PASSIVO INST PREV M AV. VER. NARCISO CNPJ.: 07.544.655/0 Anexo 14 - Balanço ATIVO TITULOS UNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM PAGUE GUIMARÃES. 277 - 2° andar 001-70 Patrimonial Exercício: 2016 Mês: 14 TITULO. Data 05/04/2017 12 48 00 Sistema CEGAM (Pagina: 1 / 3) EXERCI= ANTERIOR EXERCICIO EXERCICIO ATUAL ANTERIOR EXERCICIO ATUAL ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo Crédito Tnbulano a Receber Cientes Créditos de Transferência a Receber Empréstimos e Financiamentos Concecidos Divida Ativa Tributária Divida Ativa não Tributária (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tnbutos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo (-) Ajuste para Perdas Investimentos ? Aplicações Temporárias a Curto Prazo Títulos e Valores Mobiliários Ações Bónus Títulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Titulas e Valores (-) Ajuste para Perdas Estoques VPD Pagas Antecipadamente 383.784.789,93 13.566,89 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 363.762 732,79 0,00 0,00 0,00 370.333.938.19 0,00 -6.571.205,40 8.480,26 0,00 266.685.067,89 PASSIVO CIRCULANTE 5.222.723,18 7.581,88 Obrigações Trabalhistas, Providenciarias 5.213.504,17 0,00 ? Asssitencials a Pagar a Curto Prazo 0.00 Pessoal a Pagar 119 871,41 0.00 Beneficias Previdêncanos a Pagar 5 081 066 36 0.00 Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00 0.00 Encargos Sociais a Pagar 12 566,40 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto 0,00 0,00 Prazo 0.00 Empréstimos 0.00 Financiamentos 0.00 0,00 Juros e Encargos 0.00 0,00 (-) Encargos Financeiros a Apropriar 0.00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto 4.064,75 0.00 Prazo 0.00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0.00 Provisões a Curto Prazo 0,00 285 656.154,49 Demais Obrigações a Curto Prazo 5.154,28 0,00 0,00 0.00 288 766 281,91 0,00 -3 110 127,42 1.331,52 0,00 4.487.084,79 4.450.947,11 53 749.91 4 387 854.40 0.00 9 342.80 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 10.417,34 0,00 0,00 5.720,34 ATIVO NÃO CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Créditos Tnbutános a Receber Clientes Empréstimos e Financiamentos Conceudos Divida Ativa Tnbutána Divida Ativa não Tributária (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Longo Prazo (-) Ajuste para Perdas Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Títulos e Valores Mobiliários Aplicação Temporária em Metais Preciosos Aplicação e Segmento de Imóveis (-) Ajuste para Perdas Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivaiáncia Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável Propriedades para Investimento Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações Bens Imóveis não Destinados a Uso (-) Depreciação Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável investimentos do RPPS de Longo Prazo Titulos e Valores Mobiliários Aplicação em Segmento de Imóveis (-) Redução a Valor Recuperável Demais Investimentos Permanentes Imobilizado Bens Móveis Bens Imóveis (-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas (-) Redução ao Valor Recuperável Intangível Softwares Marcas, Direitos e Patentes Industriais Direito de Uso de Imóveis (-) Amortização Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável Diferido 48.488,13 48.921,09 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 270.977.868,88 257.831.185,09 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Providenciarias 0,00 0,00 0,00 0.00 e ~silenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0.00 Pessoal a Pagar 0.00 0.00 0.00 0,00 Benefícios Previdanuaras a Pagar 0.00 0.00 0.00 0,00 Beneficio. Assistánc.iais a Pagar 0.00 0.00 0.00 0,00 Encargos Socais a Pagar 0.00 0.00 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo 0,00 0,00 0.00 0,00 Prazo Empréstimos 0.00 0 00 0,00 0,00 Financiamentos 0.00 0 00 0,00 0,00 Juros e Encargos 0,00 0,00 ( - ) Encargos Financeiros a Apropriar 0,00 0,00 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 0.00 0,00 Provisões a Longo Prazo 270.977.888,68 257.831.185,09 0.00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0.00 TOTAL DO PASSIVO 27'8.200.891,86 262.298.269,88 PATRIMÔNIO LIQUIDO ESPECIFICAÇÃO EXERCI= ATUAL EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 Patrimônio Social e Capital Social Adiantamento para Futuro Aumento de 0,00 0,00 Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial Reservas de Lucros Demais Reservas Resultados Acumulados Resultado do Exercício Resultado de Exercícios Anteriores Ajustes de Exercícios Anteriores (-) Ações / Cotas em Tesouraria TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0,00 45.458,13 78 264.45 0,00 -32 808,32 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 48.921,09 139.226,85 0,00 -90.305,76 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.629.634,20 23.416.719,10 64.213.915.10 5 164.366,24 23.415 719.10 18 251 352.86 0.00 0.00 0,00 0,00 87.829.834,20 23.416.719,10 TOTAL 363.830.226,0 286.713.988.98 TOTAL 3413.830.228,0_ 266.713.98818 A TIVO FINANCEIRO TIVO PERMANEATE 370.347.496,08 280.773.063.79 1 PASSIVO FINANCEIRO -8.6 17 ,24802 -3.069,874,81 I PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL 5.237,349.49 4.480.264.95 270.992.460.80 _47.863.642.37 __17.1W0.425,77 23.380.081,66 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 1 - Balanço Patrimonial MOGI DAS CRUZES, 31 d- ?ezembro de 2016 JOSÉ CARLO DERARO JO SCONCELLOS CRC S' 138/0-8 DIRET A 41 TE I NCEIRO Data: 05/04/2017 12:48:00 Sistema CECAM (Página: 2 / 3) RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA Exercício: 2016 Mês: 14 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO: ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contragarantias Recebidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congéneres Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais Ativo DI RETO' SU ND TE INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2016 Mês: 14 Data: 05/04/2017 12:48:00 Sistema CECAM (Página: 3 / 3) TOTAL_ JOSÉ CARL EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0.00 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Congéneres 0,00 0.00 Obrigações Contratuais 377.023,28 172 475,03 0.00 0.00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0.00 0,00 0,00 0.00 TOTAL 377.023.28 172.476.03 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 /RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JOEL L GNAIE I CONCELLOS CRC S 138/0-8 DIRETOR/FICEIRO CA DERARO ENTIDADES: 4 IPREM - INSTITUTO DE EVIDENCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruções do TCEISP MOGI DAS CRUZES. 31 de Dezembro de 2016 ASCONCELLOS 50138/0-8 ET ANCEIRO INST PREV MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - Z' andar CNPJ.: 07.644.655/0001-70 Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Exercicio: 2016 Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO TITULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR Caixa e Equivalentes de Caixa Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Tributos a Recuperar/Compensar 13.556,89 0,00 0,00 7.581,88 Restos a Pagar Processados/Nao 0,00 Processados em Liquidação e Nilo 0,00 Processados a Pagar 5.207.945,39 4.443.383,23 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0.00 0,00 Pessoal a Pagar 105 289,29 31 292,63 Outros Créditos a Receber e Valores - CP 0,00 0,00 Beneficios Previdenclános 5 081 068,36 4 387 854.40 Títulos e Valores Mobiliários 370.333.918.19 288.766.281,91 Beneficios Assistenciais 0,00 0,00 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS 383 982 503.20 278.635.371,21 Encargos Sociais 12 588.40 9 342,80 Aplicações em Segmento de Renda Vanável - RPPS 351 434.99 10 130,910.70 Emprestamos e Financiamentos 0,00 0.00 Aplicações em Segmento de Imóveis - RPPS 0.00 0,00 Fornecedores/Contas a Pagar 4 064,75 10 417,34 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Demais Obrigações de Curto Parzo 4 958,59 4 456,06 Não Circulante 0,00 0,00 Precatónos 0.00 0.00 Tributos a Recuperar/Compensar 0.00 0,00 Pessoal 0.00 0.00 Benefícios Previdencianos 0,00 0.00 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 0,00 Restos a Pagar Não Processados 29.208,43 35.637,45 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações de Curto Prazo 196,67 1.264,28 Juros e Encargos a Pagar de 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos' TOTAL 370.347.495,08 288.773.863,79 TOTAL 5.237.349,49 4.480.264,96 Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 En t Ak js\F VASCONCELLOS c -150138/0-8 DIRETO INANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JOEL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 05/04/2017 12_49:26 ATUAL PASSIVO PERMANENTE EXERCICIO EXERCICIO TiTuLos EXERCICIO ATUAL ANTERIOR Anexo A ne xo 1 1 4 4 B - - B cl a u l a a n d ç ro o P a t ryi r i m o n o s n t i r aa l tivo daa ConEtax s er d cício: 2018 Q r e : 14 nente ATIVO PERMANENTE TÍTULOS Sistema CEGAM (Página: 1 / 1) EXERCICIO ANTERIOR Créditos a Curto Prazo Crédito Tributários a Receber Clientes Outros créditos de Curto Prazo Divida Ativa Tnbutána Divida Ativa não Tnbutána 1-) Ajustes para Perda Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques a Curto Prazo VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo Créditos a Longo Prazo Crédito Tributários a Receber Clientes Empréstimos e Financiamentos Concedidos Divida Ativa Tributária Divida Ativa não Tnbutána 1.) Ajustes para Perda Demais Créditos e Valores a Longo Prazo investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Estoques a Longo Prazo VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo Investimentos Imobilizado Bens Móveis Bens imóveis intagivel Diferido TOTAL 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdanclirlas 14.882,12 22.487,28 0,00 0.00 e Assistenciais a Pagara Curto Prazo 0,00 0.00 Pessoal a Pagar 14.582,12 22.487,28 0.00 0.00 Benefícios Previdênciános 0,00 0,00 0,00 0.00 Encargos Sociais 0,00 0,00 0.00 0.00 Empréstimos e Financiamentos a Curto 0,00 0,00 0.00 0,00 Prazo 0,00 0,00 Fornecedores/Contas a Pagar 0,00 0,00 4.571.205,40 -3.110.127,42 Precatórios a Curto Prazo 0,00 0,00 Pessoal 000 0.00 8.480,25 1.331,52 Benefícios Previdèncianos 0.00 0,00 0,00 0,00 Fornecedores/Cortas a Pagar 0.00 0.00 Obrigações Fiscais de Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 0.00 0,00 Demais Obrigações de Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdénclarlas 0,00 0,00 0,00 0.00 e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0.00 Pessoal a Pagar 0.00 0,00 0,00 0.00 13eneficios Assisténciais 0.00 0,00 0,00 0.00 Encargos Sociais a Pagar 0.00 0.00 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo 0,00 0,00 Prazo 0,00 0,00 Fornecedores 0,00 0,00 Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal 0,00 0.00 0,00 0,00 Beneficios Previdenciános/Ass n stêncaís 0,00 000 Fornecedores e Contas a Pagar 0.00 0 00 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 48.448,13 48.921,09 Provisões a Longo Prazo 270.977.888,88 257.831.185,09 45 458,13 48 921.09 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 0.00 0.00 Resultado Diferido 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.517.289,02 .3.069.874,81 TOTAL 270.882,480.80 257.083.842,37 ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP