INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:20:06 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/07/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.779.583,33 0,00 1.802.988,16REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 300.166,67 0,00 174.737,52REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 320.250,00 0,00 224.271,12REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/07/2020 0,00 2.201.996,80 DIA 02/07/2020 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.250,00 0,00 1.148,12CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.583,33 0,00 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 2.000,00 0,00 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 250,00 0,00 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/07/2020 0,00 4.741,72 DIA 03/07/2020 5413 0,00 0,00 1.061,90HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5311 0,00 0,00 4.951,87I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 713,08I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.499,53SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 39,78A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 1.278,61IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 902.830,72I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 472.178,20 5344 0,00 0,00 67.451,00A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 231.482,25IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.893,38SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 34.555,78SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 242.637,55EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 61.844,77EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 17.532,95PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 6.762,45SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 2.408,21DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 164.888,04EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5367 0,00 0,00 816,12REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 37,12INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5370 0,00 0,00 35,20A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 258.268,14I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 226.467,24SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 36.138,98A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 89.523,55IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.697,78SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 26.900,64SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 69.910,32EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 21.224,04EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.838,69PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.518,75SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 48.298,47EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 5.284,86REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 18,56INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 29 1.9.2.8.01.1.1.06.00 0,00 0,00 1.115,53OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 03/07/2020 0,00 3.027.638,80 DIA 06/07/2020 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 53.083,33 0,00 47.997,28CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 69.583,33 0,00 62.963,76CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 86.833,33 0,00 78.541,08CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 9.666,67 0,00 8.726,79CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 06/07/2020 0,00 198.228,91 DIA 07/07/2020 5411 0,00 0,00 39,04I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.185.916,67 0,00 2.065.527,51CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 92.666,67 0,00 82.438,97CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 30 1.9.9.0.03.1.1.00.00 132.250,00 0,00 120.192,20COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 2.867.500,00 0,00 1.258.775,13CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 121.583,33 0,00 108.144,94CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 151.666,67 0,00 134.900,14CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 16.916,67 0,00 14.988,90CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 37.083,33 0,00 36.991,47CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 4.166,67 0,00 4.110,16CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 22.333,33 0,00 18.449,67CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.500,00 0,00 2.049,97CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 07/07/2020 0,00 3.846.608,10 DIA 08/07/2020 5411 0,00 0,00 40,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 08/07/2020 0,00 40,50(Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:20:06 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 09/07/2020 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 2.750,00 0,00 1.278,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 61.666,67 0,00 54.129,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.333,33 0,00 3.081,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 3.916,67 0,00 4.583,47CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 238.833,33 0,00 229.013,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 22.416,67 0,00 20.460,80CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 9.000,00 0,00 6.172,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.333,33 0,00 1.095,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 2.500,00 0,00 2.468,99CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 3.666,67 0,00 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 4.500,00 0,00 2.092,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 500,00 0,00 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/07/2020 0,00 326.286,46 DIA 15/07/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 2.779.583,33 0,00 713.348,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 300.166,67 0,00 72.134,82REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 320.250,00 0,00 83.735,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/07/2020 0,00 869.218,41 DIA 20/07/2020 5411 0,00 0,00 65,51I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/07/2020 0,00 65,51 TOTAL 0,00 10.474.825,21 MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)