INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 11:48:25 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2021 à 31/08/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 03/08/2021 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,75CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.461,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 2.264,92CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.677.588,75REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 171.128,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 201.541,06REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/08/2021 2.055.699,10 DIA 05/08/2021 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 241,80RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5341 2.1.8.8.1.01.04 978.505,41IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 514.079,87PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 67.120,00RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 296.275,57ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.749,85RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 39.192,89PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 276.963,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 91.965,16RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.432,57PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.566,31PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 1.665,45OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 126.154,19RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 2.488,20OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 230.383,18IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 210.986,50PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.618,17RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 96.025,28ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.489,06RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 28.361,23PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 68.338,61RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 24.020,01RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.842,95PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 10.999,42PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 62,98INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 38.841,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 3.221,41OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 60.748,10CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 5311 2.1.8.8.1.01.04 5.287,10IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 751,97CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.538,41PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.627,33ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 62.613,94CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.678,30CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 94.159,56CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 05/08/2021 3.411.070,68 DIA 06/08/2021 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 324.589,56CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 19.965,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 35.888,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 29.916,08CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.840,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 3.307,71CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 185.795,36CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 32.384,60CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 25.520,05CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 17.124,00CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 2.984,76CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.352,08CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.554.852,70CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 98.716,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 31.268,47COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.1.01.04 41,47IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.635.922,60CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 101.748,84CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 365.339,55CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 14.102,40CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.963.929,28CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 153.011,08CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 06/08/2021 10.600.601,71 DIA 09/08/2021 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.627,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 59.045,11CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.616,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 3.687,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 293.122,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 20.916,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 7.424,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.333,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 3.153,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 11:48:25 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2021 à 31/08/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 1.672,08OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.522,35CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/08/2021 400.032,39 DIA 17/08/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 664.311,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 70.080,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 81.573,79REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/08/2021 815.966,51 DIA 20/08/2021 5413 2.1.8.8.1.03.01 810,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.1.01.04 69,30IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/08/2021 879,30 DIA 23/08/2021 5411 2.1.8.8.1.01.04 28,35IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/08/2021 28,35 DIA 30/08/2021 62 7.2.1.8.04.1.1.00.00 854.009,91CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.1.01.04 48,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/08/2021 854.057,91 DIA 31/08/2021 67 1.3.2.1.00.4.1.08.00 14.390,64ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.673.379,06REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 162.955,49REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 201.415,87REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 31/08/2021 2.052.141,06 TOTAL 20.190.477,01 MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)