INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:32:19 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/07/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.771.567,39REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 188.438,25REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 204.279,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/07/2019 0,00 2.168.499,94 DIA 04/07/2019 5311 0,00 0,00 7.095,22I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.328,34SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 38,11A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.267,83IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 1.108,89PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 815.990,92I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 425.575,56- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 63.116,84A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 215.295,96IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.606,36SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 32.490,38SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 219.232,35EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 61.425,79EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 17.670,08PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 5.812,26SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 783,45EMPR. CONSIGNADO BMG 5363 0,00 0,00 396,60DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.598,70DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 155.047,51EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 34,56INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 246.766,50I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 215.768,73SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 40.044,74A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 89.077,60IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.894,83SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 28.072,41SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 72.614,08EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 21.393,85EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.447,94PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 310,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 48.550,21EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.901,22REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 17,28INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 47.307,58CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 62.059,02CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 68.811,11CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.601,39CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 04/07/2019 0,00 3.009.391,88 DIA 05/07/2019 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:32:19 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5411 0,00 0,00 37,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.933.464,55CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 81.806,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 2.267,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 53.803,96CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.955,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.403,46CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 213.081,62CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 19.826,16CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 7.920,17CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.168,50CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.214,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 116.201,05COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.536.349,23CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 107.315,41CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 2.974,99CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.812.306,84CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 118.991,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 3.298,67CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 351.538,35CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.873,93CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 412,33CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 259.573,89CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 14.100,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 28.666,58CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 32.446,74CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 3.583,32CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 136.645,27CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 28.516,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 16.941,80CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.30.01.00 16.000,00 0,00 17.080,66CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 3.564,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 2.117,73CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 05/07/2019 0,00 8.931.212,37 DIA 16/07/2019 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 81.573,61REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/07/2019 0,00 81.573,61 DIA 17/07/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 698.748,81REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 78.174,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 17/07/2019 0,00 776.923,02 DIA 19/07/2019 5411 0,00 0,00 303,16I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 19/07/2019 0,00 303,16(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:32:19 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2019 à 31/07/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 26/07/2019 30 1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 835,00 0,00 1.614.276,32OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 26/07/2019 0,00 1.614.276,32 TOTAL 0,00 16.582.180,30 MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)