INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:25:49 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 04/11/2019 5 1.2.1.8.01.1.1.99.00.00 1.153,81 0,00 1.067,49CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 15 1.2.1.8.03.1.1.10.99.00 1.461,52 0,00 1.400,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 16 1.2.1.8.03.1.1.20.99.00 1.615,38 0,00 1.552,71CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CE 17 1.2.1.8.03.1.1.30.99.00 307,69 0,00 194,09CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.775.931,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 175.510,93REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 215.547,78REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/11/2019 0,00 2.171.205,05 DIA 06/11/2019 5381 0,00 0,00 12.041,78SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 2.976,72LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 48.811,61EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.901,22REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5399 0,00 0,00 18,56INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 5311 0,00 0,00 5.128,08I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 642,34I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 1.328,34SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 38,11A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 1.747,46IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 998,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 835.275,17I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 434.659,07 5344 0,00 0,00 67.063,59A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 219.385,36IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 4.190,61SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 32.163,84SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 228.902,49EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 61.643,27EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 16.569,48PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 6.963,62SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 258,25EMPR. CONSIGNADO BMG 5360 0,00 0,00 1.901,99LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.598,70DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 157.146,52EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 46,40INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5370 0,00 0,00 35,20A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 247.204,71I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 212.664,93SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 41.169,79A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 88.436,68IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 1.696,64SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 26.463,36SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 75.548,97EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 22.287,35EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.447,93PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 2 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 31.230,76 0,00 46.434,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 77.384,57 0,00 81.802,74CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 32 7.2.1.8.03.1.1.10.02.00 40.846,15 0,00 60.914,17CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 33 7.2.1.8.03.1.1.10.03.00 134.461,54 0,00 107.310,33CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:25:49 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 36 7.2.1.8.03.1.1.20.02.00 37.500,00 0,00 67.541,70CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM 37 7.2.1.8.03.1.1.20.03.00 85.000,00 0,00 118.985,81CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SE 40 7.2.1.8.03.1.1.30.02.00 4.700,00 0,00 8.442,71CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 41 7.2.1.8.03.1.1.30.03.00 10.600,00 0,00 14.873,23CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.8.03.2.1.20.03.00 23.300,00 0,00 31.611,30CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 48 7.2.1.8.03.2.1.30.03.00 2.900,00 0,00 3.951,41CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE IO 51 7.2.1.8.03.3.1.20.03.00 11.800,00 0,00 15.708,54CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 54 7.2.1.8.03.3.1.30.03.00 1.460,00 0,00 1.963,57CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMA TOTAL DO DIA 06/11/2019 0,00 3.432.759,75 DIA 07/11/2019 5411 0,00 0,00 37,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 1.960.000,00 0,00 1.927.754,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 29 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 99.538,46 0,00 114.510,25COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 31 7.2.1.8.03.1.1.10.01.00 2.544.000,00 0,00 2.528.906,66CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 35 7.2.1.8.03.1.1.20.01.00 2.582.000,00 0,00 2.804.054,50CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM 39 7.2.1.8.03.1.1.30.01.00 320.000,00 0,00 350.506,81CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 43 7.2.1.8.03.2.1.20.01.00 252.000,00 0,00 255.991,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 44 7.2.1.8.03.2.1.20.02.00 7.800,00 0,00 14.100,64CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - 46 7.2.1.8.03.2.1.30.01.00 31.300,00 0,00 31.998,91CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC IO 47 7.2.1.8.03.2.1.30.02.00 1.000,00 0,00 1.762,58CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC IO 49 7.2.1.8.03.3.1.20.01.00 129.000,00 0,00 139.486,38CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 50 7.2.1.8.03.3.1.20.02.00 15.800,00 0,00 25.574,69CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 52 7.2.1.8.03.3.1.30.01.00 16.000,00 0,00 17.435,80CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC 53 7.2.1.8.03.3.1.30.02.00 1.900,00 0,00 3.196,84CPSSS DESP ADM - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC TOTAL DO DIA 07/11/2019 0,00 8.215.317,49 DIA 08/11/2019 5831 0,00 0,00 131,48AUXÍLIO DOENÇA 4 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00 3.230,76 0,00 1.747,46CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 57.076,95 0,00 52.985,01CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 2.615,38 0,00 2.955,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 3.307,72 0,00 4.429,40CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.8.01.2.1.04.00.00 156.846,15 0,00 217.171,02CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 22.000,00 0,00 20.475,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00 8.000,00 0,00 6.540,14CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00 1.384,62 0,00 1.050,96CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.8.01.3.1.04.00.00 1.538,46 0,00 2.214,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 34 7.2.1.8.03.1.1.10.04.00 4.307,69 0,00 2.292,36CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 38 7.2.1.8.03.1.1.20.04.00 4.769,23 0,00 2.541,76CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IP 42 7.2.1.8.03.1.1.30.04.00 692,31 0,00 317,72CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. TOTAL DO DIA 08/11/2019 0,00 314.852,82 DIA 12/11/2019 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 1.226.449,20REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 30/01/2020 14:25:49 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2019 à 30/11/2019 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 123.985,45REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 138.697,04REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 12/11/2019 0,00 1.489.131,69 DIA 14/11/2019 5380 0,00 0,00 4.728,21PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5350 0,00 0,00 7.185,10PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5320 0,00 0,00 499,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 55 7.9.9.0.01.1.1.01.01.00 2.560.000,00 0,00 696.082,14REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 56 7.9.9.0.01.1.1.01.02.00 260.000,00 0,00 72.443,25REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 57 7.9.9.0.01.1.1.01.03.00 300.000,00 0,00 79.733,58REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 14/11/2019 0,00 860.671,28 DIA 20/11/2019 5411 0,00 0,00 63,63I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/11/2019 0,00 63,63 DIA 21/11/2019 5411 0,00 0,00 316,45I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 21/11/2019 0,00 316,45 DIA 22/11/2019 5503 0,00 0,00 4.800.000,00MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. TOTAL DO DIA 22/11/2019 0,00 4.800.000,00 TOTAL 0,00 21.284.318,16 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP CRC SP-024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP-024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 3 / 3)