INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:19:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/05/2020 à 30/05/2020 Ficha Código Descrição Valor DIA 04/05/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.829.368,99REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 174.725,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 224.257,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/05/2020 2.228.351,73 DIA 05/05/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.148,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 05/05/2020 4.741,72 DIA 06/05/2020 5341 2.1.8.8.1.01.04 907.193,38IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 436.018,50PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 68.138,24RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 230.756,53ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 3.986,41RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 32.153,84PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 238.670,78RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 64.342,81RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.410,00PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.762,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.408,21OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 161.662,84RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 816,12OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 37,12PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 260.363,68IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 207.888,34PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 36.007,42RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 90.266,67ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.696,97RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 25.563,77PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 73.209,91RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 21.950,84RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.859,64PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.518,75PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 48.833,55RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:19:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/05/2020 à 30/05/2020 Ficha Código Descrição Valor 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.284,86OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5311 2.1.8.8.1.01.04 4.832,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 713,08CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.378,23PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.278,61ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 06/05/2020 2.973.632,80 DIA 07/05/2020 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 36.991,48CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.110,16CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 18.449,68CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.049,97CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 47.357,93CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 82.835,91CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5411 2.1.8.8.1.01.04 39,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 62.125,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 108.665,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.610,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 15.061,07CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 77.494,85CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 135.549,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/05/2020 599.340,98 DIA 08/05/2020 29 1.9.2.8.01.1.1.06.00 557,75OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5413 2.1.8.8.1.03.01 533,16DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 44 7.2.1.8.03.2.1.20.01 294.223,62CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.02 16.561,20CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.01 32.691,51CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.02 1.840,14CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 50 7.2.1.8.03.3.1.20.01 164.972,03CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.02 27.875,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 53 7.2.1.8.03.3.1.30.01 18.330,23CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 54 7.2.1.8.03.3.1.30.02 3.097,31CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.056.114,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.278,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 54.196,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.081,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:19:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/05/2020 à 30/05/2020 Ficha Código Descrição Valor 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.583,47CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 228.324,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 21.136,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 6.172,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.095,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.432,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 120.192,20COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.1.01.04 40,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.697.248,45CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.01 373.839,01CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.01 3.364.551,08CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.092,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 08/05/2020 9.498.972,50 DIA 15/05/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 717.948,03REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 72.147,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 83.748,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/05/2020 873.844,08 DIA 20/05/2020 5411 2.1.8.8.1.01.04 65,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/05/2020 65,51 DIA 29/05/2020 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 489,08CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 1.058,66CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO TOTAL DO DIA 29/05/2020 1.547,74 TOTAL 16.180.497,06 MOGI DAS CRUZES, 30 de Maio de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE (Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:19:09 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/05/2020 à 30/05/2020 Ficha Código Descrição Valor RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 4 / 4)