INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Junho de 2020 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 136 700294/2019 010.139.519/0001-09 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO 2.700,00 2.700,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 4 700206/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 02/2017 0,00 4.367,58 0,001.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO. 34 700235/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 2.602,50 0,001.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL 113 700188/2019 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S OUTROS/NÃO 0,00 1.168,67 0,001.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.700,00 10.838,75 0,00 Movimentação do dia 03 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 1.784,041.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 1.784,04 Movimentação do dia 04 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 132 700081/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 12.668,33 12.668,33(Página: 1 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 DIRETOR IPREM 133 700081/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 10.953,28 10.953,281.00 UN VL. UNIT. 10953.28 VL. TOTAL 10953.28 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 125 700080/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 4.180,00 4.180,001.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS MAIO 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 137 700100/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO 300,00 300,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 128 700081/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 4.802.989,15 4.802.989,151.00 UN VL. UNIT. 4802989.15 VL. TOTAL 4802989.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 129 700081/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 269.400,48 269.400,481.00 UN VL. UNIT. 269400.48 VL. TOTAL 269400.48 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 130 700081/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.389.360,15 1.389.360,151.00 UN VL. UNIT. 1389360.15 VL. TOTAL 1389360.15 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 131 700081/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 827.514,96 827.514,96(Página: 2 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 827514.96 VL. TOTAL 827514.96 - DESPESA FOPAG MAIO/2020 PENSÕES MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 300,00 7.317.366,35 7.317.066,35 Movimentação do dia 05 de Junho de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 138 700081/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 5.792,96 5.792,96 5.792,961.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS MAIO 2020 139 700081/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INEXIGÍVEL 3.742,48 0,00 0,001.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL 140 700081/2020 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 4.002,05 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBIÇÃO PATRONAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBIÇÃO PATRONAL TAXA ADMNISTRAÇÃO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 829,71 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 34 700235/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 0,00 2.602,501.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 13.537,49 6.622,67 8.395,46 Movimentação do dia 08 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 136 700294/2019 010.139.519/0001-09 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.700,00(Página: 3 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 829,71 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL 113 700188/2019 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.168,671.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 829,71 3.868,67 Movimentação do dia 09 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 139 700081/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INEXIGÍVEL 0,00 3.742,48 0,001.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL 140 700081/2020 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 0,00 4.002,05 4.002,051.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBIÇÃO PATRONAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DESPESA COM CONTRIBIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - DESPESA COM CONTRIBIÇÃO PATRONAL TAXA ADMNISTRAÇÃO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 26 700184/2019 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO 0,00 101,36 0,001.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 137 700100/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 300,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 7.845,89 4.302,05 Movimentação do dia 10 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 1.567,23 0,00(Página: 4 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.567,23 0,00 Movimentação do dia 12 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31909108 - SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL 31.10.00.04.122.0600.2119.31909108.0411000 - GERAL 141 000009/2020 051.174.001/0001-93 130 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S OUTROS/NÃO 11.012,44 11.012,44 11.012,441.00 UN VL. UNIT. 11012.44 VL. TOTAL 11012.44 - DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA EMANUEL ESPÓLIO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 124 700079/2020 029.184.280/0001-17 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU OUTROS/NÃO 0,00 1.800,00 1.800,001.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - DESPESA COM ANUIDADE DE ABIPEM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 276,571.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 11.012,44 12.812,44 13.089,01 Movimentação do dia 15 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 99 700017/2020 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO 0,00 2.424,34 0,001.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 2.424,34 0,00 Movimentação do dia 16 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 14 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES OUTROS/NÃO 0,00 216,00 216,00(Página: 5 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 216,00 216,00 Movimentação do dia 17 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 146 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.342,97 4.342,97 0,001.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 DIRETOR IPREM 147 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.625,72 4.625,72 0,001.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 184,38 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 142 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.854.640,99 1.854.640,99 0,001.00 un VL. UNIT. 1854640.99 VL. TOTAL 1854640.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 143 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 104.829,67 104.829,67 0,001.00 UN VL. UNIT. 104829.67 VL. TOTAL 104829.67 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 144 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 550.548,08 550.548,08 0,00(Página: 6 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 550548.08 VL. TOTAL 550548.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 145 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 321.757,21 321.757,21 0,001.00 UN VL. UNIT. 321757.21 VL. TOTAL 321757.21 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.840.744,64 2.840.929,02 0,00 Movimentação do dia 19 de Junho de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 146 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.342,971.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 DIRETOR IPREM 147 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.625,721.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 139 700081/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 3.742,481.00 un VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM PAGTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS MAI 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 460,95 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 26 700184/2019 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO 0,00 0,02 0,02(Página: 7 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 4 700206/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 02/2017 0,00 0,00 4.367,581.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 142 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.854.640,991.00 un VL. UNIT. 1854640.99 VL. TOTAL 1854640.99 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 143 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 104.829,671.00 UN VL. UNIT. 104829.67 VL. TOTAL 104829.67 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 144 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 550.548,081.00 UN VL. UNIT. 550548.08 VL. TOTAL 550548.08 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 145 700110/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 321.757,211.00 UN VL. UNIT. 321757.21 VL. TOTAL 321757.21 - DESPESA COM ADIANTAMENTO FOPAG 06/2020 PENSÕES MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 460,97 2.848.854,72 Movimentação do dia 22 de Junho de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL 5 700234/2019 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E OUTROS/NÃO 0,00 530,20 0,00(Página: 8 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 99 700017/2020 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.424,341.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 276,57 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 806,77 2.424,34 Movimentação do dia 29 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL 5 700234/2019 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E OUTROS/NÃO 0,00 0,00 530,201.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 14 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES OUTROS/NÃO 0,00 414,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 921,901.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 26 700184/2019 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 101,36(Página: 9 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 12 700195/2019 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT OUTROS/NÃO 0,00 1.460,55 0,001.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.874,55 1.553,46 Movimentação do dia 30 de Junho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 137 700100/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO -2,60 -2,60 -2,601.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 12 700195/2019 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.460,551.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -2,60 -2,60 1.457,95 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.868.291,97 10.204.592,09 10.203.012,05 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 10 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:21:28 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 11 / 11)