE Créditos a Longo Prazo investimentos Imobilizado I nta ngivel/Difendo PASSIVO CIRCULANTE Obrigações Trabalhistas, Providenciarias e Assistenciais Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar Obrigações FisCals de Curto Prazo Provisões de curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo PASSIVO NÃO CIRCULANTE Obngações Trabalhistas, Previdénciánas e Assistenciais Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Fornecedores a Longo Prazo Obngações Fiscais a Longo Prazo Provisões Demais Obngações a Longo Prazo Variação Patrimonial Aumentativa Diferida PATRIMONIO LIQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ENTIDADES: 4 IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruções do TCEJSP