INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700022/2022 33/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.927,011.00 UN VL. UNIT. 12927.01 VL. TOTAL 12927.01 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 ATIVOS IPREM 700022/2022 34/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.907,911.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 DIRETORIA IPREM 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901302.041100000.2 - FICHA ANUAL/2022 35/0 E 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 48.652,241.00 UN VL. UNIT. 48652.24 VL. TOTAL 48652.24 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DO IPREM 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.20 - FICHA 700022/2022 29/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 5.642.312,131.00 UN VL. UNIT. 5642312.13 VL. TOTAL 5642312.13 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 INATIVO FP 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.21 - FICHA 700022/2022 30/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 423.183,02(Página: 1 / 8) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 423183.02 VL. TOTAL 423183.02 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.2002.2610.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS 31.10.00.09.272.2002.2610.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.33909398.046020000.23 - FICHA ANUAL/2022 36/0 E 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 77.680,851.00 UN VL. UNIT. 77680.85 VL. TOTAL 77680.85 - DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMPREV 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.24 - FICHA 700022/2022 31/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.204.566,341.00 UN VL. UNIT. 1026028.14 VL. TOTAL 1026028.14 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 64045.18 VL. TOTAL 64045.18 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 114493.02 VL. TOTAL 114493.02 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 SEMAE MASSA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.25 - FICHA 700022/2022 32/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 793.950,911.00 UN VL. UNIT. 607221.05 VL. TOTAL 607221.05 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 97571.01 VL. TOTAL 97571.01 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 89158.85 VL. TOTAL 89158.85 - DESPESA COM FOPAG REF JAN 2021 SEMAE MASSA ---------------------- 8.215.180,41 Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA 700021/2022 37/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00(Página: 2 / 8) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - EMPENHO PARA DESPESAS DE ADIANTAMENTO. ---------------------- 300,00 Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700020/2022 45/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 362,901.00 UN VL. UNIT. 362.90 VL. TOTAL 362.90 - COMPLEMENTO DE FOPAG REF JAN 2022 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.5 - FICHA 700021/2022 38/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 4.505,901.00 UN VL. UNIT. 1705.23 VL. TOTAL 1705.23 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2564.33 VL. TOTAL 2564.33 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPREM, 1.00 VL. UNIT. 236.34 VL. TOTAL 236.34 - CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMNSYTRAÇÃO IPREM 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.20 - FICHA 700022/2022 44/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL -525,821.00 UN VL. UNIT. -525.82 VL. TOTAL -525.82 - VALOR DO EMPENHO A MAIOR ---------------------- 4.342,98 Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.14 - FICHA 700174/2021 39/0 G 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU TOMADA DE PREÇOS 02/2021 112.800,00(Página: 3 / 8) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 112800.00 VL. TOTAL 112800.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO ---------------------- 112.800,00 Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903912.041100000.13 - FICHA 700060/2021 40/0 E 338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.651,811.00 UN VL. UNIT. 6651.81 VL. TOTAL 6651.81 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS. ---------------------- 6.651,81 Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA 700035/2022 41/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - EMPENHO PARA DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM ---------------------- 400,00 Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903922.041100000.13 - FICHA 700027/2021 42/0 O 301 - UTIYAMA TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 17.153,00(Página: 4 / 8) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 17153.00 VL. TOTAL 17153.00 - DESPESA COM PACOTE DE VIAGEM A CONGRESSO EM FLORIANÓPOLIS ---------------------- 17.153,00 Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700038/2022 50/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.103,391.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 DIRETORIA IPREM 700038/2022 51/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.545,161.00 UN VL. UNIT. 3545.16 VL. TOTAL 3545.16 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA 700035/2022 61/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -335,601.00 UN VL. UNIT. -335.60 VL. TOTAL -335.60 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 61/0 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.20 - FICHA 700038/2022 46/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.195.771,541.00 UN VL. UNIT. 2195771.54 VL. TOTAL 2195771.54 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.21 - FICHA 700038/2022 47/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 149.636,50(Página: 5 / 8) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 149636.50 VL. TOTAL 149636.50 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.24 - FICHA 700038/2022 48/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 481.982,591.00 UN VL. UNIT. 408989.49 VL. TOTAL 408989.49 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 25847.81 VL. TOTAL 25847.81 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 47145.29 VL. TOTAL 47145.29 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 INATIVOS MASSA SEMAE 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.25 - FICHA 700038/2022 49/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 308.968,571.00 UN VL. UNIT. 234119.82 VL. TOTAL 234119.82 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 PENSÃO MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 39841.46 VL. TOTAL 39841.46 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 PENSÃO MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 35007.29 VL. TOTAL 35007.29 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG FEV 2022 PENSÃO MASSA SEMAE ---------------------- 3.144.672,15 Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903973.041100000.13 - FICHA 700029/2022 52/0 E 355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELLI DISPENSA DE LICITAÇÃO 15.773,361.00 UN VL. UNIT. 15773.36 VL. TOTAL 15773.36 - DESPESA COM VALE TRANSPORTES ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.14 - FICHA AVULSO/0 53/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.664,00(Página: 6 / 8) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 6664.00 VL. TOTAL 6664.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE. AVULSO/2022 54/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.000,001.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - DESPESA COM SOFTWARE DE CONTABILIDADE. AVULSO/0 55/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU DISPENSA DE LICITAÇÃO -6.664,001.00 UN VL. UNIT. -6664.00 VL. TOTAL -6664.00 - VALOR DO EMPENHO INDEVIDO. AVULSO/2022 58/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU DISPENSA DE LICITAÇÃO -7.000,001.00 UN VL. UNIT. -7000.00 VL. TOTAL -7000.00 - EMPENHO ANULADO POR DUPLICIDADE ---------------------- 15.773,36 Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.13 - FICHA 700021/2022 75/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -184,001.00 UN VL. UNIT. -184.00 VL. TOTAL -184.00 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 75/0 ---------------------- -184,00 Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2022 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33904016.041100000.14 - FICHA AVULSO/2022 59/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.764,381.00 UN VL. UNIT. 2764.38 VL. TOTAL 2764.38 - DESPESA COM PAGAMENTO AVULSO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE. ---------------------- 2.764,38 ---------------------- 11.519.854,09 MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2022 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 7 / 8) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 07/04/2022 10:08:27 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 8 / 8)