INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 07 de Julho de 2020 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 158 700010/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 0,00 5.792,96 5.792,961.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF. JUNHO 2020. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 34 700235/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 0,00 2.602,501.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 5.792,96 8.395,46 Movimentação do dia 08 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 160 700194/2019 010.139.519/0001-09 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.700,001.00 UN VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 829,711.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL 113 700188/2019 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S OUTROS/NÃO 0,00 1.168,67 1.168,67(Página: 1 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.168,67 4.698,38 Movimentação do dia 09 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL 163 700126/2020 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.002,051.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUN 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL JUN 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 165 000011/2020 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 25.138,41 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 25138.41 VL. TOTAL 25138.41 - DESPESA COM PASEP REF MAIO 2020 166 000012/2020 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 25.189,36 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JUNHO 2020 167 000013/2020 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 25.189,36 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JULHO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 75.517,13 0,00 4.002,05 Movimentação do dia 10 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 184,38 1.567,231.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 63 700049/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO -272,74 -272,74 -272,741.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESA VCOM ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CONGRESSO EM FLORIANÓPOLIS SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -272,74 -88,36 1.294,49 Movimentação do dia 11 de Julho de 2020 26 700184/2019 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO 0,00 103,47 0,00(Página: 2 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 103,47 0,00 Movimentação do dia 13 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 921,90 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 921,90 0,00 Movimentação do dia 14 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 176 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.342,97 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 DIRETOR IPREM 177 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.625,72 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 172 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.856.653,56 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 1856653.56 VL. TOTAL 1856653.56 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 173 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 104.514,26 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 104514.26 VL. TOTAL 104514.26 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 174 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 548.407,64 0,00 0,00(Página: 3 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 548407.64 VL. TOTAL 548407.64 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 175 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 320.810,77 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 320810.77 VL. TOTAL 320810.77 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.839.354,92 0,00 0,00 Movimentação do dia 16 de Julho de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 58 70044/2020 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO 0,00 925,00 0,001.00 un VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 925,00 0,00 Movimentação do dia 17 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 176 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 4.342,97 4.342,971.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 DIRETOR IPREM 177 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 4.625,72 4.625,721.00 UN VL. UNIT. 4625.72 VL. TOTAL 4625.72 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 1.014,09 184,381.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 170 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO -1.856.653,56 0,00 0,00(Página: 4 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 1856653.56 VL. TOTAL 1856653.56 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVO FP 172 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 1.856.653,56 1.856.653,561.00 UN VL. UNIT. 1856653.56 VL. TOTAL 1856653.56 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 171 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO -104.514,26 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 104514.26 VL. TOTAL 104514.26 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP 173 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 104.514,26 104.514,261.00 UN VL. UNIT. 104514.26 VL. TOTAL 104514.26 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 174 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 548.407,64 548.407,641.00 UN VL. UNIT. 548407.64 VL. TOTAL 548407.64 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 175 700134/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 320.810,77 320.810,771.00 UN VL. UNIT. 320810.77 VL. TOTAL 320810.77 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -1.961.167,82 2.840.369,01 2.839.539,30 Movimentação do dia 20 de Julho de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 164 700128/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REF JUN 2020. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL 5 700234/2019 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E OUTROS/NÃO 0,00 530,20 0,00(Página: 5 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 99 700017/2020 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO 0,00 4.848,68 0,001.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 460,951.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 4 700206/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 02/2017 0,00 0,00 4.367,581.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 5.378,88 8.571,01 Movimentação do dia 21 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 184,38 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 184,38 0,00 Movimentação do dia 22 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 178 700137/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.180,00 0,00 0,00(Página: 6 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 99 700017/2020 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.424,341.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 553,14 276,571.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 4.180,00 553,14 2.700,91 Movimentação do dia 23 de Julho de 2020 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 553,14 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 553,14 0,00 Movimentação do dia 24 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 12 700195/2019 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT OUTROS/NÃO 0,00 1.460,55 0,001.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.460,55 0,00 Movimentação do dia 27 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL 5 700234/2019 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E OUTROS/NÃO 0,00 0,00 530,20(Página: 7 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 530,20 Movimentação do dia 28 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 14 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES OUTROS/NÃO 0,00 360,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 360,00 0,00 Movimentação do dia 29 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 1.014,091.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 1.014,09 Movimentação do dia 31 de Julho de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 58 70044/2020 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 925,001.00 un VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - DESPESA COM ANUIDADE DA APEPREM. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 157 700129/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO -50,25 -50,25 -50,251.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS MONTAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 12 700195/2019 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.460,55(Página: 8 / 9) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:22:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -50,25 -50,25 2.335,30 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 957.561,24 2.857.632,49 2.873.081,19 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 9 / 9)