INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 14/07/2020 12:36:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700021/2020 29/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. ---------------------- 300,00 Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700188/2019 30/0 O 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.168,671.00 UN VL. UNIT. 1168.67 VL. TOTAL 1168.67 - DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE. ---------------------- 1.168,67 Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA 700020/2020 31/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.413,591.00 UN VL. UNIT. 4413.59 VL. TOTAL 4413.59 - DESPESA COM OBRIGAÇÂO PATRONAL DA SUPERINTENDÊNCIA 01/2020 ---------------------- 4.413,59 Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000.15 - FICHA 000003/2020 32/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.768,06(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 14/07/2020 12:36:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 23768.06 VL. TOTAL 23768.06 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REF MÊS JAN 2020. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.33204100 - CONTRIBUIÇÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.33204100.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.33204100.0462200.24 - FICHA 000004/2020 33/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.792,961.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF 01/2020 ---------------------- 29.561,02 Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000.14 - FICHA 700235/2019 34/0 O 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MU TOMADA DE PREÇOS 01/2019 31.230,001.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. ---------------------- 31.230,00 Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700030/2020 35/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.342,97(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 14/07/2020 12:36:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 SUPERINTENDÊNCIA 700030/2020 36/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.277,551.00 UN VL. UNIT. 4277.55 VL. TOTAL 4277.55 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 ATIVOS 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700030/2020 37/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.783.185,021.00 UN VL. UNIT. 1783185.02 VL. TOTAL 1783185.02 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 INATIVOS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700030/2020 38/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 95.730,231.00 UN VL. UNIT. 95730.23 VL. TOTAL 95730.23 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700030/2020 39/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 527.641,931.00 UN VL. UNIT. 527641.93 VL. TOTAL 527641.93 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700030/2020 40/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 311.397,62(Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 14/07/2020 12:36:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 311397.62 VL. TOTAL 311397.62 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS MASSA ---------------------- 2.726.575,32 Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700169/2020 41/0 O 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.339,201.00 UN VL. UNIT. 2339.20 VL. TOTAL 2339.20 - DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL. ---------------------- 2.339,20 Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA 700020/2020 43/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL -671,121.00 . VL. UNIT. -671.12 VL. TOTAL -671.12 - ANULAÇÃO DE DESPESA DIGITADA EM DUPLICIDADE. ---------------------- -671,12 Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700038/2020 44/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.668,33(Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 14/07/2020 12:36:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 SUPERINTENDÊNCIA 700038/2020 45/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.570,281.00 UN VL. UNIT. 21570.28 VL. TOTAL 21570.28 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 ATIVOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000.10 - FICHA 700037/2020 50/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.090,001.00 UN VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 ESTAGIÁRIOS 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700038/2020 46/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.620.328,101.00 UN VL. UNIT. 4620328.10 VL. TOTAL 4620328.10 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700038/2020 47/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 240.201,291.00 UN VL. UNIT. 240201.29 VL. TOTAL 240201.29 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700038/2020 48/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.328.447,641.00 UN VL. UNIT. 1328447.64 VL. TOTAL 1328447.64 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700038/2020 49/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 802.035,00(Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 14/07/2020 12:36:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 802035.00 VL. TOTAL 802035.00 - DESPESA COM FOPAG 02/2020 PENSIONISTAS MASSA ---------------------- 7.027.340,64 Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700021/2020 52/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -40,271.00 UN VL. UNIT. -40.27 VL. TOTAL -40.27 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 52/0 ---------------------- -40,27 ---------------------- 9.822.217,05 MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)