INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor DIA 03/03/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 199,95CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.442,64CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.099,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.799,56CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.747.374,02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 167.441,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 215.666,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/03/2020 2.135.024,52 DIA 05/03/2020 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 1.030,61RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5341 2.1.8.8.1.01.04 846.481,85IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 437.892,71PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 68.193,82RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 208.838,24ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.935,43RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 32.430,27PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 231.575,55RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 59.736,93RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 16.805,74PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.762,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 141,22RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5363 2.1.8.8.1.01.05 328,50INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.131,96OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 160.334,61RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 37,12PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 238.668,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 209.100,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 41.138,83RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 81.826,59ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.463,07RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 25.563,77PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 73.547,95RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 21.984,25RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.459,35PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.518,75PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 48.739,23RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 3.901,22OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) (Página: 1 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 5311 2.1.8.8.1.01.04 7.841,33IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 671,12CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.378,23PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 38,11RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.224,72ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 05/03/2020 2.857.310,94 DIA 06/03/2020 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 282.670,19CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 15.863,22CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 35.562,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 31.407,80CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 3.951,41CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 156.039,06CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 26.700,97CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 17.677,84CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 17.337,67CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 2.966,77CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 1.964,21CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 45.225,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 81.681,07CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 59.327,53CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 107.150,72CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.222,80CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 14.851,10CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 74.005,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 133.659,94CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 06/03/2020 1.118.028,18 DIA 09/03/2020 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 1.951.527,52CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.224,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 49.182,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 2.762,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.198,17CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 206.618,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 19.070,43CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 5.648,50CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC (Página: 2 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 964,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.220,00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 5411 2.1.8.8.1.01.04 37,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.560.049,11CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.606,62CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 354.823,16CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 222,68CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.193.408,46CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.004,09CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/03/2020 8.355.568,69 DIA 10/03/2020 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 120.877,54COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.1.01.04 40,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 10/03/2020 120.918,04 DIA 11/03/2020 29 1.9.2.8.01.1.1.06.00 557,75OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5413 2.1.8.8.1.03.01 533,16DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 11/03/2020 1.090,91 DIA 17/03/2020 25 1.9.2.2.03.1.1.01.00 271,94RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 688.131,58REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 69.025,96REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 80.113,98REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/03/2020 837.543,46 DIA 20/03/2020 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 0,01OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.1.01.04 65,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/03/2020 65,52 DIA 01/04/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 81.617,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.148,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS (Página: 3 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 227.892,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/04/2020 314.251,67 DIA 02/04/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.853.325,05REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 177.846,38REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 02/04/2020 2.031.171,43 DIA 03/04/2020 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 760,72RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5341 2.1.8.8.1.01.04 906.626,77IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 436.198,39PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 70.089,06RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 230.072,51ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.967,55RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 32.430,27PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 234.564,35RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 63.049,42RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.410,00PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.762,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 141,22RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 5.758,39DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5363 2.1.8.8.1.01.05 328,50INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.539,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 163.113,19RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 816,12OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 37,12PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 259.127,49IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 208.404,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 40.409,40RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 90.266,67ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.691,15RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 25.563,77PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 72.951,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 21.950,84RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.859,64PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.518,75PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 48.628,35RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.284,86OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) (Página: 4 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 5311 2.1.8.8.1.01.04 5.388,59IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 713,10CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.378,23PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.278,61ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 03/04/2020 2.981.708,91 DIA 06/04/2020 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 47.359,60CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 62.127,25CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.610,85CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 77.497,61CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 06/04/2020 195.595,31 DIA 07/04/2020 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 294.223,62CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 16.561,20CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 36.991,47CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 32.691,51CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.840,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.110,16CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 163.424,08CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 27.875,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 18.449,69CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 18.158,23CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 3.097,32CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.049,97CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.049.636,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 83.662,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5411 2.1.8.8.1.01.04 39,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.688.749,77CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 