INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA DIVERSOS/0 273/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.808,151.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA FOPAG OUT 2021 DIRETORIA, 1.00 UN VL. UNIT. 7796.85 VL. TOTAL 7796.85 - DESPESA ADIANTAMENTO 13 FOPAG 2021 DIRETORIA, 1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 DIRETORIA DIVERSOS/0 274/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.721,461.00 UN VL. UNIT. 9422.47 VL. TOTAL 9422.47 - DESPESA FOPAG OUT 2021 ATIVOS, 1.00 UN VL. UNIT. 5811.87 VL. TOTAL 5811.87 - DESPESA ADIANTAMENTO 13 FOPAG 2021 ATIVOS, 1.00 UN VL. UNIT. 3487.12 VL. TOTAL 3487.12 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 ATIVOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA FOPAG 11/2021 277/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS NOV 2021 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA 700007/2021 279/0 G 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA TOMADA DE PREÇOS 1/2021 -2.340,001.00 UN VL. UNIT. -2340.00 VL. TOTAL -2340.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 700057/2021 280/0 G 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL -3.000,001.00 UN VL. UNIT. -3000.00 VL. TOTAL -3000.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.041100000.13 - FICHA 700301/2021 281/0 O 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA INEXIGÍVEL 6.175,00(Página: 1 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 6175.00 VL. TOTAL 6175.00 - DESPESA COM INSCRIÇÕES DE CONGRESSO CONSELHEIROS ABIPEM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700296/2021 278/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - EMPENHO PARA DESPESA DE ADIANTAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.041100000.15 - FICHA 000026/2021 276/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL INEXIGÍVEL 31.253,221.00 UN VL. UNIT. 31253.22 VL. TOTAL 31253.22 - DESPESA COM PASEP REF NOV 2021 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA DIVERSOS/0 272/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.177.612,981.00 UN VL. UNIT. 5416616.51 VL. TOTAL 5416616.51 - DESPESA FOPAG OUT 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 3364.28 VL. TOTAL 3364.28 - DESPESA FOPAG OUT 2021 COMPLEMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 2666.61 VL. TOTAL 2666.61 - DESPESA FOPAG OUT 2021 COMPLEMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 3646175.43 VL. TOTAL 3646175.43 - DESPESA ADIANTAMENTO 13 FOPAG 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2108790.15 VL. TOTAL 2108790.15 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA DIVERSOS/2021 271/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 801.232,981.00 UN VL. UNIT. 126691.04 VL. TOTAL 126691.04 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG OUT 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 332283.82 VL. TOTAL 332283.82 - DESPESA FOPAG OUT 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 127034.35 VL. TOTAL 127034.35 - DESPESA FOPAG NOV 2021, 1.00 UN VL. UNIT. 215223.77 VL. TOTAL 215223.77 - DESPESA ADIANTAMENTO FOPAG NOV 2021 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000.25 - FICHA 000025/2021 275/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 11.950,90(Página: 2 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 11950.90 VL. TOTAL 11950.90 - DESPESA COM COMPREV REF OUT 2021 ---------------------- 12.070.457,17 Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.041100000.14 - FICHA 700281/2021 282/0 G 351 - DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.440,001.00 UN VL. UNIT. 7440.00 VL. TOTAL 7440.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE. ---------------------- 7.440,00 Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA 700310/2021 290/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 3.430,621.00 UN VL. UNIT. 3430.62 VL. TOTAL 3430.62 - DESPESA COM CONTRINBUIÇÃO PATRONAL INSS 13º SALÁRIO. 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA 700293/2021 291/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 2.400,291.00 UN VL. UNIT. 908.37 VL. TOTAL 908.37 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, 1.00 UN VL. UNIT. 1366.02 VL. TOTAL 1366.02 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 125.90 VL. TOTAL 125.90 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO 700310,/2021 292/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 4.505,90(Página: 3 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1705.23 VL. TOTAL 1705.23 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º, 1.00 UN VL. UNIT. 2564.33 VL. TOTAL 2564.33 - DESPESA COM CONTRINBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 13º, 1.00 UN VL. UNIT. 236.34 VL. TOTAL 236.34 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO 13º 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA 700082/2020 283/0 G 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2.821,121.00 UN VL. UNIT. -2821.12 VL. TOTAL -2821.12 - ANULAÇAO DE SALDO DE EMPENHO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000.13 - FICHA 700311/2021 285/0 O 301 - UTIYAMA TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 800,001.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESPESA COM TRANSPORTE DE CONSELHEIROS PARA CONGRESSO DA ABIPEM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700312/2021 284/0 O 352 - FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.500,001.