INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Mês: 14 TÍTULO EXERCÍCIO ATUAL RICHARD CARLOS CASTILHOS Data: 05/04/2017 12:50:17 Sistema CECAM (Página 1 / 1) EXERCÍCIO ANTERIOR FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS INGRESSOS Receitas Derivadas e Originárias Transferências Correntes Recebidas Outros Ingressos Operacionais DESEMBOLSOS Pessoal e Demais Despesas Juros e Encargos da Divida Transferéncias Concedidas Outros Desembolsos Operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Transferências de Capital Recebidas DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial Caixa e Equivalentes de Caixa Final 1.241.624.654,00 122.172.436,55 0,00 1.119.452.217,45 1.160.039.217,71 448.697.555,53 101 108 909,78 0,00 347 588 645,75 388.127.460,96 87.430.994.28 74 300 041.21 0,00 0.00 63.959,14 317 849.88 1 072.544.264,29 313 509 569.87 81.585.436,29 60.570.094,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 11.805,00 5.682,20 11.805,00 5 682.20 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.805,00 -5.682,20 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 81.573.631,29 60.564.412,37 288.773.863,79 228.209.451,42 370.347.495,08 288.773.863,79 MOGI DAS CRUZES. 31 de . Dezembro de 2016 CALDERARO JOEL EGNAI VASCONCELL C ,R0- 150138/0-8 Dl ENDENTE RET AUXILIAR DE TESOURARIA ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme instruções do TCEJSP 1 JOEL LE ASCONCELLOS P-150138/0-8 DT NCEIRO MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2016 D CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e DeriVadas 2016 Més: 14 EXERCÍCIO ATUAL TÍTULO Receita Tributária 0,00 Receita de Contribuições 82.365 243,42 Receita Patrimonial 0.00 Receita Agropecuária 0.00 Receita Industrial 0.00 Receita de Serviços 36.94 Remuneração das Disponibilidades 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias 39.807 156,19 TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 122.172.434,65 Data: 05/04/2017 12:51:06 Sistema CEGAM (Página: 1 / 1) EXERCÍCIO ANTERIOR 0.00 66 438 355,53 0.00 0.00 0.00 48,68 0,00 34.670.505,57 101.108.909,78 ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUT PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado co ? Instruçâoe do TCE/SP TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 59.503,08 318.981,15 MOGI DAS CRUZES, 3 de Dezembro de 2016 JOSÉ CARLO S DE R C LDERARO JOEL DIRETOR SU RI EN NTE V SCONCELLOS 50138/0-8 I NANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA ICH - ARD CARLOS CASTILHOS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Anexo 18B - Quadros de Transferencias Recebidas e Concedidas Mês: 14 Data 05/04/2017 12 51 22 Sistema CEGAM (Página: 1)1) TITULO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais 0,00 0.00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0.00 Intragovernamentais 0.00 0.00 Outras Transferências Recebidas 0.00 0.00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais 59.503,08 316 961.15 da União 63.959,14 317 849,88 de Estados e Distrito Federal 0,00 0.00 de Municípios 0.00 0.00 Intragovernamentais 0,00 0.00 Outras Transferências Concedidas 0,00 0,00 ENTIDADES: 4.IPREM - INS1TfUTO D PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conformo Instruções do TCE/SP MOGI DAS CRUZES, Dezembro de 2016 JOSÉ CA? LO DIRETOR SUPEftINfEND NTE SCONCELLOS 8/0-8 NA EIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA I R CAiLDERARO JOEL INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Mês: 14 Anexo 18C - Quadro de Desemboldode Pessoal e Demais Despesas por Função Data 05/04/201712:51:42 Sistema CEGAM (Página: 1 /1) EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1.693.154,63 1.396.432,92 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.801.798,79 73.221.458,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 87.494.953,42 74.617.891,09 TITULO Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP MOGI DAS CRUZES 31 de Dezembro de 2016 JOEL t GNAIEL CONCELLOS CRC SP- 138/0-8 , DIRETOR i CEIRO ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO PE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL RICHARD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 TÍTULO Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Divida TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Data: 051041201712:52:15 Mês: 14 Sistema CECAM (Página: 1 / 1) EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2016 Anexo 180 - Q ?ro de Juro; s Encargos da Divida Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP