INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 03 de Agosto de 2020 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 187 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 12.668,33 12.668,33 0,001.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 DIRETORIA IPREM 188 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 11.322,07 11.322,07 0,001.00 UN VL. UNIT. 11322.07 VL. TOTAL 11322.07 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 14 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES OUTROS/NÃO 0,00 0,00 360,001.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 26 700184/2019 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 103,471.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 4 700206/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 02/2017 0,00 4.367,58 0,001.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO. 34 700235/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 2.602,50 0,001.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 183 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.807.031,73 4.807.031,73 0,00(Página: 1 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 4807031.73 VL. TOTAL 4807031.73 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS FF 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 184 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 259.720,72 259.720,72 0,001.00 UN VL. UNIT. 259720.72 VL. TOTAL 259720.72 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 185 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.362.498,82 1.362.498,82 0,001.00 UN VL. UNIT. 1362498.82 VL. TOTAL 1362498.82 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 186 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 813.126,18 813.126,18 0,001.00 UN VL. UNIT. 813126.18 VL. TOTAL 813126.18 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.266.367,85 7.273.337,93 463,47 Movimentação do dia 04 de Agosto de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 189 700143/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO 300,00 300,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL 113 700188/2019 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S OUTROS/NÃO 0,00 1.168,67 0,00(Página: 2 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 300,00 1.468,67 0,00 Movimentação do dia 05 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 187 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 12.668,331.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 DIRETORIA IPREM 188 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 11.322,071.00 UN VL. UNIT. 11322.07 VL. TOTAL 11322.07 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 178 700137/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 4.180,00 4.180,001.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM ADAIANTAMENTO DE FOPAG JUL 2020 ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 189 700143/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 300,001.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 183 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.807.031,731.00 UN VL. UNIT. 4807031.73 VL. TOTAL 4807031.73 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS FF 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 184 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 259.720,72(Página: 3 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 259720.72 VL. TOTAL 259720.72 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 PENSÕES FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 185 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.362.498,821.00 UN VL. UNIT. 1362498.82 VL. TOTAL 1362498.82 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 186 700140/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 813.126,181.00 UN VL. UNIT. 813126.18 VL. TOTAL 813126.18 - DESPESA COM FOPAG JUL 2020 PENSÕES MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 4.180,00 7.270.847,85 Movimentação do dia 07 de Agosto de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 191 000014/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 5.792,96 5.792,96 5.792,961.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF 07/2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL 190 700140/2020 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO 4.002,05 4.002,05 4.002,051.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - CONTRIBUIÇÃO DÉFICIT ATUARIAL IPREM, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 34 700235/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 0,00 2.602,50(Página: 4 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 31230.00 VL. TOTAL 31230.00 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 192 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 1904097.69 VL. TOTAL 1904097.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 193 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 105991.00 VL. TOTAL 105991.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÕES FP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 9.795,01 9.795,01 12.397,51 Movimentação do dia 08 de Agosto de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 26 700184/2019 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO 0,00 101,36 0,001.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 101,36 0,00 Movimentação do dia 10 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 184,38(Página: 5 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC 31.10.00.04.122.0600.2119.33904022.0411000 - GERAL 113 700188/2019 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.168,671.00 VL. UNIT. 9349.36 VL. TOTAL 9349.36 - DESPESA COM MANUTENÇÃO MENSAL DE WEBSITE. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 1.353,05 Movimentação do dia 11 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 5.070,45 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 5.070,45 0,00 Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 921,901.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 921,90 Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 198 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.342,97 4.342,97 0,001.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 DIRETOR IPREM 199 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.465,77 4.465,77 0,001.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 194 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.904.097,69 1.904.097,69 0,00(Página: 6 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 1904097.69 VL. TOTAL 1904097.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 195 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 105.991,00 105.991,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 105991.00 VL. TOTAL 105991.