INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Abril de 2019 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 22 700.277/2018 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 514,97 0,00, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, C OM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 4.242,14 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 0,00 1.407,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 67 700263/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 2.500,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 0,00 378,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.886,07(Página: 1 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 0,00 0,00 48,95, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 148 700.070/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 300,00 7.557,11 6.720,51 Movimentação do dia 02 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903399.0411000 - GERAL 150 700.072/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 666,60 666,60 0,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (RENAULT DUSTER), DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA E DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, NO TRAJETO MOGI DAS CRUZES A RIBEIRÃO PRETO, IDA E VOLTA, DURANTE PERÍODO DE USO DE 08 A 10 DO CORRENTE MES, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM" EM RIBEIRÃO PRETO/SP. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 148 700.070/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 149 700.071/2019 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E TARIFAS PÚBLICAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL E A ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DO CORRENTE MES EM SÃO PAULO/CAPITAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 966,60 966,60 300,00 Movimentação do dia 03 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 1.131,49 0,00(Página: 2 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.673,51 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 149 700.071/2019 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E TARIFAS PÚBLICAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL E A ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DO CORRENTE MES EM SÃO PAULO/CAPITAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 3.805,00 300,00 Movimentação do dia 04 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 128 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 13.168,55, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RPPS 129 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 132 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.038,29, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011), DA FOL HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 130 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.178,12(Página: 3 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019, DIFERENÇA PROGRESSÃO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 131 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.532,38, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 121 700.064/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.330,66, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 122 700.062/2019 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.000,00, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, AO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL PROXIMO, NO MUNCÍPIO RIBEIR ÃO PRETO/SP 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL 151 700.075/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO /0 672,10 672,10 0,00, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, SENDO UM QUARTO DUPLO ( R$ 309,10) E UM QUATO TRIPLO (R$ 363,00), TOTALIZANDO R$ 672,10, DE STINADOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTAQUIA E O DIRETOR SUPERINTENDENTE PARTICIPAREM DO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIAL DA APEPREM", NO PERÍODO DE 09 A 10 DO CORRENTE MES, E M RIBEIRÃO PRETO/SP 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 133 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.351.549,14(Página: 4 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 134 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.634,97, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 135 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 197.219,04, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 136 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.382.464,67, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTDOS DA MASSA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 137 700069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.374,32, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 138 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 828.105,30, FOLHA DE PAGTO DOS PENSINISTAS DA MASSA REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL 139 700.069/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36,22, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MA SSA REF 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 672,10 672,10 6.807.299,99 Movimentação do dia 05 de Abril de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 67 700263/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 0,00 2.500,00(Página: 5 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.659,42 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 152 700.074/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO 2.000,00 2.000,00 2.000,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM E O DIRETOR SUPERINTENDENTE, AO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), NO PERÍODO DE 08 A 10 DO CORRENTE MES, EM RIBEIRÃO PRETO/SP. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 143 000.016/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.429,81, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 03/2019 144 000.014/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 463.100,77, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 145 000.014/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 131.254,21, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 03/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 146 000.012/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.578,87(Página: 6 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.000,00 3.659,42 609.863,66 Movimentação do dia 08 de Abril de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903399.0411000 - GERAL 150 700.072/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 666,60, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (RENAULT DUSTER), DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA E DO DIRETOR SUPERINTENDENTE, NO TRAJETO MOGI DAS CRUZES A RIBEIRÃO PRETO, IDA E VOLTA, DURANTE PERÍODO DE USO DE 08 A 10 DO CORRENTE MES, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM" EM RIBEIRÃO PRETO/SP. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 22 700.277/2018 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 0,00 514,97, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, C OM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 142 000.015/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.857,85, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 5.039,42 Movimentação do dia 09 de Abril de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 141 700.069/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.977,20(Página: 7 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 03/2019, PASSIVO ATUARIAL REF 03/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 8.977,20 Movimentação do dia 10 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -12.250,34 12.947,40 0,00, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL 151 700.075/2019 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 672,10, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL, SENDO UM QUARTO DUPLO ( R$ 309,10) E UM QUATO TRIPLO (R$ 363,00), TOTALIZANDO R$ 672,10, DE STINADOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTAQUIA E O DIRETOR SUPERINTENDENTE PARTICIPAREM DO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIAL DA APEPREM", NO PERÍODO DE 09 A 10 DO CORRENTE MES, E M RIBEIRÃO PRETO/SP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -12.250,34 12.947,40 672,10 Movimentação do dia 11 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.131,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 152 700.074/2019 292.658.158-09 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO -945,15 -945,15 -945,15, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM E O DIRETOR SUPERINTENDENTE, AO EVENTO "15º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), NO PERÍODO DE 08 A 10 DO CORRENTE MES, EM RIBEIRÃO PRETO/SP. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -945,15 -945,15 186,34 Movimentação do dia 12 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL (Página: 8 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 276,57 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 163 700025/2019 000.560.208/0001-65 283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI DISPENSA D /0 3.500,00 3.500,00 0,00, PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S FIXOS DE AR CONDICIONADOS E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158. DATADO 12.04. 19), JÁ INCLUSOS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIOS, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO & TORRALBO 31.10.00.04.122.0600.2119.44905192 - INSTALAÇÕES 31.10.00.04.122.0600.2119.44905192.0411000 - GERAL 159 700025/2019 000.560.208/0001-65 283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI DISPENSA D 0,00 0,00 0,00, PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S AR CONDICIONADO E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPOTADORES PERTECENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM, JÁ INCLUIDO PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIAÇÃO, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO 161 700025/2019 000.560.208/0001-65 283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI DISPENSA D 0,00 0,00 0,00, PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S DE AR CONDICIONADO E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158, DATADO 12.04. 