INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/12/2020 10:42:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700180/2020 234/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.668,331.00 UN VL. UNIT. 12668.33 VL. TOTAL 12668.33 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 DIRETOR IPREM 700180/2020 235/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.185,841.00 UN VL. UNIT. 10185.84 VL. TOTAL 10185.84 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700182/2020 236/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,001.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000.15 - FICHA 000018/2020 229/0 O 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25.270,431.00 UN VL. UNIT. 25270.43 VL. TOTAL 25270.43 - DESPESA COM PASEP REF SET 2020. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700180/2020 230/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.954.617,44 (Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/12/2020 10:42:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 4954617.44 VL. TOTAL 4954617.44 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 INATIVO FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700180/2020 231/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 271.925,991.00 UN VL. UNIT. 271925.99 VL. TOTAL 271925.99 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700180/2020 232/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.353.386,191.00 UN VL. UNIT. 1353386.19 VL. TOTAL 1353386.19 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700180/2020 233/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 828.564,441.00 UN VL. UNIT. 828564.44 VL. TOTAL 828564.44 - DESPESA COM FOPAG REFERENTE A SET/2020 PENSÃO MASSA ---------------------- 7.457.018,66 Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000.2 - FICHA 700180/2020 237/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.742,48(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/12/2020 10:42:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 3742.48 VL. TOTAL 3742.48 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS DE SET/2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901399.0411000.2 - FICHA 000019/2020 239/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.792,961.00 UN VL. UNIT. 5792.96 VL. TOTAL 5792.96 - DESPESA COM COMPREV REF SET 2020 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31911308.0411000.5 - FICHA 700180/2020 238/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.002,051.00 UN VL. UNIT. 1677.31 VL. TOTAL 1677.31 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2092.27 VL. TOTAL 2092.27 - DÉFICIT TÉCNICO REF SET 2020, 1.00 UN VL. UNIT. 232.47 VL. TOTAL 232.47 - TAXA ADMINISTRAÇÃO SET 2020 ---------------------- 13.537,49 Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Outubro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000.13 - FICHA 000020/2020 240/0 O 285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A INEXIGÍVEL 32.486,491.00 UN VL. UNIT. 5687.90 VL. TOTAL 5687.90 - TAXAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO 2019, 1.00 UN VL. UNIT. 26798.59 VL. TOTAL 26798.59 - TAXAS BANCÁRIAS MAR 2020 ---------------------- 32.486,49 Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Outubro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000.1 - FICHA 700192/2020 245/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.342,97(Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/12/2020 10:42:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 4342.97 VL. TOTAL 4342.97 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 DIRETOR IPREM 700192/2020 246/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.465,771.00 UN VL. UNIT. 4465.77 VL. TOTAL 4465.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 ATIVOS IPREM 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200.20 - FICHA 700192/2020 241/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.932.041,771.00 UN VL. UNIT. 1932041.77 VL. TOTAL 1932041.77 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 INATIVOS FP 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200.21 - FICHA 700192/2020 242/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 105.401,051.00 UN VL. UNIT. 105401.05 VL. TOTAL 105401.05 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 PENSÃO FP 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000.26 - FICHA 700192/2020 243/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 538.024,631.00 UN VL. UNIT. 538024.63 VL. TOTAL 538024.63 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 INATIVOS MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000.27 - FICHA 700192/2020 244/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 319.298,221.00 UN VL. UNIT. 319298.22 VL. TOTAL 319298.22 - DESPESA COM ADIANTAMENTO DE FOPAG OUT 2020 PENSÃO MASSA ---------------------- 2.903.574,41 Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Outubro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/12/2020 10:42:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000.7 - FICHA 700116/2020 247/0 O 318 - ESTER KIMIE HITOKATA UTSUNOMIYA PAP DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.844,0010.00 CX VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 59.00 - BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, 5.00 FLS VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 340.00 - ETIQUETA 6184 - 84,67 X 101,6, 5.00 FLS VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 340.00 - ETIQUETAS 6181 - 25,4 X 101,6, 10.00 CX VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 1950.00 - PAPEL SULFITE A4, 5.00 PCT VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 35.00 - PAPEL SULFITE 120 GR COM 50 FLS, 30.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000.10 - FICHA 700205/2020 248/0 O 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.180,001.00 UN VL. UNIT. 4180.00 VL. TOTAL 4180.00 - DESPESA COM FOPAG OUT 2020 ESTAGIÁRIOS ---------------------- 7.024,00 Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903964 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903964.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903964.0411000.13 - FICHA 700078/2020 250/0 G 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM CONCORRÊNCIA 01-02/2016 38.993,521.00 UN VL. UNIT. 38993.52 VL. TOTAL 38993.52 - DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE PERÍCIA E ADMISSIONAIS. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000.13 - FICHA 000021/2020 249/0 O 285 - ITAU CORRETORA DE VALORES S.A INEXIGÍVEL 6.779,761.00 un VL. UNIT. 6779.76 VL. TOTAL 6779.76 - TAXAS BANCÁRIAS DE INVESTIMENTOS. ---------------------- 45.773,28 Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Outubro de 2020 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000.13 - FICHA 700182/2020 252/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -163,66(Página: 5 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: carlos Data: 29/12/2020 10:42:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. -163.66 VL. TOTAL -163.66 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 252/0 ---------------------- -163,66 ---------------------- 10.459.250,67 MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2020 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6)