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGEM A CONGRESSO ABIPEM NO ESPÍRITO SANTO 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.046020000.20 - FICHA 700310/2021 286/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.641.226,501.00 UN VL. UNIT. 3641226.50 VL. TOTAL 3641226.50 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO INATIVO FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.046020000.21 - FICHA 700310/2021 287/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 219.241,19(Página: 4 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 219241.19 VL. TOTAL 219241.19 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.011100000.26 - FICHA 700310/2021 288/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 856.251,641.00 UN VL. UNIT. 729429.14 VL. TOTAL 729429.14 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 46003.35 VL. TOTAL 46003.35 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 80819.15 VL. TOTAL 80819.15 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO SEMAE MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.011100000.27 - FICHA 700310/2021 289/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 549.490,921.00 UN VL. UNIT. 419855.88 VL. TOTAL 419855.88 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 68755.98 VL. TOTAL 68755.98 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 60879.06 VL. TOTAL 60879.06 - DESPESA COM FOPAG 13º SALÁRIO SEMAE MASSA ---------------------- 5.277.025,94 Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 700314/2021 297/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.545,161.00 UN VL. UNIT. 3545.16 VL. TOTAL 3545.16 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 ATIVOS IPREM 700314/2021 298/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.103,39(Página: 5 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 5103.39 VL. TOTAL 5103.39 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 DIRETORIA IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903973.041100000.13 - FICHA 700305/2021 299/0 O 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 17.600,001.00 UN VL. UNIT. 17600.00 VL. TOTAL 17600.00 - DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CONGRESSO ABIPEM ES 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700314/2021 293/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.113.227,421.00 UN VL. UNIT. 2113227.42 VL. TOTAL 2113227.42 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 INATIVO FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700314/2021 294/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 130.796,691.00 UN VL. UNIT. 130796.69 VL. TOTAL 130796.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700314/2021 295/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 490.243,651.00 UN VL. UNIT. 416616.44 VL. TOTAL 416616.44 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 26481.92 VL. TOTAL 26481.92 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 47145.29 VL. TOTAL 47145.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 SEMAE MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700314/2021 296/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 314.216,19(Página: 6 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 238311.56 VL. TOTAL 238311.56 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 PM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 39940.94 VL. TOTAL 39940.94 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 CM MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 35963.69 VL. TOTAL 35963.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG DEZ 2021 SEMAE MASSA ---------------------- 3.074.732,50 Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.041100000.9 - FICHA 700191/2021 300/0 O 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO 558,351.00 UN VL. UNIT. 558.35 VL. TOTAL 558.35 - DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700160/2021 301/0 G 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.337,761.00 UN VL. UNIT. 1337.76 VL. TOTAL 1337.76 - DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ---------------------- 1.896,11 Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700312/2021 325/0 O 352 - FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL -331,441.00 UN VL. UNIT. -331.44 VL. TOTAL -331.44 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 325/0 ---------------------- -331,44 Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.13 - FICHA 700022/2021 302/0 O 346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 790,03(Página: 7 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 790.03 VL. TOTAL 790.03 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO OFICIAL ---------------------- 790,03 Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.041100000.1 - FICHA 700325/2021 307/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.927,011.00 UN VL. UNIT. 12927.01 VL. TOTAL 12927.01 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 ATIVOS IPREM 700325/2021 308/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.907,911.00 UN VL. UNIT. 11907.91 VL. TOTAL 11907.91 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 DIRETORIA IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.041100000.2 - FICHA 700325/2021 309/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.046020000.20 - FICHA 700325/2021 303/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.456.281,971.00 UN VL. UNIT. 5456281.97 VL. TOTAL 5456281.97 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.046020000.21 - FICHA 700325/2021 304/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 357.076,79(Página: 8 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 357076.79 VL. TOTAL 357076.79 