INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2019 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 1.131,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D /0 -145,20 396,00 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 3.042,27 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 56 700.024/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE ANO. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 154,80 4.869,76 0,00 Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.134,46(Página: 1 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242.0411000 - GERAL 23 700.002/2019 053.118.022/0001-17 26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT DISPENSA D 0,00 1.032,00 0,00, CADEIRAS FIXAS, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA TIPO "S", PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI - RISCO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.032,00 3.134,46 Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 34 700.022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 25.913,71, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 35 700.022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 38 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.348,29, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART 65, III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 49 700.022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.425,86, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 39 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.890,14(Página: 2 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 37 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.228,40, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 28 700303/2018 021.348.170/0001-31 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME DISPENSA D /0 0,00 1.853,96 0,00, CARTÃO DE PVC BRANCO, 0,76MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSÃO COL OR (YMCKO), 200 IMPRESSÕES R3011 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 25 700.020/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.996,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D /0 0,00 0,00 396,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 56 700.024/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE ANO. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 40 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.122.634,93(Página: 3 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 41 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 195.841,85, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 42 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.337.962,50, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 43 700022/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 802.144,83, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 01/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.853,96 6.506.750,84 Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 57 700.029/2019 002.869.624/0001-75 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO /0 540,00 540,00 0,00, ANUIDADE 2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 460,95 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 540,00 1.000,95 0,00 Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO (Página: 4 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 51 000.004/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.364,82, AUXÍLIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 01/2019 52 000.003/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.505,48, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA SEMAE REF 01/2019 53 000.005/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 474.362,20, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 54 000,005/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 110.073,04, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 01/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 46 000.001/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.578,87, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 01/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 600.884,41 Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 45 700022/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.491,72, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 01/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 01/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.131,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.198,47(Página: 5 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 11.821,68 Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 27 700.004/2019 033.641.663/0001-44 33 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.243,17, AQUISIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO "NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SEUS IMPACTOS NA ADVOCACIA CONTENCIOSA", MINISTRADO PELA FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, A SER REALIZADO N O PERÍODO DE 13.03 A 05.05.19, TURNO NOTURNO, DESTINADO A PROCURADOR IA JURÍDICA DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 276,57 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 31.10.00.04.122.0600.2119.44905242.0411000 - GERAL 23 700.002/2019 053.118.022/0001-17 26 - MINIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT DISPENSA D 0,00 0,00 1.032,00, CADEIRAS FIXAS, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA TIPO "S", PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI - RISCO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO DE COR AZUL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 276,57 4.275,17 Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 28 700303/2018 021.348.170/0001-31 278 - VINICIOS JOSE AUGÊNIO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.853,96, CARTÃO DE PVC BRANCO, 0,76MM DE ESPESSURA, FITA DE IMPRESSÃO COL OR (YMCKO), 200 IMPRESSÕES R3011 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 1.853,96 Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 -78,38 44,00 0,00(Página: 6 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -78,38 44,00 0,00 Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 59 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.299,84 12.299,84 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS 60 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -13.688,94 11.508,80 0,00, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 61 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.596.733,92 1.596.733,92 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 62 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 77.585,11 77.585,11 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 63 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 535.199,07 535.199,07 0,00(Página: 7 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 64 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 308.775,13 308.775,13 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.521.247,10 2.546.444,84 0,00 Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 5 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D /0 0,00 2.228,31 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 184,38 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 2.412,69 0,00 Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 59 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.299,84, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS 60 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97(Página: 8 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 67 700263/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 27.500,00 0,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 460,95 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 66 700.039/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO /0 112,50 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL IMESP, MODELO E - CPF, TIPO A - 3, INCLUINDO CARTÃO, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA U SO DE SERVIDOR DO IPREM 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 61 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.596.733,92, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 62 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 77.585,11, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 