INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:42:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/05/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.852.068,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 188.347,62REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 206.991,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/05/2019 0,00 2.247.407,35 DIA 03/05/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 03/05/2019 0,00 4.214,64 DIA 06/05/2019 5311 0,00 0,00 5.929,23I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.328,34SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 38,11A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.267,83IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 998,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 796.472,89I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 418.305,23- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 64.164,67A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 211.182,95IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.104,11SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 30.870,75SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 210.973,67EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 62.950,95EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 17.682,96PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 5.812,26SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 783,45EMPR. CONSIGNADO BMG 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.598,70DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 151.832,95EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 34,56INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 266.611,41I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 216.689,86SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 42.176,83A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 90.101,58IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.170,82SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 27.816,95SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 73.186,59EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 19.659,46EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.447,94PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 310,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 50.850,50EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.901,22REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 17,28INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 06/05/2019 0,00 2.804.438,23(Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:42:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 07/05/2019 5411 0,00 0,00 37,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 47.378,76CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 81.354,80CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 62.152,39CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 106.722,71CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 68.914,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 118.334,25CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.614,33CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.791,78CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 29.701,14CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 3.712,64CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 16.850,53CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 2.106,32CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 07/05/2019 0,00 560.671,79 DIA 08/05/2019 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.929.548,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 1.973.253,91COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.531.211,91CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.806.610,58CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 350.826,32CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 262.525,43CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 14.100,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 32.815,68CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 129.868,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 28.516,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.30.01.00 16.000,00 0,00 35.406,10CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 3.564,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC TOTAL DO DIA 08/05/2019 0,00 10.100.010,61 DIA 09/05/2019 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 2.267,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 54.827,94CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.955,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.403,46CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 208.968,61CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 19.826,16CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 7.920,17CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.168,50CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.214,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 2.974,99CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 3.298,67CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 412,33CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/05/2019 0,00 310.238,35 DIA 13/05/2019 5413 0,00 0,00 2.093,34HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5811 0,00 0,00 -19.294.180,89REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:42:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5812 0,00 0,00 -5.610.214,10REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 -4.188,80REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 -20.525,64REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO 59 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 0,00 0,00 10.501,50REMUNERAÇÃO BNP PARIBAS MATCH DI FI RF CRÉD PRIV - TOTAL DO DIA 13/05/2019 0,00 -24.916.514,59 DIA 15/05/2019 20 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 1.083,00 0,00 29.941,96REMUNERAÇÃO SANTANDER RF ATIVO FIC FI 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 705.583,84REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 78.008,39REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 83.469,19REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/05/2019 0,00 897.003,38 DIA 20/05/2019 5411 0,00 0,00 279,42I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/05/2019 0,00 279,42 DIA 29/05/2019 22 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 84,00 0,00 21,20EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 29/05/2019 0,00 21,20 DIA 31/05/2019 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 -0,01CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 28 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 840,00 0,00 -2.033,78OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM 60 1.9.2.8.01.1.1.06.00.00 0,00 0,00 2.033,78OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM - PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 31/05/2019 0,00 4.214,63 TOTAL 0,00 -7.988.014,99 MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS (Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:42:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2019 à 31/05/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 4 / 4)