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 196 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 542.037,86 542.037,86 0,001.00 UN VL. UNIT. 542037.86 VL. TOTAL 542037.86 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 197 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 317.369,73 317.369,73 0,001.00 UN VL. UNIT. 317369.73 VL. TOTAL 317369.73 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.878.305,02 2.878.305,02 0,00 Movimentação do dia 17 de Agosto de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 99 700017/2020 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO 0,00 2.424,34 0,001.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 2.424,34 0,00 Movimentação do dia 19 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 198 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.342,97(Página: 7 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 DIRETOR IPREM 199 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.465,771.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 368,76 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 194 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.904.097,691.00 UN VL. UNIT. 1904097.69 VL. TOTAL 1904097.69 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 195 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 105.991,001.00 UN VL. UNIT. 105991.00 VL. TOTAL 105991.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 196 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 542.037,861.00 UN VL. UNIT. 542037.86 VL. TOTAL 542037.86 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 197 700148/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 317.369,731.00 UN VL. UNIT. 317369.73 VL. TOTAL 317369.73 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG AGO/2020 PENSÃO MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 368,76 2.878.305,02 Movimentação do dia 20 de Agosto de 2020 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL (Página: 8 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 205 700140/2020 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 3.742,48 3.742,48 3.742,481.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS FOPAG 07/2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL 5 700234/2019 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E OUTROS/NÃO 0,00 530,20 0,001.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 184,381.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 4 700206/2019 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 02/2017 0,00 0,00 4.367,581.00 UN VL. UNIT. 52410.96 VL. TOTAL 52410.96 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3.742,48 4.272,68 8.294,44 Movimentação do dia 21 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 99 700017/2020 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.424,341.00 un VL. UNIT. 29092.08 VL. TOTAL 29092.08 - DESPESAS COM SERVIÇOS ATUARIAIS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 553,141.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 202 700153/2020 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 100,00 100,00 100,00(Página: 9 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESA COM PROCESSO DE REQUERENTE DE PENSÃO. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 100,00 100,00 3.077,48 Movimentação do dia 24 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 0,00 553,141.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 553,14 Movimentação do dia 25 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 203 700082/2020 010.139.519/0001-09 305 - GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SIST CONVITE 0/2020 12.800,00 0,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 12800.00 VL. TOTAL 12800.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 276,57 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 126 000007/2020 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 0,00 23.748,65 23.748,651.00 un VL. UNIT. 23748.65 VL. TOTAL 23748.65 - DESPESA COM PASEP REF MAR 2020. 166 000012/2020 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 0,00 25.189,36 25.189,361.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JUNHO 2020 167 000013/2020 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 0,00 25.189,36 25.189,361.00 UN VL. UNIT. 25189.36 VL. TOTAL 25189.36 - DESPESA COM PASEP REF JULHO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 12.800,00 74.403,94 74.127,37 Movimentação do dia 26 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 204 700158/2020 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.180,00 4.180,00 0,00(Página: 10 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG DE ESTAGIÁRIOS AGO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 4.180,00 4.180,00 0,00 Movimentação do dia 27 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903501.0411000 - GERAL 5 700234/2019 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E OUTROS/NÃO 0,00 0,00 530,201.00 un VL. UNIT. 6362.40 VL. TOTAL 6362.40 - DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 14 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES OUTROS/NÃO 0,00 360,00 0,001.00 UN VL. UNIT. 3608.40 VL. TOTAL 3608.40 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 110 700022/2020 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D 0,00 276,57 0,001.00 un VL. UNIT. 70000.00 VL. TOTAL 70000.00 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 636,57 530,20 Movimentação do dia 28 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 26 700184/2019 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 101,361.00 UN VL. UNIT. 1520.40 VL. TOTAL 1520.40 - DESPESA COM AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. 189 700143/2020 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO -220,16 -220,16 -220,161.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENA MONTA. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -220,16 -220,16 -118,80 Movimentação do dia 31 de Agosto de 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33904016.0411000 - GERAL 12 700195/2019 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT OUTROS/NÃO 0,00 1.460,55 0,00(Página: 11 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 13/10/2020 14:23:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.00 un VL. UNIT. 17526.60 VL. TOTAL 17526.60 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO 2020 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.460,55 0,00 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 10.175.370,20 10.259.885,12 10.250.752,63 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE (Página: 12 / 12)