INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:23:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/08/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.768.299,32REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 188.181,80REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 202.654,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/08/2019 0,00 2.159.135,39 DIA 02/08/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/08/2019 0,00 4.214,64 DIA 05/08/2019 5311 0,00 0,00 6.309,58I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.328,34SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 38,11A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.267,83IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 998,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 822.470,87I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 429.665,22 5344 0,00 0,00 61.953,62A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 216.490,59IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.660,52SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 32.163,84SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 226.960,65EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 62.767,04EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 16.672,08PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 6.486,88SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 783,45EMPR. CONSIGNADO BMG 5360 0,00 0,00 1.681,13LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.598,70DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 154.063,43EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 43,20INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5370 0,00 0,00 35,20A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 246.169,18I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 213.751,47SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 39.488,49A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 89.163,79IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.696,08SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 27.934,24SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 73.604,72EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 21.301,57EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.447,94PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 49.012,05EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.901,22REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 17,28INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:23:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 05/08/2019 0,00 2.839.091,69 DIA 06/08/2019 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 46.962,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 61.605,96CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 68.308,76CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.538,59CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO TOTAL DO DIA 06/08/2019 0,00 185.415,53 DIA 07/08/2019 5411 0,00 0,00 37,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.930.646,18CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 81.661,38CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 116.782,59COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.532.652,14CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 107.124,88CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.808.207,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 118.780,18CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 351.025,94CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.847,52CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 258.553,22CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 14.100,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 29.318,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 32.319,15CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 3.664,84CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 136.174,48CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 28.516,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 16.157,80CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.30.01.00 16.000,00 0,00 17.021,81CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 3.564,54CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 2.019,72CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 07/08/2019 0,00 8.604.939,58 DIA 08/08/2019 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 2.267,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 2.974,99CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 3.298,67CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 412,33CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. TOTAL DO DIA 08/08/2019 0,00 8.953,82 DIA 09/08/2019 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 53.803,96CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.955,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:23:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.607,19CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 214.276,25CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 19.826,16CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 7.920,17CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.050,96CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.214,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM TOTAL DO DIA 09/08/2019 0,00 305.654,38 DIA 15/08/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 700.463,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 72.717,08REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 80.575,19REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/08/2019 0,00 853.756,04 DIA 20/08/2019 5411 0,00 0,00 63,63I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/08/2019 0,00 63,63 DIA 22/08/2019 5411 0,00 0,00 271,14I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 22/08/2019 0,00 271,14 DIA 28/08/2019 22 1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 84,00 0,00 15,38EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 28/08/2019 0,00 15,38 DIA 30/08/2019 61 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 0,00 0,00 19.872,54REMUNERAÇÃO WESTERN ASSET LONG & SHORT FIM 62 1.3.2.1.00.4.1.04.00.00 0,00 0,00 1.838.279,68REMUNERAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP 63 1.3.2.1.00.4.1.05.00.00 0,00 0,00 257.782,86REMUNERAÇÃO BB PREV. RF IRF-M1 TP FIC FI 64 1.3.2.1.00.4.1.06.00.00 0,00 0,00 49.539,82REMUNERAÇÃO SANTANDER FI IRF-M1 TP RF TOTAL DO DIA 30/08/2019 0,00 2.165.474,90 TOTAL 0,00 17.126.986,12 MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP-024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE (Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:23:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2019 à 31/08/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP-024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 4 / 4)