INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos
Data: 19/07/2021 14:08:20
Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Sistema CECAM
Data Descrição Orçado Acumulado Dia Acumulado Mês Acumulado Ano
08/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 27.000.000,00 2.572.901,62 2.572.901,62 10.389.730,43
06/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 605.000,00 62.564,54 62.564,54 262.490,00
07/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 1.080.000,00 103.158,34 103.158,34 408.916,31
08/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 17.000,00 1.627,33 1.627,33 6.509,32
06/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15.000,00 1.461,24 1.461,24 5.844,96
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 685.000,00 60.631,97 60.631,97 184.020,13
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 39.000,00 3.616,96 3.616,96 14.773,16
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 58.000,00 4.422,97 4.422,97 18.055,98
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 2.868.000,00 287.606,77 287.606,77 1.158.451,13
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 264.000,00 23.488,30 23.488,30 96.577,18
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 81.000,00 7.424,61 7.424,61 30.129,56
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14.000,00 1.333,97 1.333,97 6.042,87
09/04/2021 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31.000,00 3.153,33 3.153,33 11.738,82
06/04/2021 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 20.000,00 1.506,12 1.506,12 6.024,48
06/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 24.000,00 2.264,92 2.264,92 8.673,50
06/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 3.000,00 208,75 208,75 834,99
06/04/2021 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ... 10.000,00 7.104,98 7.104,98 18.470,05
06/04/2021 OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO 6.000,00 120.800,52 150.402,59 159.354,00
30/04/2021 OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO 6.000,00 29.602,07 150.402,59 188.956,07
08/04/2021 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI ... 1.590.000,00 120.072,80 120.072,80 343.666,26
06/04/2021 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 1.000,00 3,00 1.356,18 2.523,80
09/04/2021 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 1.000,00 1.353,18 1.356,18 3.876,98
06/04/2021 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 51.000.000,00 1.098.795,37 3.750.722,08 7.988.886,34
08/04/2021 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 51.000.000,00 2.651.926,71 3.750.722,08 10.640.813,05
06/04/2021 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 794.000,00 64.486,16 64.486,16 256.953,92
07/04/2021 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 1.414.000,00 106.326,77 106.326,77 421.475,88
08/04/2021 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 22.000,00 1.677,31 1.677,31 6.709,24
06/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 30.000.000,00 3.331.310,10 7.319.306,64 11.328.619,91
08/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 30.000.000,00 3.987.996,54 7.319.306,64 15.316.616,45
06/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 975.000,00 96.975,04 96.975,04 370.293,35
07/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ... 1.736.000,00 159.895,42 159.895,42 606.416,26
08/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ... 27.000,00 2.522,35 2.522,35 9.659,32
06/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 3.346.000,00 370.146,19 737.704,02 1.107.262,25
08/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 3.346.000,00 367.557,83 737.704,02 1.474.820,08
06/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 110.000,00 8.937,79 8.937,79 35.613,85
07/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 196.000,00 14.736,91 14.736,91 58.416,62
08/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 3.000,00 232,47 232,47 929,88
06/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC  ... 2.615.000,00 282.685,15 613.802,59 952.639,00
08/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC  ... 2.615.000,00 331.117,44 613.802,59 1.283.756,44
06/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC  ... 147.000,00 16.561,20 36.526,65 56.492,10
08/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC  ... 147.000,00 19.965,45 36.526,65 76.457,55
07/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ... 466.000,00 38.424,06 38.424,06 150.175,52
06/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 297.000,00 31.409,46 61.927,20 93.156,36
08/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 297.000,00 30.517,74 61.927,20 123.674,10
06/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 17.000,00 1.840,13 3.680,26 5.520,40
08/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 17.000,00 1.840,13 3.680,26 7.360,53
07/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 53.000,00 3.541,39 3.541,39 14.457,68
06/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - P ... 1.453.000,00 164.464,35 356.506,52 553.497,78
08/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - P ... 1.453.000,00 192.042,17 356.506,52 745.539,95
06/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - C ... 255.000,00 26.703,26 59.087,86 91.825,08
08/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - C ... 255.000,00 32.384,60 59.087,86 124.209,68
07/04/2021 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ... 233.000,00 24.706,85 24.706,85 101.116,13
