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AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos
Data: 29/12/2020 10:43:51
Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Sistema CECAM
Data Descrição Orçado Acumulado Dia Acumulado Mês Acumulado Ano
08/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 26.231.000,00 2.065.488,25 2.065.488,25 18.255.952,33
08/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 637.000,00 47.951,01 47.951,01 508.600,08
08/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 1.112.000,00 83.695,77 83.695,77 748.385,70
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 33.000,00 1.278,61 1.278,61 11.345,82
02/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15.000,00 1.148,12 1.148,12 10.142,61
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 740.000,00 53.217,08 53.217,08 474.126,16
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 40.000,00 3.081,78 3.081,78 26.971,27
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 47.000,00 4.583,47 4.583,47 40.326,56
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 2.866.000,00 233.029,61 233.029,61 2.006.089,28
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 269.000,00 19.701,71 19.701,71 181.539,62
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 108.000,00 6.709,74 6.709,74 56.002,90
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 16.000,00 1.095,66 1.095,66 9.554,18
09/09/2020 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 30.000,00 2.468,99 2.468,99 21.396,91
02/09/2020 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 19.000,00 1.506,12 1.506,12 13.305,22
02/09/2020 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 24.000,00 1.878,74 1.878,74 16.402,89
02/09/2020 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 3.000,00 208,74 208,74 1.844,06
18/09/2020 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVI ... 1.000,00 5.957,48 5.957,48 11.133,83
04/09/2020 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINAN ... 1.000,00 2.475,35 2.475,35 7.889,92
08/09/2020 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI ... 1.587.000,00 119.701,51 119.701,51 1.166.440,18
09/09/2020 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34.410.000,00 1.246.148,13 1.246.148,13 18.030.223,36
08/09/2020 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 835.000,00 62.903,06 62.903,06 553.108,69
08/09/2020 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 1.459.000,00 109.793,63 109.793,63 981.745,96
09/09/2020 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 44.000,00 1.677,31 1.677,31 14.883,72
08/09/2020 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 1.042.000,00 78.465,36 78.465,36 681.533,93
08/09/2020 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE I ... 1.820.000,00 136.956,72 136.956,72 1.209.570,56
09/09/2020 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM I ... 54.000,00 2.092,27 2.092,27 18.343,23
08/09/2020 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 116.000,00 8.718,37 8.718,37 76.660,94
08/09/2020 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 203.000,00 15.217,41 15.217,41 136.070,11
09/09/2020 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 6.000,00 232,47 232,47 2.062,87
08/09/2020 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE ... 445.000,00 36.214,41 36.214,41 323.908,50
08/09/2020 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 50.000,00 4.023,82 4.023,82 36.428,85
08/09/2020 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - S ... 268.000,00 18.449,69 18.449,69 162.124,94
08/09/2020 CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 30.000,00 2.049,97 2.049,97 18.237,15
02/09/2020 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 33.355.000,00 1.772.381,92 2.475.971,97 21.760.748,26
16/09/2020 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 33.355.000,00 703.590,05 2.475.971,97 22.464.338,31
02/09/2020 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 3.602.000,00 189.868,45 262.186,61 2.156.295,47
16/09/2020 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 3.602.000,00 72.318,16 262.186,61 2.228.613,63
02/09/2020 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. 3.843.000,00 220.848,70 304.904,69 2.653.532,23
16/09/2020 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. 3.843.000,00 84.055,99 304.904,69 2.737.588,22
04/09/2020 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 5.020,01 5.020,01 48.404,61
04/09/2020 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 0,00 713,08 713,08 6.263,08
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 1.438,87 1.438,87 12.767,10
04/09/2020 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 39,78 39,78 353,01
04/09/2020 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 0,00 1.278,61 1.278,61 11.345,82
04/09/2020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 2.534,74 2.534,74 22.812,66
04/09/2020 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 925.493,29 925.493,29 7.978.075,65
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 457.546,00 457.546,00 4.049.602,57
04/09/2020 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 70.239,03 70.239,03 617.377,68
04/09/2020 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 0,00 235.498,60 235.498,60 2.027.486,19
04/09/2020 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 3.683,82 3.683,82 34.113,66
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 35.065,34 35.065,34 299.819,34
04/09/2020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 240.504,56 240.504,56 2.133.619,99
04/09/2020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 65.649,80 65.649,80 567.286,68
04/09/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 17.556,43 17.556,43 155.567,66
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 6.762,45 6.762,45 61.264,39
04/09/2020 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 2.408,21 2.408,21 20.969,73(Página: 1 / 2)

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos
Data: 29/12/2020 10:43:51
Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/09/2020 até 30/09/2020 - Entidade: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Sistema CECAM
Data Descrição Orçado Acumulado Dia Acumulado Mês Acumulado Ano
04/09/2020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 163.745,48 163.745,48 1.454.779,63
04/09/2020 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 816,12 816,12 4.896,72
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 37,12 37,12 352,64
04/09/2020 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 35,20 35,20 316,80
04/09/2020 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 255.548,37 255.548,37 2.269.628,14
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 212.651,72 212.651,72 1.928.762,73
04/09/2020 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 37.096,66 37.096,66 346.528,23
04/09/2020 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 0,00 88.389,44 88.389,44 788.520,69
04/09/2020 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 1.673,25 1.673,25 14.803,99
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 26.620,28 26.620,28 235.141,05
04/09/2020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 68.642,57 68.642,57 648.333,44
04/09/2020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 18.718,05 18.718,05 189.249,03
04/09/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 9.849,17 9.849,17 87.453,09
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 11.518,75 11.518,75 104.714,81
04/09/2020 DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 0,00 12.342,34 12.342,34 21.350,85
04/09/2020 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 0,00 48.188,39 48.188,39 437.961,01
04/09/2020 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 0,00 5.284,86 5.284,86 43.412,82
04/09/2020 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 0,00 18,56 18,56 167,04
04/09/2020 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 39,04 152,55 1.410,48
18/09/2020 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 65,51 152,55 1.475,99
30/09/2020 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 48,00 152,55 1.523,99
TOTAIS GERAIS 156.161.000,00 10.453.945,13 13.497.313,50 126.441.381,44
MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2020
JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP
CRC SP 024990 CRC SP 024990
DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 2 / 2)