INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/01/2020 à 31/01/2020 Ficha Código Descrição Valor DIA 02/01/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.760.206,52REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 175.491,96REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 218.254,87REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/01/2020 2.153.953,35 DIA 03/01/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 03/01/2020 4.214,64 DIA 06/01/2020 5341 2.1.8.8.1.01.04 838.319,79IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 435.913,04PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 68.636,35RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 219.907,63ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.962,51RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 32.163,84PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 233.997,93RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 62.811,81RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 16.569,48PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.963,62PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 141,22RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5363 2.1.8.8.1.01.05 328,50INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.125,70OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 156.623,06RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 46,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 242.235,75IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 209.395,87PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 41.832,05RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 87.768,01ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.691,72RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 25.563,77PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 74.130,92RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 22.164,93RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.446,66PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 12.041,78PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/01/2020 à 31/01/2020 Ficha Código Descrição Valor 5390 2.1.8.8.1.04.03 2.245,45DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 48.757,85RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 3.901,22OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 25 1.9.2.2.03.1.1.01.00 1.852,23RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5311 2.1.8.8.1.01.04 5.191,14IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 642,34CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.328,34PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 38,11RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.224,72ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 06/01/2020 2.872.552,24 DIA 07/01/2020 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 31.611,30CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 3.951,41CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 16.072,24CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.009,03CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 46.279,94CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 82.833,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5411 2.1.8.8.1.01.04 37,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 60.710,93CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 108.662,09CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.414,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 15.060,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 67.316,35CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 120.484,65CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/01/2020 563.443,76 DIA 08/01/2020 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 252.706,94CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 14.100,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 31.588,37CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 139.948,68CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 25.574,69CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 17.493,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 3.196,84CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 1.931.253,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 115.695,49COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.533.453,33CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/01/2020 à 31/01/2020 Ficha Código Descrição Valor 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 351.136,98CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 2.809.095,86CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO TOTAL DO DIA 08/01/2020 8.227.007,31 DIA 09/01/2020 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.224,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 51.991,38CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 2.955,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.429,40CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 217.691,42CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 20.800,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.540,14CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.050,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.216,21CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.606,62CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 222,68CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 1.781,42CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/01/2020 312.511,08 DIA 15/01/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 693.597,32REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 72.476,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 80.104,43REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/01/2020 846.178,63 DIA 20/01/2020 5411 2.1.8.8.1.01.04 63,63IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/01/2020 63,63 DIA 23/01/2020 5411 2.1.8.8.1.01.04 180,54IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/01/2020 180,54 DIA 28/01/2020 TOTAL DO DIA 28/01/2020 0,00 DIA 30/01/2020 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 3.324,29CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 7.679,48CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO (Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:57 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/01/2020 à 31/01/2020 Ficha Código Descrição Valor TOTAL DO DIA 30/01/2020 11.003,77 TOTAL 14.991.108,95 MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 4 / 4)