06/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 165.000,00 18.273,82 35.973,56 54.129,43
08/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 165.000,00 17.699,74 35.973,56 71.829,17
06/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 29.000,00 2.967,03 5.951,79 8.969,04
08/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 29.000,00 2.984,76 5.951,79 11.953,80(Página: 1 / 3)

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos
Data: 19/07/2021 14:08:20
Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Sistema CECAM
Data Descrição Orçado Acumulado Dia Acumulado Mês Acumulado Ano
07/04/2021 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 27.000,00 2.277,13 2.277,13 9.830,90
01/04/2021 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 33.000.000,00 1.721.311,73 2.400.887,29 9.070.885,27
15/04/2021 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 33.000.000,00 679.575,56 2.400.887,29 9.750.460,83
01/04/2021 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 3.194.000,00 171.110,24 241.226,02 895.352,61
15/04/2021 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 3.194.000,00 70.115,78 241.226,02 965.468,39
05/04/2021 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. 3.948.000,00 207.154,99 291.062,10 1.129.059,72
15/04/2021 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. 3.948.000,00 83.907,11 291.062,10 1.212.966,83
06/04/2021 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ... 38.000.000,00 -5.465.956,58 -4.649.803,62 2.469.287,16
29/04/2021 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ... 38.000.000,00 816.152,96 -4.649.803,62 3.285.440,12
06/04/2021 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 5.776,70 5.776,70 20.120,50
06/04/2021 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 0,00 751,97 751,97 3.337,68
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 1.438,87 1.438,87 5.755,48
06/04/2021 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 39,78 39,78 159,12
06/04/2021 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 0,00 1.627,33 1.627,33 6.509,32
06/04/2021 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 955.890,06 955.890,06 3.765.572,21
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 472.247,93 472.247,93 1.878.921,58
06/04/2021 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 69.295,18 69.295,18 278.015,19
06/04/2021 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 0,00 290.760,10 290.760,10 1.170.189,95
06/04/2021 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 3.983,43 3.983,43 15.793,98
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 35.093,57 35.093,57 142.241,39
06/04/2021 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 265.447,89 265.447,89 1.061.108,19
06/04/2021 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 78.704,01 78.704,01 311.628,55
06/04/2021 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 17.480,82 17.480,82 69.280,10
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 6.762,45 6.762,45 27.049,80
06/04/2021 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 2.415,98 2.415,98 9.653,79
06/04/2021 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 130.554,45 130.554,45 542.880,58
06/04/2021 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 2.169,30 2.169,30 7.125,66
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 40,08 40,08 157,36
06/04/2021 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 35,20 35,20 140,80
06/04/2021 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 239.239,58 239.239,58 985.280,73
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 203.062,21 203.062,21 817.658,65
06/04/2021 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 33.828,13 33.828,13 140.350,03
06/04/2021 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 0,00 100.918,78 100.918,78 415.602,66
06/04/2021 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 1.492,63 1.492,63 5.996,18
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 27.646,31 27.646,31 111.426,32
06/04/2021 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 62.097,41 62.097,41 258.921,78
06/04/2021 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 24.433,49 24.433,49 94.121,79
06/04/2021 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 9.860,14 9.860,14 39.423,86
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 10.999,42 10.999,42 43.982,93
06/04/2021 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 0,00 329,29 329,29 5.308,27
06/04/2021 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 42.965,51 42.965,51 177.121,87
06/04/2021 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 8.505,18 8.505,18 30.800,40
06/04/2021 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 20,04 20,04 78,68
07/04/2021 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 41,47 199,82 506,70
20/04/2021 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 69,30 199,82 576,00
30/04/2021 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 89,05 199,82 665,05
TOTAIS GERAIS 375.406.000,00 18.311.721,94 29.728.441,31 108.708.121,08(Página: 2 / 3)

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos
Data: 19/07/2021 14:08:20
Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/04/2021 até 30/04/2021 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Sistema CECAM
Data Descrição Orçado Acumulado Dia Acumulado Mês Acumulado Ano
MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2021
PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP
CRC SP 024990 CRC SP 024990
DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 3 / 3)