109.750,47CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 372.661,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 15.211,43CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.353.949,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 136.902,87CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/04/2020 9.430.036,58 DIA 09/04/2020 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.278,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM (Página: 5 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 54.196,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.081,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.583,47CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 227.640,14CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 21.136,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.172,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.095,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.432,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,48CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.092,28CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/04/2020 325.619,86 DIA 13/04/2020 5411 2.1.8.8.1.01.04 40,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 13/04/2020 40,50 DIA 15/04/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 720.957,23REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 72.147,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 83.748,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/04/2020 876.853,28 DIA 16/04/2020 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 120.100,86COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 16/04/2020 120.100,86 DIA 17/04/2020 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 0,02OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 17/04/2020 0,02 DIA 20/04/2020 5411 2.1.8.8.1.01.04 65,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/04/2020 65,51 DIA 04/05/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.829.368,99REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 174.725,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 224.257,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. (Página: 6 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor TOTAL DO DIA 04/05/2020 2.228.351,73 DIA 05/05/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.148,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 05/05/2020 4.741,72 DIA 06/05/2020 5341 2.1.8.8.1.01.04 907.193,38IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 436.018,50PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 68.138,24RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 230.756,53ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.986,41RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 32.153,84PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 238.670,78RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 64.342,81RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.410,00PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.762,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.408,21OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 161.662,84RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 816,12OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 37,12PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 260.363,68IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 207.888,34PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 36.007,42RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 90.266,67ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.696,97RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 25.563,77PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 73.209,91RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 21.950,84RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.859,64PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.518,75PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 48.833,55RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.284,86OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5311 2.1.8.8.1.01.04 4.832,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 713,08CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) (Página: 7 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.378,23PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.278,61ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 06/05/2020 2.973.632,80 DIA 07/05/2020 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 36.991,48CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.110,16CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 18.449,68CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.049,97CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 47.357,93CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 82.835,91CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5411 2.1.8.8.1.01.04 39,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 62.125,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 108.665,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.610,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 15.061,07CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 77.494,85CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 135.549,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/05/2020 599.340,98 DIA 08/05/2020 29 1.9.2.8.01.1.1.06.00 557,75OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 294.223,62CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 16.561,20CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 32.691,51CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.840,14CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 164.972,03CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 27.875,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 18.330,23CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 3.097,31CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 5413 2.1.8.8.1.03.01 533,16DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.056.114,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.278,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 54.196,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.081,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.583,47CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 228.324,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 21.136,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.172,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC (Página: 8 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.095,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.432,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 120.192,20COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.1.01.04 40,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.697.248,45CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 373.839,01CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.364.551,08CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.092,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 08/05/2020 9.498.972,50 DIA 15/05/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 717.948,03REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 72.147,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 83.748,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/05/2020 873.844,08 DIA 20/05/2020 5411 2.1.8.8.1.01.04 65,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/05/2020 65,51 DIA 29/05/2020 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 489,08CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 1.058,66CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO TOTAL DO DIA 29/05/2020 1.547,74 DIA 02/06/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.148,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.817.892,37REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 174.725,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 224.257,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/06/2020 2.221.616,83 DIA 04/06/2020 29 1.9.2.8.01.1.1.06.00 557,76OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO (Página: 9 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor 5341 2.1.8.8.1.01.04 903.991,12IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 484.012,74PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 68.365,74RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 230.698,25ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.671,11RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 34.351,54PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 240.445,23RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 63.992,07RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.425,94PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.762,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 415,99DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.408,21OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 162.635,18RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 816,12OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 37,12PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 259.276,11IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 231.285,67PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 35.502,53RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 90.205,90ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.695,00RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 26.900,64PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 73.248,07RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 21.224,04RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.832,41PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.518,75PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 6.763,06DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 49.468,45RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.284,86OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5413 2.1.8.8.1.03.01 533,16DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5311 2.1.8.8.1.01.04 4.951,87IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 713,08CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.548,57PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.278,61ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 04/06/2020 3.054.445,63 TOTAL 53.157.553,71(Página: 10 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/03/2020 à 03/10/2020 Ficha Código Descrição Valor MOGI DAS CRUZES, 03 de Outubro de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 11 / 11)