INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:56:22 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/12/2018 42 7.9.9.0.01.1.1.01.01 4.918.000,00 0,00 1.777.562,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 43 7.9.9.0.01.1.1.01.02 500.000,00 0,00 182.895,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 44 7.9.9.0.01.1.1.01.03 571.000,00 0,00 206.341,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/12/2018 0,00 2.166.799,83 DIA 04/12/2018 1 1.2.1.0.04.1.1.99.00 1.500,00 0,00 1.400,35CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 7 1.2.1.0.04.2.1.99.00 2.153,00 0,00 1.067,49CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 17 1.2.1.0.99.1.1.99.00 470,00 0,00 194,09CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 18 1.2.1.8.01.1.1.99.00 2.612,00 0,00 1.358,62CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/12/2018 0,00 4.020,55 DIA 05/12/2018 5311 0,00 0,00 8.811,83I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 621,04I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 924,36SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 85,22A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 3.218,27IPREM - ADMINISTRATIVO 5318 0,00 0,00 2.534,74EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 954,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 742.172,22I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 416.750,94- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 66.373,17A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 200.060,12IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5351 0,00 0,00 5.783,29SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 923,67EMPR. CONSIGNADO BMG 5360 0,00 0,00 3.678,96LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 5363 0,00 0,00 328,50DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.558,94DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 139.261,26EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5369 0,00 0,00 25,92INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 242.860,36I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5346 0,00 0,00 2.840,02SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 30.120,75SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 196.211,66EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 64.153,32EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.566,70PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5373 0,00 0,00 224.318,45SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 41.254,07A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 89.293,71IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.228,18SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 28.661,08SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 71.780,60EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 20.558,03EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.165,50PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.659,80SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 310,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 6.149,59LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5394 0,00 0,00 393,83DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 52.192,90EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 2.980,11REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:56:22 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5399 0,00 0,00 8,64INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 05/12/2018 0,00 2.705.774,55 DIA 07/12/2018 5411 0,00 0,00 35,55I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 3 1.2.1.0.04.2.1.01.00 3.769.230,71 0,00 1.860.264,67CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.04.2.1.02.00 60.000,00 0,00 62.927,27CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 6 1.2.1.0.04.2.1.04.00 6.164,00 0,00 3.218,27CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 9 1.2.1.0.04.3.1.01.00 109.683,00 0,00 53.497,56CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 10 1.2.1.0.04.3.1.02.00 4.918,00 0,00 2.886,02CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 11 1.2.1.0.04.3.1.03.00 6.306,00 0,00 3.323,45CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 12 1.2.1.0.04.3.1.04.00 301.200,00 0,00 197.911,19CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 13 1.2.1.0.04.4.1.01.00 42.306,00 0,00 20.630,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 14 1.2.1.0.04.4.1.02.00 15.300,00 0,00 7.717,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 15 1.2.1.0.04.4.1.03.00 2.612,00 0,00 1.238,92CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 16 1.2.1.0.04.4.1.04.00 2.918,00 0,00 2.148,93CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 28 1.9.9.0.03.1.1.00.00 306.000,00 0,00 205.165,18COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 30 7.2.1.0.04.1.1.01.00 4.763.000,00 0,00 2.438.014,16CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 31 7.2.1.0.04.1.1.02.00 77.700,00 0,00 82.549,00CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 33 7.2.1.0.04.1.1.04.00 7.900,00 0,00 4.221,77CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.04.1.1.11.00 706.000,00 0,00 387.252,64CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 35 7.2.1.0.04.1.1.12.00 14.612,00 0,00 16.612,26CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 37 7.2.1.0.04.1.1.14.00 1.235,00 0,00 585,14CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 38 7.2.1.8.01.1.1.01.00 4.930.000,00 0,00 2.710.768,47CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 39 7.2.1.8.01.1.1.02.00 101.000,00 0,00 116.285,82CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 41 7.2.1.8.01.1.1.04.00 7.000,00 0,00 4.095,98CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 07/12/2018 0,00 8.181.350,01 DIA 10/12/2018 5 1.2.1.0.04.2.1.03.00 148.765,00 0,00 82.137,36CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 32 7.2.1.0.04.1.1.03.00 250.000,00 0,00 107.749,28CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.04.1.1.13.00 27.600,00 0,00 20.708,14CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 39 7.2.1.8.01.1.1.02.00 101.000,00 