INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:54:43 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/03/2019 5413 0,00 0,00 46,39HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.751.548,29REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 182.881,92REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 204.366,58REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/03/2019 0,00 2.143.057,82 DIA 07/03/2019 5311 0,00 0,00 6.646,97I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 857,61SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 85,22A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 3.017,22IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 998,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 759.190,22I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 393.969,56- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 63.826,24A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 196.106,18IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.247,79SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 30.620,75SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 203.802,07EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 61.271,14EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.734,04PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 5.812,26SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 923,67EMPR. CONSIGNADO BMG 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.563,58DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 146.027,38EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 34,56INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 239.324,39I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 206.493,07SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 40.326,59A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 84.245,71IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.164,80SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 27.566,95SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 68.337,12EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 20.558,03EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.194,29PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 310,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5394 0,00 0,00 393,83DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 52.333,70EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 2.980,11REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 17,28INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 5411 0,00 0,00 35,55I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 48.232,25CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 79.035,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 63.271,82CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 103.679,81CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 70.155,87CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:54:43 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 114.960,28CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.769,48CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.370,04CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 46.073,11CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 5.759,14CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO TOTAL DO DIA 07/03/2019 0,00 3.216.489,06 DIA 08/03/2019 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.860.002,29CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 3.017,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 51.247,86CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.736,92CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.166,44CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 193.953,04CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 18.490,56CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 7.471,52CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.132,41CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.153,14CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.439.982,03CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 3.958,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.705.454,79CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 4.388,68CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 338.181,85CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 548,59CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 390.158,31CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 41.367,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 48.769,79CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 5.170,96CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 08/03/2019 0,00 8.121.352,10 DIA 11/03/2019 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 104.942,87COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 -134.385,00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 -27.680,38CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 -17.078,12CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 -16.798,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 -3.460,05CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 -2.134,77CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 134.385,00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 27.680,38CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 17.078,12CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.30.01.00 16.000,00 0,00 16.798,13CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 3.460,05CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 2.134,77CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 11/03/2019 0,00 104.942,87 DIA 15/03/2019 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00.00 0,00 0,00 1.345,51RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 686.368,41REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:54:43 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2019 à 31/03/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 75.665,93REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 81.466,22REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/03/2019 0,00 844.846,07 DIA 20/03/2019 5411 0,00 0,00 63,63I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/03/2019 0,00 63,63 DIA 25/03/2019 5411 0,00 0,00 189,90I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 25/03/2019 0,00 189,90 DIA 29/03/2019 5811 0,00 0,00 2.412.735,27REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 209.114,44REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 614,87REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 5.397,29REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 29/03/2019 0,00 2.627.861,87 TOTAL 0,00 17.058.803,32 MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)