19), JÁ INCLUSOS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIAÇÃO, CONF NFS 00111 2 E NF 4886 - BERNARDINO & RORRALDO 31.10.00.04.122.0600.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 31.10.00.04.122.0600.2119.44905234.0411000 - GERAL 156 700025/2019 000.560.208/0001-65 283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, AR CONDICIONADO SPLIT, 36.000 BTU, 220 VOLTS MONO., EVAPORADOR PISO TETO 36K BTU 220V MONO 158 700025/2019 000.560.208/0001-65 283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI DISPENSA D 9.093,90 9.093,90 9.093,90, AR CONDICIONADO SPLIT, 36.000 BTU, 220 VOLTS MONO., EVAPORADOR PISO TETO 36K BTU 220V MONO. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 12.593,90 12.870,47 9.093,90 Movimentação do dia 15 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 166 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 7.068,28 7.068,28 0,00(Página: 9 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RPPS 167 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 5 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D /0 0,00 2.228,31 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 645,33 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 163 700025/2019 000.560.208/0001-65 283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI DISPENSA D /0 -3.500,00 -3.500,00 0,00, PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S FIXOS DE AR CONDICIONADOS E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158. DATADO 12.04. 19), JÁ INCLUSOS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E FIOS, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO & TORRALBO 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 168 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.671.369,37 1.671.369,37 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 169 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 78.230,83 78.230,83 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONSITAS DO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 170 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 549.237,34 549.237,34 0,00(Página: 10 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 171 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 319.635,06 319.635,06 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.626.383,85 2.629.257,49 0,00 Movimentação do dia 17 de Abril de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 172 700096/2019 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO 1.600,00 1.600,00 0,00, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 - APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), CONF BOLETOS 1/2 E 2/2. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.600,00 1.600,00 0,00 Movimentação do dia 18 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 166 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.068,28, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RPPS 167 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 140 700.069/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 03/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 4.242,14(Página: 11 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 168 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.671.369,37, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 169 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 78.230,83, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONSITAS DO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 170 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 549.237,34, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 171 700091/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 319.635,06, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.637.868,46 Movimentação do dia 22 de Abril de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 5 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.228,31(Página: 12 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS DESTINADAS AO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 173 700025/2019 000.560.208/0001-65 283 - BERNARDINO & TORRALBO EIRELI DISPENSA D /0 3.500,00 3.500,00 3.500,00, PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHO S FIXOS DE AR CONDICIONADOS E 02 (DOIS) APARELHOS EVAPORADORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO IPREM (EMPENHO Nº 158, DATADO 12.04 .19), INCLUSOS PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E FIOS, CONF NFS 001112 E NF 4886 - BERNARDINO & TORRALBO. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 3.500,00 3.500,00 5.728,31 Movimentação do dia 23 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 1.407,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.407,49 0,00 Movimentação do dia 24 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 276,57, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 276,57 Movimentação do dia 25 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.947,40(Página: 13 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 -73,42 48,96 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 147 000.017/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.748,53, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 03/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -73,42 48,96 35.695,93 Movimentação do dia 29 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 176 700.101/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.996,00 1.996,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES 04/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 175 700.028/2019 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D 18.713,60 0,00 0,00, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL E CONSULTORIA ATUARIAL E AVALIAÇÕES PERMANENTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESE S, INICIANDO EM 17.05.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 396,00 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 20.709,60 2.392,00 0,00 Movimentação do dia 30 de Abril de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 178 700104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.435,38 12.435,38 0,00(Página: 14 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENTE REF 04/2019 - RPPS 179 700.104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 182 700.104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.443,05 4.443,05 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART 65, III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 180 700.104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.113,00 1.113,00 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 190 700104/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 04/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 181 700.104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.819,07 1.819,07 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 04/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 191 700104/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 6.685,99 6.685,99 0,00, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 04/2019, PSSIVO ATUARIAL REF 04/2019, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 04/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 172 700096/2019 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 800,00, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 - APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), CONF BOLETOS 1/2 E 2/2. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 0,00 1.407,49(Página: 15 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 148 700.070/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -22,20 -22,20 -22,20, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 149 700.071/2019 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 -109,48 -109,48 -109,48, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIOS E TARIFAS PÚBLICAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL E A ADVOCACIA CONTENCIOSA", DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DO CORRENTE MES EM SÃO PAULO/CAPITAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 194 000.019/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 23.608,99 23.608,99 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 183 700.104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.330.773,63 4.330.773,63 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 184 700.104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 195.688,48 195.688,48 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 185 700104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 975,76 975,76 0,00, QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 195 000.021/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 5.982,76 5.982,76 0,00(Página: 16 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 04/2019 196 000.022/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 7.024,07 7.024,07 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 04/2019 198 000.020/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 506.986,03 506.986,03 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 197 000.020/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 151.367,70 151.367,70 0,00, SALÁRIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 177 000.018/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 5.578,87 5.578,87 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 186 700104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.365.307,73 1.365.307,73 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 04/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 187 700104/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 882.099,62 882.099,62 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 04/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.518.169,25 7.518.169,25 2.075,81 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 10.173.626,39 10.197.908,14 10.130.098,20 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 17 / 18) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/05/2019 13:56:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 18 / 18)