INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:22:52 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/12/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.750.000,00 0,00 1.640.089,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 266.166,63 0,00 163.095,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 329.000,00 0,00 203.565,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/12/2021 0,00 2.006.751,17 DIA 02/12/2021 5413 0,00 0,00 310,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 18 1.2.1.8.03.1.2.00.00 83,37 0,00 3.051,47CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J TOTAL DO DIA 02/12/2021 0,00 3.361,47 DIA 03/12/2021 5381 0,00 0,00 12.242,83SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 39.195,52EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.496,11REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 196.673,24SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 29.478,25A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 93.466,03IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.492,02SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 28.857,00SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 70.907,72EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 24.043,26EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.853,36PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5343 0,00 0,00 498.700,18 5344 0,00 0,00 66.206,43A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 305.021,53IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.815,29SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 39.192,89SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 293.878,13EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 100.498,19EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 17.397,74PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 8.356,15SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5360 0,00 0,00 3.507,54LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.665,45DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 128.550,80EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5367 0,00 0,00 2.843,43REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 8,30INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5370 0,00 0,00 35,20A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 225.806,41I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5311 0,00 0,00 4.254,35I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.478,16SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 39,78A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 1.725,34IPREM - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 751,97I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 1.001.796,40I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5832 0,00 0,00 12.022.375,57DEVEDORES DIVERSOS TOTAL DO DIA 03/12/2021 0,00 15.237.610,57 DIA 06/12/2021 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 50.416,63 0,00 59.063,68CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 66.166,63 0,00 60.877,78CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 81.250,00 0,00 91.548,70CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 9.166,63 0,00 8.437,67CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 06/12/2021 0,00 219.927,83 DIA 07/12/2021 5411 0,00 0,00 41,47I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.250.000,00 0,00 2.552.855,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 90.000,00 0,00 106.508,08CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.416,63 0,00 1.654,42CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 132.500,00 0,00 227.645,52COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 4.250.000,00 0,00 2.633.497,20CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 117.833,37 0,00 109.779,40CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.833,37 0,00 1.705,23CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 2.500.000,00 0,00 3.960.281,94CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 144.666,63 0,00 165.087,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.250,00 0,00 2.564,33CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 278.833,37 0,00 365.003,39CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 16.333,37 0,00 15.215,44CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 250,00 0,00 236,34CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 217.916,63 0,00 315.873,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 12.250,00 0,00 19.965,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 38.833,37 0,00 35.075,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 24.750,00 0,00 29.112,75CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.416,63 0,00 1.840,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.416,63 0,00 3.232,77CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 121.083,37 0,00 181.240,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 21.250,00 0,00 29.840,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 19.416,63 0,00 27.062,42CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 13.750,00 0,00 16.704,22CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:22:52 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 2.416,63 0,00 2.750,24CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.250,00 0,00 2.494,23CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 07/12/2021 0,00 10.807.267,63 DIA 09/12/2021 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 57.083,37 0,00 57.096,84CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.250,00 0,00 3.616,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.833,37 0,00 3.687,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 239.000,00 0,00 301.868,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 22.000,00 0,00 20.532,10CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.750,00 0,00 6.683,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.166,63 0,00 1.848,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.583,37 0,00 3.153,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 83,37 0,00 2.843,43OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 09/12/2021 0,00 401.330,99 DIA 10/12/2021 5413 0,00 0,00 430,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.750.000,00 0,00 1.149.285,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 266.166,63 0,00 114.759,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 329.000,00 0,00 141.698,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 10/12/2021 0,00 1.406.172,56 DIA 15/12/2021 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.750.000,00 0,00 654.928,00REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 266.166,63 0,00 66.422,86REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 329.000,00 0,00 83.081,98REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/12/2021 0,00 804.432,84 DIA 17/12/2021 5413 0,00 0,00 500,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 27 1.9.2.2.03.1.1.03.00 83,37 0,00 27,00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DESP. TOTAL DO DIA 17/12/2021 0,00 527,00 DIA 20/12/2021 5413 0,00 0,00 500,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5411 0,00 0,00 69,30I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5380 0,00 0,00 5.186,71PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 92.448,81IPREM - MASSA SEGREGADA 5371 0,00 0,00 224.675,11I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5367 0,00 0,00 816,12REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 5350 0,00 0,00 8.714,79PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5345 0,00 0,00 287.875,99IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5341 0,00 0,00 945.845,98I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.250.000,00 0,00 2.502.655,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 50.416,63 0,00 57.549,47CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 90.000,00 0,00 98.025,93CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 4.250.000,00 0,00 2.579.524,60CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 66.166,63 0,00 59.317,06CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 117.833,37 0,00 101.036,72CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 2.500.000,00 0,00 3.879.117,11CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 81.250,00 0,00 89.201,68CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 144.666,63 0,00 151.940,19CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 278.833,37 0,00 357.523,05CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 9.166,63 0,00 8.221,35CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 16.333,37 0,00 14.003,70CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 217.916,63 0,00 315.873,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 12.250,00 0,00 19.965,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 24.750,00 0,00 29.112,76CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.416,63 0,00 1.840,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 121.083,37 0,00 181.048,21CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 21.250,00 0,00 29.840,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 13.750,00 0,00 16.686,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 2.416,63 0,00 2.750,24CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC TOTAL DO DIA 20/12/2021 0,00 12.061.366,13 DIA 21/12/2021 5411 0,00 0,00 28,35I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.416,63 0,00 1.654,42CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 57.083,37 0,00 57.096,84CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.250,00 0,00 3.616,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.833,37 0,00 3.687,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 239.000,00 0,00 284.722,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 22.000,00 0,00 20.029,39CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.750,00 0,00 6.683,69CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.166,63 0,00 1.333,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.583,37 0,00 3.153,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 83,37 0,00 816,12OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.833,37 0,00 1.705,23CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:22:52 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receita de 01/12/2021 à 31/12/2021 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.250,00 0,00 2.564,33CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 250,00 0,00 236,34CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 38.833,37 0,00 35.075,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.416,63 0,00 3.232,77CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 19.416,63 0,00 26.451,41CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.250,00 0,00 2.437,92CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 21/12/2021 0,00 454.527,20 DIA 22/12/2021 5413 0,00 0,00 220,96HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL TOTAL DO DIA 22/12/2021 0,00 220,96 DIA 29/12/2021 5411 0,00 0,00 50,84I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 29/12/2021 0,00 50,84 DIA 30/12/2021 5312 0,00 0,00 751,97I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 1.654,42IPREM - ADMINISTRATIVO 5311 0,00 0,00 4.120,85I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 83,37 0,00 0,08OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 62 7.2.1.8.04.1.1.00.00 3.166.666,63 0,00 899.100,17CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT TOTAL DO DIA 30/12/2021 0,00 905.627,49 TOTAL 0,00 44.309.174,68 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)