INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:14:38 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA 700038/2020 56/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.792,961.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REF FEV 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000.13 - FICHA 700294/2019 55/0 O 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.700,001.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700039/2020 54/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 700040/2020 57/0 O 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 327,001.00 un VL. UNIT. 327.00 VL. TOTAL 327.00 - DESPESA COM CERTIFICADO CPA 1 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000.15 - FICHA 000005/2020 53/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.428,711.00 UN VL. UNIT. 23428.71 VL. TOTAL 23428.71 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP REF FEV 2020 ---------------------- 32.648,67 Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA (Página: 1 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:14:38 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700038/2020 59/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.742,481.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REF FEV 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000.5 - FICHA 700038/2020 60/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.833,391.00 un VL. UNIT. 1606.62 VL. TOTAL 1606.62 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONF GAM 02/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2004.09 VL. TOTAL 2004.09 - PASSIVO ATUARIAL CONF GAM 02/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 222.68 VL. TOTAL 222.68 - DESPESA ADMNINISTRATIVA CONF GAM 02/202 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000.13 - FICHA 70044/2020 58/0 G 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.850,001.00 un VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM ---------------------- 9.425,87 Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000.13 - FICHA 700046/2020 61/0 O 301 - UTIYAMA TURISMO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 11.800,101.00 UN VL. UNIT. 11800.10 VL. TOTAL 11800.10 - DESPESA COM CONGRESSO ABIPEM EM FLORIANÓPOLIS 700045/2020 65/0 O 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.990,001.00 UN VL. UNIT. 3990.00 VL. TOTAL 3990.00 - DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CONGRESSO DA ABIPEM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700049/2020 62/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,00(Página: 2 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:14:38 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO 700049/2020 63/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.000,001.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESA VCOM ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CONGRESSO EM FLORIANÓPOLI 700049/2020 64/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -2.000,001.00 . VL. UNIT. -2000.00 VL. TOTAL -2000.00 - EMPENHO DIGITADO INDEVIDAMENTE ---------------------- 17.790,10 Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904024.0411000.14 - FICHA 700188/2020 66/0 O 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.168,671.00 UN VL. UNIT. 1168.67 VL. TOTAL 1168.67 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE ---------------------- 1.168,67 Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31909101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31909101.0460200.23 - FICHA 700080/081/2019 67/0 O 130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ OUTROS/NÃO APLICÁVEL 149.860,531.00 UN VL. UNIT. 149860.53 VL. TOTAL 149860.53 - DESPESA COM PRECATÓRIO JUDICIAL ---------------------- 149.860,53 Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700058/2020 72/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.342,97(Página: 3 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:14:38 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 SUPERINTENDENT 700058/2020 73/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.277,551.00 UN VL. UNIT. 4277.55 VL. TOTAL 4277.55 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 ATIVO 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700058/2020 68/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.782.364,781.00 UN VL. UNIT. 1782364.78 VL. TOTAL 1782364.78 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVOS F 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700058/2020 69/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 99.265,801.00 UN VL. UNIT. 99265.80 VL. TOTAL 99265.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 PENSIONIST 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700058/2020 70/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 526.363,911.00 UN VL. UNIT. 447740.08 VL. TOTAL 447740.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVO MASSA, 1.00 UN VL. UNIT. 25881.30 VL. TOTAL 25881.30 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVO MASSA, 1.00 VL. UNIT. 52742.53 VL. TOTAL 52742.53 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 INATIVO MASS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700058/2020 71/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 311.938,22(Página: 4 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:14:38 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 311938.22 VL. TOTAL 311938.22 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG REF MAR/2020 PENSIONISTAS MASS ---------------------- 2.728.553,23 Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000.13 - FICHA 700169/2015 74/0 O 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.339,201.00 UN VL. UNIT. 2339.20 VL. TOTAL 2339.20 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CÁLCULO ATUARIAL ---------------------- 2.339,20 Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700064/2020 81/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.834,701.00 UN VL. UNIT. 12834.70 VL. TOTAL 12834.70 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 ATIVO 700064/2020 82/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.668,331.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 DIRETOR IPRE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000.10 - FICHA 700063/2020 83/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.110,34(Página: 5 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:14:38 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 4110.34 VL. TOTAL 4110.34 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 ESTAGIÁRIO 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700064/2020 75/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.882.886,501.00 un VL. UNIT. 4882886.50 VL. TOTAL 4882886.50 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 INATIVO F 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700064/2020 76/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 259.883,581.00 un VL. UNIT. 259883.58 VL. TOTAL 259883.58 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 PENSIONISTA F 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700064/2020 77/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.186.835,591.00 UN VL. UNIT. 1186835.59 VL. TOTAL 1186835.59 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 INATIVOS MASS 700064/2020 78/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.186.835,591.00 . VL. UNIT. -1186835.59 VL. TOTAL -1186835.59 - EMPENHO COM VALOR DIGITADO INDEVIDAMENTE 700064/2020 79/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.405.726,641.00 UN VL. UNIT. 1405726.64 VL. TOTAL 1405726.64 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 INATIVOS MASS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700064/2020 80/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 853.337,26(Página: 6 / 7) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:14:38 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 853337.26 VL. TOTAL 853337.26 - DESPESA COM FOPAG MAR 2020 PENSÃO MASS ---------------------- 7.431.447,35 Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Março de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700039/2020 84/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 700039/2020 86/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -211,031.00 UN VL. UNIT. -211.03 VL. TOTAL -211.03 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 86/ ---------------------- 188,97 ---------------------- 10.373.422,59 MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 7 / 7)