0,00 104.538,46CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 40 7.2.1.8.01.1.1.03.00 202.000,00 0,00 40.418,52CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 10/12/2018 0,00 355.551,76 DIA 12/12/2018 42 7.9.9.0.01.1.1.01.01 4.918.000,00 0,00 1.209.962,53REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 43 7.9.9.0.01.1.1.01.02 500.000,00 0,00 129.273,93REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 44 7.9.9.0.01.1.1.01.03 571.000,00 0,00 144.351,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 12/12/2018 0,00 1.483.588,31 DIA 14/12/2018 5397 0,00 0,00 349,85REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 4.959,49PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 88.176,15IPREM - MASSA SEGREGADA 5350 0,00 0,00 6.516,72PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 234.787,61I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:56:22 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5345 0,00 0,00 187.036,09IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5341 0,00 0,00 688.665,61I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5320 0,00 0,00 477,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 3.035,42IPREM - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 621,04I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5311 0,00 0,00 8.336,21I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 14/12/2018 0,00 1.222.961,19 DIA 17/12/2018 42 7.9.9.0.01.1.1.01.01 4.918.000,00 0,00 688.602,74REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 43 7.9.9.0.01.1.1.01.02 500.000,00 0,00 75.652,43REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 44 7.9.9.0.01.1.1.01.03 571.000,00 0,00 82.727,12REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/12/2018 0,00 846.982,29 DIA 19/12/2018 4 1.2.1.0.04.2.1.02.00 60.000,00 0,00 43.118,83CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 31 7.2.1.0.04.1.1.02.00 77.700,00 0,00 56.563,99CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.04.1.1.12.00 14.612,00 0,00 7.839,78CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.8.01.1.1.02.00 101.000,00 0,00 54.878,44CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 19/12/2018 0,00 162.401,04 DIA 20/12/2018 5411 0,00 0,00 306,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1 1.2.1.0.04.1.1.99.00 1.500,00 0,00 1.400,35CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 7 1.2.1.0.04.2.1.99.00 2.153,00 0,00 1.067,49CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 17 1.2.1.0.99.1.1.99.00 470,00 0,00 194,09CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 18 1.2.1.8.01.1.1.99.00 2.612,00 0,00 1.358,62CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS TOTAL DO DIA 20/12/2018 0,00 4.327,12 DIA 21/12/2018 3 1.2.1.0.04.2.1.01.00 3.769.230,71 0,00 1.788.917,46CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.04.2.1.02.00 60.000,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 5 1.2.1.0.04.2.1.03.00 148.765,00 0,00 77.570,55CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 8 1.2.1.0.04.2.2.00.00 760,00 0,00 2.770,82CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - 30 7.2.1.0.04.1.1.01.00 4.763.000,00 0,00 2.346.733,41CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 31 7.2.1.0.04.1.1.02.00 77.700,00 0,00 0,00CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 32 7.2.1.0.04.1.1.03.00 250.000,00 0,00 101.758,46CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.04.1.1.11.00 706.000,00 0,00 373.730,91CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 35 7.2.1.0.04.1.1.12.00 14.612,00 0,00 5.170,96CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 36 7.2.1.0.04.1.1.13.00 27.600,00 0,00 19.877,80CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 38 7.2.1.8.01.1.1.01.00 4.930.000,00 0,00 2.616.116,36CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 39 7.2.1.8.01.1.1.02.00 101.000,00 0,00 36.196,70CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 40 7.2.1.8.01.1.1.03.00 202.000,00 0,00 138.951,65CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 21/12/2018 0,00 7.507.795,08(Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:56:22 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2018 à 31/12/2018 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 27/12/2018 6 1.2.1.0.04.2.1.04.00 6.164,00 0,00 3.035,42CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 9 1.2.1.0.04.3.1.01.00 109.683,00 0,00 53.497,56CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 10 1.2.1.0.04.3.1.02.00 4.918,00 0,00 2.886,02CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 11 1.2.1.0.04.3.1.03.00 6.306,00 0,00 3.323,45CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 12 1.2.1.0.04.3.1.04.00 301.200,00 0,00 184.887,16CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 13 1.2.1.0.04.4.1.01.00 42.306,00 0,00 19.512,52CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 14 1.2.1.0.04.4.1.02.00 15.300,00 0,00 7.717,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 15 1.2.1.0.04.4.1.03.00 2.612,00 0,00 1.238,92CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 16 1.2.1.0.04.4.1.04.00 2.918,00 0,00 2.148,93CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 33 7.2.1.0.04.1.1.04.00 7.900,00 0,00 3.981,92CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.04.1.1.14.00 1.235,00 0,00 551,90CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.8.01.1.1.04.00 7.000,00 0,00 3.863,27CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 27/12/2018 0,00 286.644,75 DIA 28/12/2018 5811 0,00 0,00 5.960.706,49REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 362.504,98REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.901,87REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 11.873,15REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO 39 7.2.1.8.01.1.1.02.00 101.000,00 0,00 -104.538,46CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 40 7.2.1.8.01.1.1.03.00 202.000,00 0,00 104.538,46CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 28/12/2018 0,00 6.336.986,49 TOTAL 0,00 31.265.182,97 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 4 / 4)