INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/04/2021 10:55:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 700233/2020 1/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 12.668,331.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG 12/2020 DIRETORIA IPREM 700233/2020 2/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 14.472,631.00 UN VL. UNIT. 14472.63 VL. TOTAL 14472.63 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000.13 - FICHA 700001/2021 9/0 E 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.128,001.00 UN VL. UNIT. 7128.00 VL. TOTAL 7128.00 - EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 2021. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700002/2021 8/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - EMPENHO COM ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA 000001/2021 7/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL DISPENSA DE LICITAÇÃO 63.178,371.00 UN VL. UNIT. 63178.37 VL. TOTAL 63178.37 - DESPESA COM PASEP DEZEMBRO 2020 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700233/2020 3/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 5.046.651,55 (Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/04/2021 10:55:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 5046651.55 VL. TOTAL 5046651.55 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700233/2020 4/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 295.980,121.00 UN VL. UNIT. 295980.12 VL. TOTAL 295980.12 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700233/2020 5/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 1.315.086,141.00 UN VL. UNIT. 1315086.14 VL. TOTAL 1315086.14 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 INATIVO MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700233/2020 6/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 889.055,191.00 UN VL. UNIT. 889055.19 VL. TOTAL 889055.19 - DESPESA COM FOPAG DEZEMBRO 2020 PENSÕES MASSA ---------------------- 7.644.520,33 Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Janeiro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 700008/2021 15/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 4.342,97(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/04/2021 10:55:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 DIRETORIA IPREM 700008/2021 16/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 5.126,291.00 UN VL. UNIT. 5126.29 VL. TOTAL 5126.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA 700233/2020 18/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DEZ 2020. 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA 700233/2020 17/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.002,051.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12/2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 12/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA 12/2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000.9 - FICHA 700191/2020 19/0 G 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 6.700,201.00 UN VL. UNIT. 6700.20 VL. TOTAL 6700.20 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700008/2021 11/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 1.963.273,221.00 UN VL. UNIT. 1963273.22 VL. TOTAL 1963273.22 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 INATIVO FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700008/2021 12/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 108.577,44(Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/04/2021 10:55:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 108577.44 VL. TOTAL 108577.44 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700008/2021 13/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 524.921,991.00 UN VL. UNIT. 524921.99 VL. TOTAL 524921.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 INATIVO MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700008/2021 14/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO INEXIGÍVEL 322.297,801.00 UN VL. UNIT. 322297.80 VL. TOTAL 322297.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG JAN 2021 PENSÃO MASSA ---------------------- 2.942.984,44 Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000.14 - FICHA 700132/2020 10/0 O 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF TOMADA DE PREÇOS 01/2020 39.600,001.00 UN VL. UNIT. 39600.00 VL. TOTAL 39600.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOPAG E CALCULOS PREVIDENCIÁRIOS 700200/2020 20/0 G 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU TOMADA DE PREÇOS 02/2017 55.440,361.00 UN VL. UNIT. 55440.36 VL. TOTAL 55440.36 - DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E POATRIMÔNIO. ---------------------- 95.040,36 Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Janeiro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000.13 - FICHA 700012/2021 21/0 G 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.850,00(Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/04/2021 10:55:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM ---------------------- 1.850,00 Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA 700082/2020 22/0 G 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL 35.200,001.00 UN VL. UNIT. 35200.00 VL. TOTAL 35200.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. ---------------------- 35.200,00 Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000.10 - FICHA 700013/2021 23/0 E 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46.000,001.00 UN VL. UNIT. 46000.00 VL. TOTAL 46000.00 - DESPESA COM FOPAG DE ESTAGIÁRIOS ---------------------- 46.000,00 Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Janeiro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700002/2021 25/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -33,121.00 UN VL. UNIT. -33.12 VL. TOTAL -33.12 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 25/0 ---------------------- -33,12 ---------------------- 10.765.562,01 (Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/04/2021 10:55:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)