INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Março de 2019 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 103 700.047/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA DISPENSA D /0 4.435,00 4.435,00 0,00, AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PASSAGENS AÉREAS, SENDO IDA E VOLTA, TOTALIZANDO (10) DEZ PASSAGENS AO CUSTO UNITARIO DE R$ 887,00, PA RA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES, EM FLORIANÓPOLIS/SC 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 7 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 500,00 0,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 4.242,14 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 9 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 2.369,75 0,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA USO DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 4.886,07 3.042,27, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 102 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 45.000,00 0,00 0,00(Página: 1 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJET O DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRESA OFICIAL, UTILIZAN DO O SISTEMA ONLINE PUBNET, POR PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO E M 15.04.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 101 700.046/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 49.735,00 16.732,96 3.042,27 Movimentação do dia 06 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 1.131,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.131,49 0,00 Movimentação do dia 07 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 72 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 21.002,89, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 - RPPS 73 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 02/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL 83 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.543,46, PAGAMENTO DE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 76 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.348,29(Página: 2 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA D E PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 74 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 834,85, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICCAL DA FOLHA DE PAGTO REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL 80 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.310,22, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS E M RESCISAO CONTRATUAL, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 81 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.804,93, PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019, PAGTO DE FERIAS PROPORCIONA IS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE F 02/2019 82 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.930,66, PAGAMENTO DE FERIAS VENCINDAS INDENIZADAS EM RESCISAO, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL 77 700044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.596,36, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DEVIDO RESCISAO DE CONTRATO PAGO NA FOLH A DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL 79 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 514,49, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 78 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.525,55, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS PROPORCIONAIS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 75 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.114,61(Página: 3 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 7 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 0,00 500,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 71 700.043/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.489,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES FEVEREIRO/1 9, ACRESCIDO DE QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS NÃO GOZADAS), DEVIDO AO TÉRMINO DO PERÍODO LEGAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 9 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 2.369,75, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÃO PARA USO DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL 90 700.045/2019 016.756.307/0002-38 282 - RB HOTELARIA EIRELI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.314,05, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIOS DE HOTEL, SENDO UM QUATRO DUPLO E UM QUARTO TRIPLO, PARA MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTO DO IPREM PARTICIPAREM DO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO MES DE MARÇO PRÓXIMO EM FLORIANÓPOLIS/SC 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 68 700.040/2019 418.435.058-51 279 - EDSON SHIGUEAKI TAKIMOTO OUTROS/NÃO /0 -106,64 -106,64 -106,64, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GRATUITO "MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS REPPS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DO CORRENTE MÊS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 84 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.147.425,69(Página: 4 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 85 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200.604,70, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 91 000009/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.124,69, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 02/2019 92 000.007/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.558,25, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 86 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.330.148,27, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 87 700.044/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 810.871,72, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 02/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -106,64 -106,64 6.588.494,12 Movimentação do dia 08 de Março de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 89 700.044/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.895,31, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 02/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 02/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 103 700.047/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.435,00(Página: 5 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PASSAGENS AÉREAS, SENDO IDA E VOLTA, TOTALIZANDO (10) DEZ PASSAGENS AO CUSTO UNITARIO DE R$ 887,00, PA RA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES, EM FLORIANÓPOLIS/SC 106 700.047/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 250,00 250,00 0,00, PAGAMENTO DE TAXA EXTRA PARA "CORREÇÃO DO NOME" NA PASSAGEM AÉREA DE UM MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARTICIPANTE DO EVENTO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DO S RPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONF EMPENHO Nº 103, DATADO DE 01.03.2019. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 460,95, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 101 700.046/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 93 000.008/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 429.873,64, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 94 000.008/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 104.950,89, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 02/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 250,00 250,00 548.915,79 Movimentação do dia 11 de Março de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 110 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 6.335,11 6.335,11 0,00(Página: 6 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS 111 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D -271,20 270,00 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 107 700.053/2019 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO 500,00 500,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO CIVIL E ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADA A PROCURADORIA JURÍDICA DO IPREM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL 108 700.054/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS , PAR A A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS, MINISTRATO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 112 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.614.388,72 1.614.388,72 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 113 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 77.383,31 77.383,31 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 95 000.006/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.578,87(Página: 7 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 02/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 114 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 533.042,43 533.042,43 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 115 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 310.458,13 310.458,13 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSONISTAS DA MASSA REF 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.548.179,47 2.548.720,67 5.578,87 Movimentação do dia 12 de Março de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -12.538,06 12.659,68 0,00, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 0,00 270,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 108 700.054/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS , PAR A A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS, MINISTRATO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -12.538,06 12.659,68 2.270,00 Movimentação do dia 13 de Março de 2019 (Página: 8 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.131,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 276,57, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 107 700.053/2019 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 500,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO CIVIL E ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADA A PROCURADORIA JURÍDICA DO IPREM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 1.908,06 Movimentação do dia 14 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 106 700.047/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 250,00, PAGAMENTO DE TAXA EXTRA PARA "CORREÇÃO DO NOME" NA PASSAGEM AÉREA DE UM MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARTICIPANTE DO EVENTO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DO S RPPS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONF EMPENHO Nº 103, DATADO DE 01.03.2019. