INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:55:32 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/04/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.808.865,16REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 190.690,08REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 211.079,76REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/04/2019 0,00 2.214.849,64 DIA 04/04/2019 5311 0,00 0,00 6.535,24I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.363,59SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 38,11A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 3.045,00IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 998,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 795.739,93I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 436.225,00- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 64.038,81A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 210.223,06IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.279,33SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 31.120,75SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 208.210,18EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 62.413,57EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 15.003,43PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 5.812,26SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 783,45EMPR. CONSIGNADO BMG 5360 0,00 0,00 4.829,95LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.598,70DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 150.473,56EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 34,56INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 250.384,34I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 225.931,27SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 40.292,46A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 90.196,68IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.151,46SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 27.816,95SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 71.035,11EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 19.659,46EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.439,86PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 310,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 2.521,11LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5394 0,00 0,00 313,55DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 52.222,21EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.901,22REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 17,28INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 04/04/2019 0,00 2.813.125,62 DIA 05/04/2019 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:55:32 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5411 0,00 0,00 37,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.925.211,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 81.066,41CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 103.501,70COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.525.527,91CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 106.344,39CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.800.308,15CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 117.914,78CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 350.038,52CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.739,35CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 262.899,24CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 14.100,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 29.701,15CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 32.862,41CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 3.712,64CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 153.380,39CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 28.516,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 17.321,49CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 3.564,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 2.165,19CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 05/04/2019 0,00 8.574.677,15 DIA 08/04/2019 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 46.941,50CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 3.045,00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 61.578,77CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 3.994,48CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 68.278,61CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 4.429,08CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.534,83CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 553,64CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/04/2019 0,00 197.355,91 DIA 09/04/2019 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 54.827,94CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.955,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.403,46CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 208.008,72CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 19.826,16CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 7.920,17CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.263,60CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.214,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM TOTAL DO DIA 09/04/2019 0,00 300.419,74 DIA 16/04/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 706.907,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 78.008,39REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 83.956,35REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/04/2019 0,00 868.872,40(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:55:32 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2019 à 30/04/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 18/04/2019 5411 0,00 0,00 63,63I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 18/04/2019 0,00 63,63 DIA 25/04/2019 5411 0,00 0,00 194,21I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 25/04/2019 0,00 194,21 DIA 30/04/2019 5811 0,00 0,00 4.873.481,79REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 1.313.815,40REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.457,87REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 7.363,52REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 30/04/2019 0,00 6.196.118,58 TOTAL 0,00 21.165.676,88 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)