INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:26:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/02/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.745.631,99REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 182.895,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 211.537,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/02/2019 0,00 2.140.065,09 DIA 04/02/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/02/2019 0,00 4.214,64 DIA 05/02/2019 5311 0,00 0,00 9.032,80I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 857,61SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 85,22A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 3.219,52IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 998,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 754.089,50I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 390.749,72- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 64.116,84A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 195.005,48IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 2.645,63SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 30.120,75SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 202.915,20EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 59.909,26EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.736,92PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 5.783,29SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 923,67EMPR. CONSIGNADO BMG 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.563,58DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 147.803,82EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 25,92INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 238.185,61I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 206.979,96SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 41.902,66A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 84.386,14IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.976,67SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 28.066,95SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 69.837,14EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 20.558,03EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.194,29PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 310,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 749,60LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5394 0,00 0,00 393,83DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 52.212,52EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 2.980,11REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 17,28INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00.00 0,00 0,00 2.223,20RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:26:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 05/02/2019 0,00 2.659.722,90 DIA 07/02/2019 5411 0,00 0,00 35,55I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.856.064,00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 44.629,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 78.848,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 104.942,87COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.434.818,50CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 58.545,27CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 103.435,41CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.699.729,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 64.915,06CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 114.689,29CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 337.466,18CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.114,38CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.336,16CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 389.422,70CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 41.367,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 47.032,56CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 48.677,84CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 5.170,96CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 5.879,07CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/02/2019 0,00 8.458.121,00 DIA 08/02/2019 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 3.219,52CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 51.247,86CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.736,92CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.166,44CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 192.852,34CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 18.630,99CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 7.471,52CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.132,41CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.153,14CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 4.223,41CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 4.682,94CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 585,37CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/02/2019 0,00 292.102,86 DIA 15/02/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 686.941,12REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 75.665,93REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 81.367,15REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/02/2019 0,00 843.974,20 DIA 20/02/2019 5411 0,00 0,00 63,63I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 -249.970,57CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 -51.900,70CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:26:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2019 à 28/02/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 -30.710,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 -33.332,21CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 -6.920,10CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 -4.081,96CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 249.970,57CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 51.900,70CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 30.710,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.30.01.00 16.000,00 0,00 33.332,21CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 6.920,10CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 4.081,96CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 20/02/2019 0,00 63,63 DIA 22/02/2019 18 1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 769,23 0,00 40,21CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 28 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 840,00 0,00 2.033,78OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 22/02/2019 0,00 2.073,99 DIA 25/02/2019 5411 0,00 0,00 172,63I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 25/02/2019 0,00 172,63 DIA 28/02/2019 5811 0,00 0,00 2.141.613,62REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 398.113,22REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.412,65REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 4.513,43REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 28/02/2019 0,00 2.545.652,92 TOTAL 0,00 16.946.163,86 MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)