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 5 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D /0 0,00 2.228,31 0,00(Página: 9 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL 117 700021/2019 012.392.394/0001-50 280 - WORKSYSTEM ASSESSORIA EM INFORMÁ DISPENSA D /0 1.040,00 1.040,00 0,00, KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN Valor incluído a retirada e entre ga do equipamento e a mão - de - obra SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.040,00 3.268,31 250,00 Movimentação do dia 15 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 70 700042/2019 029.184.280/0001-17 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.375,00, PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA AUTARQU IA E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS PARTICIPAREM DO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS E 8º CONGRESSO ESTADUAL DA ASSIMPASC", A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MA RÇO DO CORRENTE ANO EM FLORIANÓPOLIS/SC 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL 117 700021/2019 012.392.394/0001-50 280 - WORKSYSTEM ASSESSORIA EM INFORMÁ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.040,00, KIT MANUTENCAO LEXMARK T654DN Valor incluído a retirada e entre ga do equipamento e a mão - de - obra SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 3.415,00 Movimentação do dia 18 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 184,38, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 108 700.054/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 -1.304,40 -1.304,40 -1.304,40(Página: 10 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS , PAR A A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS, MINISTRATO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES EM FLORIANÓPOLIS/SC SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -1.304,40 -1.304,40 -1.120,02 Movimentação do dia 19 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 110 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.335,11, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS 111 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 112 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.614.388,72, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 113 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 77.383,31, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 114 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 533.042,43, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 115 700.055/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 310.458,13(Página: 11 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSONISTAS DA MASSA REF 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.545.950,67 Movimentação do dia 20 de Março de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 88 700.044/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS), REF MES 02/2 019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 4.242,14, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 7.984,61 Movimentação do dia 21 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 5 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.228,31, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 460,95(Página: 12 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.689,26 Movimentação do dia 25 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.659,68, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 378,00 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 276,57 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 66 700.039/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO /0 -112,50 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL IMESP, MODELO E - CPF, TIPO A - 3, INCLUINDO CARTÃO, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA U SO DE SERVIDOR DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 100 000.011/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.664,08(Página: 13 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 02/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -112,50 654,57 35.323,76 Movimentação do dia 26 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 121 700.064/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.330,66 1.330,66 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.330,66 1.330,66 0,00 Movimentação do dia 27 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 1.407,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.407,49 0,00 Movimentação do dia 28 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 122 700.062/2019 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO 3.000,00 3.000,00 0,00, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, AO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL PROXIMO, NO MUNCÍPIO RIBEIR ÃO PRETO/SP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3.000,00 3.000,00 0,00 Movimentação do dia 29 de Março de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 128 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 13.168,55 13.168,55 0,00(Página: 14 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS 129 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 132 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.038,29 4.038,29 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011), DA FOL HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 130 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 8.178,12 8.178,12 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019, DIFERENÇA PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 140 700.069/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 131 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.532,38 1.532,38 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 141 700.069/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 8.977,20 8.977,20 0,00, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 03/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 03/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 -73,43 48,95 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 101 700.046/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO /0 -206,50 -206,50 -206,50(Página: 15 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 107 700.053/2019 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO -324,90 -324,90 -324,90, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO CIVIL E ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADA A PROCURADORIA JURÍDICA DO IPREM, NOS DIAS 13, 20 E 27 DO CORRENTE MES, EM SÃO PAULO CAPITAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 147 000.017/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 22.748,53 22.748,53 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 03/2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 133 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.351.549,14 4.351.549,14 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 134 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.634,97 2.634,97 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 135 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 197.219,04 197.219,04 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 142 000.015/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 3.857,85 3.857,85 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 03/2019 143 000.016/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 5.429,81 5.429,81 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2019 144 000.014/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 463.100,77 463.100,77 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 145 000.014/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 131.254,21 131.254,21 0,00(Página: 16 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 146 000.012/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 5.578,87 5.578,87 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 136 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.382.464,67 1.382.464,67 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTDOS DA MASSA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 137 700069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.374,32 1.374,32 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 138 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 828.105,30 828.105,30 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSINISTAS DA MASSA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL 139 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 36,22 36,22 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MA SSA REF 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.447.054,21 7.447.176,59 -531,40 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 10.036.527,74 10.034.921,38 9.744.170,99 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 17 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:11 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 18 / 18)