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.011100000.26 - FICHA 700325/2021 305/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.219.039,321.00 UN VL. UNIT. 1039021.54 VL. TOTAL 1039021.54 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 65524.76 VL. TOTAL 65524.76 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 114493.02 VL. TOTAL 114493.02 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 INATIVOS MASSA SEMAE 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.011100000.27 - FICHA 700325/2021 306/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 875.801,311.00 UN VL. UNIT. 678421.39 VL. TOTAL 678421.39 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES MASSA3, 1.00 UN VL. UNIT. 97571.01 VL. TOTAL 97571.01 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES MASSA CM, 1.00 UN VL. UNIT. 99808.91 VL. TOTAL 99808.91 - DESPESA COM FOPAG DEZ 2021 PENSÕES MASSA SEMAE ---------------------- 7.936.776,79 Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Dezembro de 2021 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.041100000.1 - FICHA 700310/2021 312/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.796,901.00 un VL. UNIT. 7796.90 VL. TOTAL 7796.90 - DESPESA COM FOPAG 13º salário 2021 700310/2021 313/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.501,76(Página: 9 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 un VL. UNIT. 8501.76 VL. TOTAL 8501.76 - DESPESA COM FOPAG 13º salário 2021 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.041100000.5 - FICHA 11 2021/2021 323/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 4.505,901.00 UN VL. UNIT. 1705.23 VL. TOTAL 1705.23 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 11/2021, 1.00 UN VL. UNIT. 2564.33 VL. TOTAL 2564.33 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL, 1.00 UN VL. UNIT. 236.34 VL. TOTAL 236.34 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.041100000.9 - FICHA 700191/2020 322/0 G 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO -56,301.00 UN VL. UNIT. -56.30 VL. TOTAL -56.30 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.041100000.10 - FICHA 700013/2021 321/0 E 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -7.610,011.00 UN VL. UNIT. -7610.01 VL. TOTAL -7610.01 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.041100000.13 - FICHA 700057/2021 317/0 G 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL -294,401.00 UN VL. UNIT. -294.40 VL. TOTAL -294.40 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903912.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903912.041100000.13 - FICHA 700060/2021 318/0 G 338 - KAPRINTER COMÉRCIO SERV LOCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO -1.052,37(Página: 10 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. -1052.37 VL. TOTAL -1052.37 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.041100000.13 - FICHA 700001/2021 320/0 E 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE DISPENSA DE LICITAÇÃO -3.886,001.00 UN VL. UNIT. -3886.00 VL. TOTAL -3886.00 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 700001/2021 326/0 O 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 414,001.00 UN VL. UNIT. 414.00 VL. TOTAL 414.00 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSES PARA OS ESTAGIÁRIOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.041100000.13 - FICHA 000028/2021 327/0 O 183 - ITAÚ UNIBANCO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.297,861.00 UN VL. UNIT. 2297.86 VL. TOTAL 2297.86 - TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021 000028/2021 328/0 O 74 - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,451.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021 000028/2021 329/0 O 185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22,501.00 UN VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 22.50 - TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.041100000.13 - FICHA 700022/2021 310/0 O 346 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 368,761.00 UN VL. UNIT. 368.76 VL. TOTAL 368.76 - DESPESA COM PULICAÇÃO OFICIAL CONTRATO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.041100000.13 - FICHA 700099/2020 319/0 G 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA DE LICITAÇÃO -861,561.00 UN VL. UNIT. -861.56 VL. TOTAL -861.56 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.041100000.14 - FICHA 700201/2020 314/0 G 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU OUTROS/NÃO APLICÁVEL -5.690,64(Página: 11 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 17/02/2022 14:12:39 Usuário: carlos Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. -5690.64 VL. TOTAL -5690.64 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 700200/2020 315/0 G 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU TOMADA DE PREÇOS 02/2017 -4.620,031.00 UN VL. UNIT. -4620.03 VL. TOTAL -4620.03 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 700132/2020 316/0 O 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF TOMADA DE PREÇOS 01/2020 -1.678,901.00 UN VL. UNIT. -1678.90 VL. TOTAL -1678.90 - ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO. 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.33909398.046020000.25 - FICHA 000027/2021 311/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INEXIGÍVEL 5.975,451.00 UN VL. UNIT. 5975.45 VL. TOTAL 5975.45 - DESPESA COM COMPREV NOV 2021 ---------------------- 4.143,37 ---------------------- 28.372.930,47 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2021 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 12 / 12)