INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 11:48:58 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 03/09/2021 5341 2.1.8.8.1.01.04 988.007,82IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 515.278,59PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 67.509,70RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 300.089,16ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.659,01RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 38.894,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 279.967,89RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 97.731,17RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.432,57PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 7.869,47PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 1.665,45OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 126.944,68RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 2.843,43OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 228.020,91IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 208.475,61PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 29.072,26RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 95.045,92ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.490,68RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 28.361,23PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 68.710,50RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 24.020,01RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.842,95PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 12.790,16PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 39.140,07RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 3.496,11OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 27 1.9.2.2.03.1.1.03.00 355,06RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DESP. ADM. 5311 2.1.8.8.1.01.04 4.881,41IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 751,97CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.538,41PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.627,33ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5411 2.1.8.8.1.01.04 41,47IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 03/09/2021 3.205.630,18 DIA 08/09/2021 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 35.888,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 3.307,72CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 25.520,05CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.352,07CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 62.801,84CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 98.665,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 118.343,14COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 64.730,75CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 101.696,30CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.971,69CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 14.095,12CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 97.342,85CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 152.932,06CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 08/09/2021 786.648,15 DIA 09/09/2021 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.627,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 58.806,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.616,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 3.687,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 296.935,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 20.916,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.683,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.333,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 3.153,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 2.027,31OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.522,35CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/09/2021 403.221,85 DIA 10/09/2021 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 322.816,15CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 19.965,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 29.752,64CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.840,14CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 184.462,77CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 30.603,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 17.001,18CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 2.820,59CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.558.599,18CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.637.185,72CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 365.514,81CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.965.828,98CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO TOTAL DO DIA 10/09/2021 10.136.391,05 DIA 15/09/2021 (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/11/2021 11:48:58 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2021 à 30/09/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 657.204,96REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 66.422,86REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 84.606,38REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/09/2021 808.234,20 DIA 20/09/2021 5413 2.1.8.8.1.03.01 500,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.1.01.04 69,30IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/09/2021 569,30 DIA 21/09/2021 5411 2.1.8.8.1.01.04 28,35IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/09/2021 28,35 DIA 27/09/2021 5413 2.1.8.8.1.03.01 310,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 27/09/2021 310,00 DIA 29/09/2021 62 7.2.1.8.04.1.1.00.00 865.509,30CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/09/2021 865.509,30 DIA 30/09/2021 5411 2.1.8.8.1.01.04 50,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/09/2021 50,84 TOTAL 16.206.593,22 MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)