INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:24:26 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/01/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.772.089,18REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 182.895,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 202.964,50REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/01/2019 0,00 2.157.949,10 DIA 04/01/2019 5311 0,00 0,00 9.569,73I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 621,04I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 924,36SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 85,22A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 3.218,27IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 954,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 743.998,44I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 418.053,61- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 63.811,08A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 201.835,10IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 2.628,92SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 30.120,75SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 198.785,54EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 61.594,02EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.566,70PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 5.783,29SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 923,67EMPR. CONSIGNADO BMG 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.558,94DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 138.282,48EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 25,92INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 238.314,37I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 224.339,16SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 40.647,87A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 89.133,24IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.009,31SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 27.746,16SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 72.608,82EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 20.558,03EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.165,50PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 310,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 20.682,43LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5394 0,00 0,00 393,83DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 52.758,57EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 2.980,11REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 8,64INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 04/01/2019 0,00 2.713.520,96 DIA 07/01/2019 5411 0,00 0,00 35,55I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 44.866,46CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 80.346,96CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 58.856,50CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 105.400,60CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:24:26 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 57.102,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 102.259,77CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.157,52CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.608,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 39.996,83CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 5.713,83CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/01/2019 0,00 517.345,20 DIA 08/01/2019 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 102.582,59COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 344.490,96CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 36.196,70CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 49.212,99CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 5.170,96CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 08/01/2019 0,00 537.654,20 DIA 09/01/2019 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.862.030,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 3.218,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 54.357,87CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.886,02CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.323,45CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 199.686,17CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 19.609,30CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 7.717,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.238,92CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.148,93CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.444.957,11CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 4.221,77CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.372.099,76CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 4.095,98CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 338.871,39CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 585,14CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/01/2019 0,00 7.321.048,24 DIA 16/01/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 688.217,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 75.652,43REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 82.415,79REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/01/2019 0,00 846.285,89 DIA 17/01/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.358,62CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 17/01/2019 0,00 4.020,55 DIA 18/01/2019 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:24:26 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2019 à 31/01/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5411 0,00 0,00 61,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 18/01/2019 0,00 61,50 DIA 21/01/2019 5411 0,00 0,00 284,08I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 21/01/2019 0,00 284,08 DIA 31/01/2019 5811 0,00 0,00 9.866.350,21REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 3.689.171,04REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 703,41REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 3.251,40REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 31/01/2019 0,00 13.559.476,06 TOTAL 0,00 27.657.645,78 MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)