INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2019 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 7 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 500,00 0,00 0,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 5 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D /0 8.913,24 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 277.175,14 0,00 0,00, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 46.663,54 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 11.314,90 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D /0 15.482,39 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 9 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 2.369,75 0,00 0,00(Página: 1 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA USO DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D /0 6.494,40 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 27.465,79 645,33 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 1.468,56 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 11 000075/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 6.120,22 6.120,22 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 12/2018 (COMPLEMENTO) SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 403.967,93 6.765,55 0,00 Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D /0 -180,40 360,80 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 3.134,46 0,00(Página: 2 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -180,40 3.495,26 0,00 Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,80, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 13 700.003/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 300,00 300,00 360,80 Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -6.258,90 18.938,84 0,00, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 13 700.003/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -6.258,90 18.938,84 300,00 Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.198,47 0,00(Página: 3 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.198,47 0,00 Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 16 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.309,62 12.309,62 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RPPS 17 700.006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 -78,38 44,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 18 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.583.682,11 1.583.682,11 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 19 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 74.735,48 74.735,48 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 20 700.006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 536.347,39 536.347,39 0,00(Página: 4 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 21 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 309.938,50 309.938,50 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.521.277,69 2.521.400,07 0,00 Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 16 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.309,62, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RPPS 17 700.006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 18 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.583.682,11, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 19 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 74.735,48, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 20 700.006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 536.347,39(Página: 5 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 21 700006/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 309.938,50, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.521.356,07 Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.938,84, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 18.938,84 Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 11 000075/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.120,22, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 12/2018 (COMPLEMENTO) SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 6.120,22 Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 22 700.277/2018 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 5.664,67 0,00 0,00(Página: 6 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, C OM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 5.664,67 0,00 0,00 Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 24 700.303/2018 021.348.170/0001-31 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME DISPENSA D /0 1.853,96 0,00 0,00, CARTAO DE PVC BRANCO MEDINDO 0,76 MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSAO COLOR (YMCKO) COM CAPACIDADE PARA 200 IMPRESSOES - R3011 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 645,33, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242.0411000 - GERAL 23 700.002/2019 053.118.022/0001-17 26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT DISPENSA D 1.032,00 0,00 0,00, CADEIRAS FIXAS, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA TIPO "S", PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI - RISCO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.885,96 0,00 645,33 Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 24 700.303/2018 021.348.170/0001-31 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME DISPENSA D /0 -1.853,96 0,00 0,00, CARTAO DE PVC BRANCO MEDINDO 0,76 MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSAO COLOR (YMCKO) COM CAPACIDADE PARA 200 IMPRESSOES - R3011 28 700303/2018 021.348.170/0001-31 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME DISPENSA D /0 1.853,96 0,00 0,00(Página: 7 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CARTÃO DE PVC BRANCO, 0,76MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSÃO COL OR (YMCKO), 200 IMPRESSÕES R3011 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 25 700.020/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.996,00 1.996,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 27 700.004/2019 033.641.663/0001-44 33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS OUTROS/NÃO 3.243,17 3.243,17 0,00, AQUISIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO "NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SEUS IMPACTOS NA ADVOCACIA CONTENCIOSA", MINISTRADO PELA FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, A SER REALIZADO N O PERÍODO DE 13.03 A 05.05.19, TURNO NOTURNO, DESTINADO A PROCURADOR IA JURÍDICA DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 26 700.019/2019 418.435.058-51 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO OUTROS/NÃO 100,00 100,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUÇÃO PRÓPRIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CPA - 10, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 5.339,17 5.339,17 0,00 Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2019 26 700.019/2019 418.435.058-51 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 100,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUÇÃO PRÓPRIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CPA - 10, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 100,00 Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 34 700.022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 25.913,71 25.913,71 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 35 700.022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS 36 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00(Página: 8 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , QUINQUENIO DA FOLHA PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, PLAN O DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 38 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.348,29 2.348,29 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART 65, III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 49 700.022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.425,86 1.425,86 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 39 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.890,14 1.890,14 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 44 700022/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 37 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.228,40 1.228,40 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 45 700022/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 9.491,72 9.491,72 0,00(Página: 9 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 01/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 01/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 44,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 13 700.003/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -0,75 -0,75 -0,75, ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 26 700.019/2019 418.435.058-51 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO OUTROS/NÃO -32,09 -32,09 -32,09, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM CONDUÇÃO PRÓPRIA E ALIMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CPA - 10, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 50 000.002/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 22.854,51 22.854,51 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 01/2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 40 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.122.634,93 4.122.634,93 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 41 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 195.841,85 195.841,85 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 51 000.004/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 3.364,82 3.364,82 0,00, AUXÍLIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 01/2019 52 000.003/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 7.505,48 7.505,48 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 01/2019 53 000.005/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 474.362,20 474.362,20 0,00(Página: 10 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 54 000,005/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 110.073,04 110.073,04 0,00, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 46 000.001/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 5.578,87 5.578,87 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 42 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.337.962,50 1.337.962,50 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 43 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 802.144,83 802.144,83 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.140.999,11 7.140.999,11 11,16 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 10.073.995,23 9.698.436,47 2.547.832,42 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 11 / 12) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:27:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 12 / 12)