INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:24:45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/09/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,85 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,54 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.797.550,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 175.253,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 200.844,84REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/09/2019 0,00 2.177.864,04 DIA 05/09/2019 5413 0,00 0,00 1.282,39HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5311 0,00 0,00 5.723,29I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.328,34SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 38,11A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.155,08IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 998,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 825.535,75I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 430.479,10 5344 0,00 0,00 67.227,12A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 216.400,64IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.694,88SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 32.163,84SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 221.289,05EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 63.882,76EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 16.662,48PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 7.440,36SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 462,40EMPR. CONSIGNADO BMG 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.598,70DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 155.455,81EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 49,60INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5370 0,00 0,00 35,20A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 249.054,84I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 214.267,58SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 39.238,59A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 89.223,05IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.695,75SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 27.198,80SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 75.381,91EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 19.539,33EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.447,93PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 12.862,93SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 6.168,44LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 48.419,88EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.901,22REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 19,84INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00.00 0,00 0,00 1.722,91RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO TOTAL DO DIA 05/09/2019 0,00 2.855.551,48(Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:24:45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 06/09/2019 5411 0,00 0,00 37,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,77 0,00 46.371,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,62 0,00 81.779,70CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 116.958,51COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 60.831,13CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 107.280,09CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 67.449,62CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 118.952,29CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.431,20CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.869,04CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 29.318,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 3.664,83CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 15.708,54CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 1.963,57CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 06/09/2019 0,00 673.616,24 DIA 09/09/2019 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.932.927,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,77 0,00 2.155,08CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,92 0,00 53.854,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.955,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,69 0,00 3.607,19CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 214.186,30CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 21.215,27CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 6.540,14CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.050,96CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.214,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.535.645,48CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 2.827,09CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.811.526,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 3.134,67CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 351.440,81CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 391,83CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 259.606,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 14.100,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 32.450,77CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 140.076,18CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 25.574,69CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.30.01.00 16.000,00 0,00 17.509,52CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 3.196,84CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC TOTAL DO DIA 09/09/2019 0,00 8.439.950,40 DIA 17/09/2019 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:24:45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2019 à 30/09/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 709.021,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 72.459,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 79.732,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/09/2019 0,00 861.213,94 DIA 19/09/2019 26 1.9.2.2.03.1.1.02.00.00 0,00 0,00 1.090,58RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO TOTAL DO DIA 19/09/2019 0,00 1.090,58 DIA 20/09/2019 5411 0,00 0,00 373,61I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5413 0,00 0,00 2.093,95HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL TOTAL DO DIA 20/09/2019 0,00 2.467,56 TOTAL 0,00 15.011.754,24 MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP-024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP-024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 3 / 3)