INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:00 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Maio de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA 000006/2020 112/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.792,961.00 VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000.13 - FICHA 700294/2019 111/0 O 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.700,001.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBI 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000.13 - FICHA 700022/2020 110/0 E 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP DISPENSA DE LICITAÇÃO 70.000,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000.14 - FICHA 700188/2019 113/0 E 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.349,361.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.33204100 - CONTRIBUIÇÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.33204100.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.33204100.0462200.24 - FICHA 000006/2020 114/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.792,96(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:00 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE COMPREV 04/202 ---------------------- 93.635,28 Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Maio de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA 700073/2020 116/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REF 04/202 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000.5 - FICHA 7000073/2020 115/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.002,051.00 un VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 04/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - CONTRIBUIÇÃO COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL 04/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE DESPESA ADMINISTRATIVA 04/202 ---------------------- 7.744,53 Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700074/2020 117/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:00 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS ---------------------- 300,00 Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Maio de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700075/2020 122/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.342,971.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 DIRETOR IPRE 700075/2020 123/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.465,771.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 ATIVOS IPRE 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700075/2020 118/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.855.340,801.00 un VL. UNIT. 1855340.80 VL. TOTAL 1855340.80 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 INATIVOS F 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700075/2020 119/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 101.413,291.00 UN VL. UNIT. 101413.29 VL. TOTAL 101413.29 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 PENSÕES F 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700075/2020 120/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 550.680,44(Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:00 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 550680.44 VL. TOTAL 550680.44 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 INATIVOS MASS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700075/2020 121/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 323.163,641.00 UN VL. UNIT. 323163.64 VL. TOTAL 323163.64 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG 05/2020 PENSÕES MASS ---------------------- 2.839.406,91 Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Maio de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000.13 - FICHA 700079/2020 124/0 O 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.800,001.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - DESPESA COM ANUIDADE DE ABIPE ---------------------- 1.800,00 Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Maio de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700081/2020 132/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.668,33(Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:00 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 DIRETOR IPRE 700081/2020 133/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.953,281.00 UN VL. UNIT. 10953.28 VL. TOTAL 10953.28 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 ATIVOS IPRE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000.10 - FICHA 700080/2020 125/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.180,001.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 202 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000.15 - FICHA 000007/2020 126/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.748,651.00 un VL. UNIT. 23748.65 VL. TOTAL 23748.65 - DESPESA COM PASEP REF MAR 2020 000008/2020 127/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25.886,361.00 UN VL. UNIT. 25886.36 VL. TOTAL 25886.36 - DESPESA COM PASEP REF ABR 2020 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700081/2020 128/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.802.989,151.00 UN VL. UNIT. 4802989.15 VL. TOTAL 4802989.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS F 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700081/2020 129/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 269.400,481.00 UN VL. UNIT. 269400.48 VL. TOTAL 269400.48 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES F 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700081/2020 130/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.389.360,15(Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 18/06/2020 13:16:00 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1389360.15 VL. TOTAL 1389360.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS MASS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700081/2020 131/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 827.514,961.00 UN VL. UNIT. 827514.96 VL. TOTAL 827514.96 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES MASS ---------------------- 7.366.701,36 Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Maio de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700074/2020 135/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -201,651.00 UN VL. UNIT. -201.65 VL. TOTAL -201.65 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 135/ ---------------------- -201,65 ---------------------- 10.309.386,43 MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)