INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:18:41 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 01/10/2021 à 03/11/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/10/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.750.000,00 0,00 1.674.038,78REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 266.166,67 0,00 163.095,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 329.000,00 0,00 233.426,50REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/10/2021 0,00 2.070.561,05 DIA 04/10/2021 5413 0,00 0,00 268,98HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL TOTAL DO DIA 04/10/2021 0,00 268,98 DIA 05/10/2021 5311 0,00 0,00 4.189,69I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 751,97I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.538,41SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 39,78A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 1.627,33IPREM - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 996.158,85I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 519.206,62 5344 0,00 0,00 66.934,10A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 301.361,47IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.870,07SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 39.491,58SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 284.712,51EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 100.012,96EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 17.393,99PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 7.869,47SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.665,45DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 128.332,87EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5367 0,00 0,00 2.843,43REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 5370 0,00 0,00 35,20A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 236.925,43I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 207.701,69SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 29.377,33A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 94.930,90IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.490,66SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 31.640,68SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 67.736,32EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 23.839,58EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.842,95PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 12.790,16SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 39.212,08EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.496,11REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 833,33 0,00 5.241,40RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO TOTAL DO DIA 05/10/2021 0,00 3.242.261,04 DIA 06/10/2021 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 50.416,67 0,00 59.855,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 66.166,67 0,00 61.693,53CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 81.250,00 0,00 92.775,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 9.166,67 0,00 8.550,73CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 06/10/2021 0,00 222.874,82 DIA 07/10/2021 5411 0,00 0,00 41,47I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.250.000,00 0,00 2.555.148,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 90.000,00 0,00 99.033,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 132.500,00 0,00 97.179,08COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 4.250.000,00 0,00 2.633.629,57CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 117.833,33 0,00 102.075,44CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 2.500.000,00 0,00 3.960.480,85CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 144.666,67 0,00 153.502,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 278.833,33 0,00 365.022,06CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 16.333,33 0,00 14.147,67CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 217.916,67 0,00 318.168,21CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 12.250,00 0,00 19.965,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 38.833,33 0,00 35.888,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 24.750,00 0,00 29.324,26CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.416,67 0,00 1.840,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.416,67 0,00 3.307,72CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 121.083,33 0,00 187.764,15CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 21.250,00 0,00 29.840,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 19.416,67 0,00 33.124,42CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 13.750,00 0,00 17.305,45CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 2.416,67 0,00 2.750,24CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.250,00 0,00 3.052,94CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 07/10/2021 0,00 10.662.592,39 DIA 08/10/2021 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:18:41 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 01/10/2021 à 03/11/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.416,67 0,00 1.627,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 57.083,33 0,00 57.148,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.250,00 0,00 3.616,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.833,33 0,00 3.687,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 239.000,00 0,00 298.208,14CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 22.000,00 0,00 20.916,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.750,00 0,00 6.683,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.166,67 0,00 2.877,50CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.583,33 0,00 3.153,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 83,33 0,00 2.027,31OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.833,33 0,00 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.250,00 0,00 2.522,35CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 250,00 0,00 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 08/10/2021 0,00 404.379,14 DIA 15/10/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.750.000,00 0,00 655.730,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 266.166,67 0,00 66.422,86REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 329.000,00 0,00 83.953,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/10/2021 0,00 806.106,71 DIA 19/10/2021 25 1.9.2.2.03.1.1.01.00 750,00 0,00 575,04RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 833,33 0,00 1.124,24RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO TOTAL DO DIA 19/10/2021 0,00 1.699,28 DIA 20/10/2021 5411 0,00 0,00 69,30I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5413 0,00 0,00 810,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL TOTAL DO DIA 20/10/2021 0,00 879,30 DIA 21/10/2021 5411 0,00 0,00 28,35I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 21/10/2021 0,00 28,35 DIA 27/10/2021 5411 0,00 0,00 50,84I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 62 7.2.1.8.04.1.1.00.00 3.166.666,67 0,00 869.590,32CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT TOTAL DO DIA 27/10/2021 0,00 869.641,16 DIA 03/11/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.750.000,00 0,00 1.664.936,97REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 266.166,67 0,00 163.095,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 329.000,00 0,00 205.397,24REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/11/2021 0,00 2.033.429,98 TOTAL 0,00 20.314.722,20 MOGI DAS CRUZES, 03 de Novembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:18:41 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 01/10/2021 à 03/11/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)