INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 11:47:42 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 30/07/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 01/07/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.715.780,53REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 171.128,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 202.914,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/07/2021 2.089.822,80 DIA 02/07/2021 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,75CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.461,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 2.264,92CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/07/2021 5.441,03 DIA 05/07/2021 5341 2.1.8.8.1.01.04 972.208,49IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 477.477,01PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 67.720,49RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 297.510,91ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.856,10RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 39.192,89PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 276.654,38RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 89.982,90RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.467,47PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.566,31PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 7.123,45DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 1.665,45OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 128.307,62RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 2.488,20OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 235.629,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 199.434,49PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 32.022,82RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 98.581,37ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.490,36RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.454,38PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 67.900,53RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 22.272,02RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.860,14PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 10.999,42PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 12.341,20DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 41.350,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 8.505,18OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 61.303,51CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 25 1.9.2.2.03.1.1.01.00 3.186,78RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5311 2.1.8.8.1.01.04 4.884,16IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 751,97CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.438,87PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.627,33ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 63.186,40CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.757,64CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 95.020,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 05/07/2021 3.398.294,75 DIA 07/07/2021 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 326.493,80CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 19.965,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 36.947,24CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 30.091,59CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.840,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 3.405,28CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 193.035,29CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 32.384,60CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 25.520,05CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 17.791,28CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 2.984,76CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.352,07CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.557.634,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 98.214,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5411 2.1.8.8.1.01.04 41,47IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.636.191,56CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 101.230,81CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 365.376,77CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 14.030,60CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.964.333,60CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 152.232,05CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/07/2021 10.582.097,52 DIA 08/07/2021 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.627,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 59.045,11CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.616,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 3.687,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 294.357,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 23.472,76CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 11:47:42 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 30/07/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 7.424,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.333,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 3.153,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 120.072,80COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 1.672,08OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.522,35CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 08/07/2021 523.896,62 DIA 15/07/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 674.415,49REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 70.116,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 81.448,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/07/2021 825.980,30 DIA 19/07/2021 66 1.3.2.1.00.4.1.07.00 87.964,12BNP PARIBAS ACTION FIC FIA TOTAL DO DIA 19/07/2021 87.964,12 DIA 20/07/2021 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.1.01.04 69,30IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/07/2021 569,30 DIA 23/07/2021 5413 2.1.8.8.1.03.01 300,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 23/07/2021 300,00 DIA 26/07/2021 5411 2.1.8.8.1.01.04 28,35IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 26/07/2021 28,35 DIA 27/07/2021 5411 2.1.8.8.1.01.04 41,05IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 27/07/2021 41,05 DIA 29/07/2021 62 7.2.1.8.04.1.1.00.00 841.931,72CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/07/2021 841.931,72 DIA 30/07/2021 5411 2.1.8.8.1.01.04 48,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/07/2021 48,00 TOTAL 18.356.415,56 MOGI DAS CRUZES, 30 de Julho de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 11:47:42 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2021 à 30/07/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)