INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/02/2021 11:35:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/12/2020 à 31/12/2020 Ficha Código Descrição Valor DIA 02/12/2020 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.461,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.745.981,06REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 167.549,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 204.380,53REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/12/2020 2.122.966,13 DIA 04/12/2020 5341 2.1.8.8.1.01.04 926.340,73IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5343 2.1.8.8.1.01.11 465.122,85PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5344 2.1.8.8.1.01.13 70.818,61RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 304.744,43ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5346 2.1.8.8.1.01.13 4.023,53RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5347 2.1.8.8.1.01.11 35.839,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5348 2.1.8.8.1.01.15 260.183,75RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5349 2.1.8.8.1.01.15 73.975,24RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 17.129,78PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.1.8.8.1.01.11 6.762,45PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5364 2.1.8.8.1.01.99 2.405,85OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5365 2.1.8.8.1.01.15 137.211,47RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 816,12OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5369 2.1.8.8.1.01.11 37,12PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.1.8.8.1.01.13 35,20RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 239.442,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 208.363,95PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 37.289,45RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 109.129,13ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.524,68RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 26.900,64PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 63.237,90RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 22.751,42RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 9.843,44PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 10.995,72PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 45.415,14RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 5.284,86OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5399 2.1.8.8.1.01.11 18,56PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5311 2.1.8.8.1.01.04 4.836,18IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 713,08CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5313 2.1.8.8.1.01.11 1.438,87PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5314 2.1.8.8.1.01.13 39,78RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.627,33ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 2.534,74RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 04/12/2020 3.096.833,74 DIA 07/12/2020 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 32.547,03CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 3.616,34CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 19.226,75CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.136,30CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.598.113,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 48.374,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 104.122,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5411 2.1.8.8.1.01.04 39,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 63.457,93CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 107.320,39CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.795,28CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 14.874,62CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 79.157,50CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 133.871,59CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/12/2020 3.215.652,99 DIA 08/12/2020 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 1.574.678,07CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO TOTAL DO DIA 08/12/2020 1.574.678,07 DIA 09/12/2020 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.627,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 66.094,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.922,28CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.787,07CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 301.602,08CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 25.074,90CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 7.855,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.394,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 3.142,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,31CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.092,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 09/12/2020 419.502,94 DIA 10/12/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 1.222.118,82REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/02/2021 11:35:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/12/2020 à 31/12/2020 Ficha Código Descrição Valor 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 119.700,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 146.056,39REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 10/12/2020 1.487.875,34 DIA 14/12/2020 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00 2.845,87RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5341 2.1.8.8.1.01.04 882.991,55IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5345 2.1.8.8.1.01.03 291.369,57ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5350 2.1.8.8.1.01.10 8.479,57PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5367 2.1.8.8.1.01.99 816,12OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5371 2.1.8.8.1.01.04 240.101,92IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 109.525,18ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 5.174,98PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 2.455,94OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5311 2.1.8.8.1.01.04 4.845,59IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5312 2.1.8.8.1.01.02 713,08CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 5315 2.1.8.8.1.01.03 1.627,33ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) TOTAL DO DIA 14/12/2020 1.550.946,70 DIA 16/12/2020 56 7.9.9.0.01.1.1.01.01 695.440,43REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.02 70.363,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 58 7.9.9.0.01.1.1.01.03 85.368,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/12/2020 851.172,98 DIA 18/12/2020 46 7.2.1.8.03.2.1.20.03 32.547,03CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.2.1.30.03 3.616,34CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 52 7.2.1.8.03.3.1.20.03 19.403,37CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 55 7.2.1.8.03.3.1.30.03 2.155,93CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99 208,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99 1.506,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00 2.573.126,57CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00 61.050,99CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00 104.916,44CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00 1.461,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99 1.878,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5411 2.1.8.8.1.01.04 65,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 33 7.2.1.8.03.1.1.10.02 62.926,15CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.03 108.138,87CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.02 8.721,57CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.03 14.988,06CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 37 7.2.1.8.03.1.1.20.02 78.494,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.03 134.892,57CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 18/12/2020 3.210.098,40 DIA 21/12/2020 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00 1.627,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00 66.094,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00 3.922,28CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00 4.787,07CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00 288.357,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00 25.470,95CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00 7.855,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00 1.394,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00 3.011,94CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 32 7.2.1.8.03.1.1.10.01 1.579.045,63CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 35 7.2.1.8.03.1.1.10.04 1.677,29CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 43 7.2.1.8.03.1.1.30.04 232,47CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 39 7.2.1.8.03.1.1.20.04 2.092,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO TOTAL DO DIA 21/12/2020 1.985.569,74 DIA 22/12/2020 5413 2.1.8.8.1.03.01 2.201,72DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 22/12/2020 2.201,72 DIA 30/12/2020 29 1.9.2.8.01.1.1.06.00 2,63OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5411 2.1.8.8.1.01.04 48,00IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/12/2020 50,63 TOTAL 19.517.549,38(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/02/2021 11:35:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receitas Arrecadadas de 01/12/2020 à 31/12/2020 Ficha Código Descrição Valor MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)