INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/07/2021 14:11:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 700097/2021 107/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.420,121.00 UN VL. UNIT. 10420.12 VL. TOTAL 10420.12 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 ATIVOS IPREM 700097/2021 108/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.907,911.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 IPREM DIRETORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA 700097/2021 109/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS REF ABR/2021 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA 700097/2021 110/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 4.432,131.00 1 VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREM ABR/2021, 1.00 1 VL. UNIT. 2522.35 VL. TOTAL 2522.35 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPREM ABR/2021, 1.00 1 VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO IPREM ABR/2021 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700096/2021 112/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/07/2021 14:11:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA 000010/2021 111/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31.387,281.00 UN VL. UNIT. 31387.28 VL. TOTAL 31387.28 - DESPESA COM PASEP REF ABR/2021 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700097/2021 105/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.147.588,011.00 UN VL. UNIT. 5147588.01 VL. TOTAL 5147588.01 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700097/2021 106/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 321.368,561.00 UN VL. UNIT. 321368.56 VL. TOTAL 321368.56 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700097/2021 103/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.278.200,241.00 UN VL. UNIT. 1278200.24 VL. TOTAL 1278200.24 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700097/2021 104/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 811.992,08(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/07/2021 14:11:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 811992.08 VL. TOTAL 811992.08 - DESPESA COM FOPAG ABR 2021 PENSÕES MASSA ---------------------- 7.621.338,81 Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Maio de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.041100000.13 - FICHA 700105/2021 113/0 O 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA ABIPEM. ---------------------- 1.800,00 Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Maio de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.041100000.2 - FICHA 000011/2021 114/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 5.975,451.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA COM COMPREV DE MARÇO 2021. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.13 - FICHA 700022/2020 115/0 E 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO 35.000,001.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO IPREM. ---------------------- 40.975,45 Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Maio de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 700111/2021 120/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.103,39(Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/07/2021 14:11:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 DIRETORIA IPREM 700111/2021 121/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.465,771.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 ATIVOS IPREM 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700111/2021 116/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.011.981,851.00 UN VL. UNIT. 2011981.85 VL. TOTAL 2011981.85 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700111/2021 117/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120.980,371.00 UN VL. UNIT. 120980.37 VL. TOTAL 120980.37 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700111/2021 118/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 511.019,921.00 UN VL. UNIT. 511019.92 VL. TOTAL 511019.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700111/2021 119/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 322.266,741.00 UN VL. UNIT. 322266.74 VL. TOTAL 322266.74 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG MAIO 2021 PENSÕES MASSA ---------------------- 2.975.818,04 Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Maio de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/07/2021 14:11:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA 700169/2015 122/0 O 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.424,341.00 UN VL. UNIT. 2424.34 VL. TOTAL 2424.34 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL. 700007/2021 123/0 G 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA TOMADA DE PREÇOS 01/2021 22.680,001.00 UN VL. UNIT. 22680.00 VL. TOTAL 22680.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL. 700007/2021 124/0 G 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA TOMADA DE PREÇOS 01/2021 -22.680,001.00 . VL. UNIT. -22680.00 VL. TOTAL -22680.00 - DESPESA DIGITADA COM DATA ERRADA. ---------------------- 2.424,34 Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700007/2021 125/0 G 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA TOMADA DE PREÇOS 1/2021 22.680,001.00 UN VL. UNIT. 22680.00 VL. TOTAL 22680.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL. ---------------------- 22.680,00 Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 00111/2021 132/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.907,911.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 DIRETORIA IPREM 700111/2021 133/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.920,121.00 UN VL. UNIT. 10920.12 VL. TOTAL 10920.12 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700096/2021 127/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -158,481.00 UN VL. UNIT. -158.48 VL. TOTAL -158.48 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 127/0 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700119/2021 128/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.173.382,26 (Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 19/07/2021 14:11:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 5173382.26 VL. TOTAL 5173382.26 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700111/2021 129/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 319.369,871.00 UN VL. UNIT. 319369.87 VL. TOTAL 319369.87 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700111/2021 130/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.266.990,591.00 UN VL. UNIT. 1266990.59 VL. TOTAL 1266990.59 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700111/2021 131/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 847.019,071.00 UN VL. UNIT. 847019.07 VL. TOTAL 847019.07 - DESPESA COM FOPAG DE MAIO DE 2021 PENSÕES MASSA ---------------------- 7.629.431,34 ---------------------- 18.294.467,98 MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)