INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:37 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020 Ficha Código Descrição Valor DIA 01/04/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 81.617,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.148,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 227.892,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/04/2020 314.251,67 DIA 02/04/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.853.325,05REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 177.846,38REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 02/04/2020 2.031.171,43 DIA 03/04/2020 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 760,72RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5341 2.1.8.8.1.01.04 906.626,77IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 436.198,39PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 70.089,06RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 230.072,51ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.967,55RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 32.430,27PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 234.564,35RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 63.049,42RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.410,00PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.762,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 141,22RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 5.758,39DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5363 2.1.8.8.1.01.05 328,50INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.539,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 163.113,19RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 816,12OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 37,12PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 259.127,49IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 208.404,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 40.409,40RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 90.266,67ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.691,15RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 25.563,77PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:37 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020 Ficha Código Descrição Valor 5378 2.1.8.8.1.01.15 72.951,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 21.950,84RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.859,64PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.518,75PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 48.628,35RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.284,86OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5311 2.1.8.8.1.01.04 5.388,59IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 713,10CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.378,23PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.278,61ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 03/04/2020 2.981.708,91 DIA 06/04/2020 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 47.359,60CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 62.127,25CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.610,85CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 77.497,61CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 06/04/2020 195.595,31 DIA 07/04/2020 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 294.223,62CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 16.561,20CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 36.991,47CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 32.691,51CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.840,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.110,16CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 163.424,08CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 27.875,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 18.449,69CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 18.158,23CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 3.097,32CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.049,97CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.049.636,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 83.662,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5411 2.1.8.8.1.01.04 39,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.688.749,77CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 109.750,47CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 372.661,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:37 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020 Ficha Código Descrição Valor 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 15.211,43CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.353.949,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 136.902,87CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/04/2020 9.430.036,58 DIA 09/04/2020 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.278,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 54.196,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.081,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.583,47CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 227.640,14CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 21.136,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.172,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.095,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.432,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,48CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.092,28CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/04/2020 325.619,86 DIA 13/04/2020 5411 2.1.8.8.1.01.04 40,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 13/04/2020 40,50 DIA 15/04/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 720.957,23REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 72.147,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 83.748,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/04/2020 876.853,28 DIA 16/04/2020 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 120.100,86COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 16/04/2020 120.100,86 DIA 17/04/2020 31 1.9.9.0.99.1.1.02.00 0,02OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 17/04/2020 0,02 DIA 20/04/2020 (Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:18:37 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/04/2020 à 30/04/2020 Ficha Código Descrição Valor 5411 2.1.8.8.1.01.04 65,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/04/2020 65,51 TOTAL 16.275.443,93 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 4 / 4)