63 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 535.199,07(Página: 9 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 64 700.037/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 308.775,13, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 27.612,50 460,95 2.534.936,04 Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 44 700022/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 01/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 68 700.040/2019 418.435.058-51 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GRATUITO "MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS REPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 300,00 300,00 3.742,47 Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 5 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.228,31, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.228,31 Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.508,80(Página: 10 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 69 700041/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEIS, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO INVESTIMENTOS NOS RPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DESTE MES EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 50 000.002/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.854,51, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 01/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 200,00 200,00 34.363,31 Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 70 700042/2019 029.184.280/0001-17 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU OUTROS/NÃO 2.375,00 2.375,00 0,00, PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQU IA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS PARTICIPAREM DO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 8º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MA RÇO DO CORRENTE ANO EM FLORIANÓPOLIS/SC 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 68 700.040/2019 418.435.058-51 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GRATUITO "MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS REPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP. 69 700041/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEIS, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO INVESTIMENTOS NOS RPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DESTE MES EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.375,00 2.375,00 500,00 Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 71 700.043/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 5.489,00 5.489,00 0,00(Página: 11 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES FEVEREIRO/1 9, ACRESCIDO DE QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS NÃO GOZADAS), DEVIDO AO TÉRMINO DO PERÍODO LEGAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 5.489,00 5.489,00 0,00 Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 72 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 21.002,89 21.002,89 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS 73 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 02/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL 83 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.543,46 1.543,46 0,00, PAGAMENTO DE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 76 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.348,29 2.348,29 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA D E PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 74 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 834,85 834,85 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICCAL DA FOLHA DE PAGTO REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL 80 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 3.310,22 3.310,22 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS E M RESCISAO CONTRATUAL, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 81 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 15.804,93 15.804,93 0,00(Página: 12 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, PAGTO DE FERIAS PROPORCIONA IS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 02/2019 82 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 9.930,66 9.930,66 0,00, PAGAMENTO DE FERIAS VENCINDAS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL 77 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.596,36 1.596,36 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DEVIDO RESCISAO DE CONTRATO PAGO NA FOLH A DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL 79 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 514,49 514,49 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 78 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 5.525,55 5.525,55 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 88 700.044/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS), REF MES 02/2 019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 75 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.114,61 1.114,61 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 89 700.044/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 8.895,31 8.895,31 0,00(Página: 13 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 02/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 02/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 57 700.029/2019 002.869.624/0001-75 36 - ASSOC. NAC. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 540,00, ANUIDADE 2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL 90 700.045/2019 016.756.307/0002-38 282 - RB HOTELARIA EIRELI OUTROS/NÃO /0 1.314,05 1.314,05 0,00, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIOS DE HOTEL, SENDO UM QUATRO DUPLO E UM QUARTO TRIPLO, PARA MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTO DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO MES DE MARÇO PRÓXIMO EM FLORIANÓPOLIS/SC 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 44,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 56 700.024/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -148,47 -148,47 -148,47, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE ANO. 69 700041/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 -130,95 -130,95 -130,95, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEIS, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO PARTICIPAREM DO EVENTO "SEMINÁRIO INVESTIMENTOS NOS RPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DESTE MES EM SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 100 000.011/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 22.664,08 22.664,08 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 02/2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 84 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.147.425,69 4.147.425,69 0,00(Página: 14 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 85 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 200.604,70 200.604,70 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 91 000009/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO 4.124,69 4.124,69 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 02/2019 92 000.007/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 9.558,25 9.558,25 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 02/2019 93 000.008/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 429.873,64 429.873,64 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 94 000.008/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 104.950,89 104.950,89 0,00, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 95 000.006/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 5.578,87 5.578,87 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 86 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.330.148,27 1.330.148,27 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 87 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 810.871,72 810.871,72 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.155.667,85 7.155.667,85 304,58 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 9.713.507,87 9.722.427,57 9.704.795,23 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO (Página: 15 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 03/04/2019 09:28:16 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 16 / 16)