INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 03 de Junho de 2019 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 22 700.277/2018 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 514,97 0,00, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, C OM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 4.242,14 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 67 700263/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 2.500,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 0,00 324,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 7.257,11 324,00 Movimentação do dia 04 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 1.131,49 0,00(Página: 1 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 209 700113/2019 060.498.417/0001-58 94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 158,67, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 3.219,82 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 201 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 836,54 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 239 700130/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 300,00 5.487,85 158,67 Movimentação do dia 05 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 222 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.285,15, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RPPS 223 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 226 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.443,05(Página: 2 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPL Nº 82/2011), DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 224 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.113,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCA REF 05/2019, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 227 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 264,01, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 225 700.129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.371,73, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 05/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903099.0411000 - GERAL 240 700100/2019 064.743.719/0001-03 288 - CENTRALBRAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS DISPENSA D /0 743,98 0,00 0,00, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 4MM COMUM, 0,30 X1,05 C/ ACABAMENTO EM CAIXILHO BRANCO, INSTALADA, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 4MM COMUM, 0,30 X 0,92 C/ ACABAMENTO EM CAIXILHO BRANCO, INSTALADA, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO, 0,30 X 1,60 C/ FERRAGENS NA COR BRANCA, INSTALADA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 213 700126/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.594,80, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF 05/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 239 700130/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00(Página: 3 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 228 700.129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.386.007,78, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 05/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 229 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 206.471,06, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 05/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 230 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.357.620,67, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 05/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 231 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 821.625,84, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 05/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL 232 700129/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 908,93, QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 05/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 743,98 0,00 6.807.674,35 Movimentação do dia 06 de Junho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.148,55(Página: 4 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 4.148,55 Movimentação do dia 07 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 234 700129/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.685,99, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REF ME S 05/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNC IPAL REF MES 05/2019 (CÓD. 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REF MES 05/2019 (CÓD. 40) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 67 700263/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 0,00 2.500,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 235 000.026/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.965,63, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CÂMARA, REF 05/2019 236 000.027/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.229,65, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 05/2019 238 000.025/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 538.896,77, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 237 000.025/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159.974,08, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 05/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 221 000.024/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.578,87(Página: 5 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 05/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 726.830,99 Movimentação do dia 10 de Junho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 22 700.277/2018 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 0,00 514,97, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, C OM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 276,57, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 791,54 Movimentação do dia 11 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.131,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 1.131,49 Movimentação do dia 12 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -8.823,04 16.374,70 0,00(Página: 6 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -8.823,04 16.374,70 0,00 Movimentação do dia 13 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 215 700.127/2019 029.184.280/0001-17 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.800,00, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 DA ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONF BOLETO 52 695 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 1.800,00 Movimentação do dia 17 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 242 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 7.281,08 7.281,08 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS 243 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 175 700.028/2019 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D 0,00 2.228,31 0,00, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL E CONSULTORIA ATUARIAL E AVALIAÇÕES PERMANENTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESE S, INICIANDO EM 17.05.2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 247 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.705.229,48 1.705.229,48 0,00(Página: 7 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 244 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 81.436,97 81.436,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 245 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 544.753,59 544.753,59 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 246 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 318.739,27 318.739,27 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 06/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.661.783,36 2.664.011,67 0,00 Movimentação do dia 18 de Junho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 248 700161/2019 989.528.384-91 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES PARA A PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTA AUTAQUIA NO CURSO GRATUITO DE "CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTAO DO PATRIMONIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DO CORRENTE MES, MINISTRADO PELA ENAP - ESCOLA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO CAPITAL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 200,00 200,00 0,00 Movimentação do dia 19 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 242 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.281,08(Página: 8 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS 243 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 233 700129/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF MES 05/ 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 4.242,14, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 247 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.705.229,48, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 244 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 81.436,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 245 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 544.753,59, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 246 700158/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 318.739,27(Página: 9 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 06/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.669.767,97 Movimentação do dia 24 de Junho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 175 700.028/2019 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D 0,00 0,00 2.228,31, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL E CONSULTORIA ATUARIAL E AVALIAÇÕES PERMANENTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESE S, INICIANDO EM 17.05.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.374,70, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 360,00 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 209 700113/2019 060.498.417/0001-58 94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A. OUTROS/NÃO 0,00 176,30 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 201 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 460,95 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 248 700161/2019 989.528.384-91 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00(Página: 10 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES PARA A PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTA AUTAQUIA NO CURSO GRATUITO DE "CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTAO DO PATRIMONIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DO CORRENTE MES, MINISTRADO PELA ENAP - ESCOLA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO CAPITAL SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 997,25 18.803,01 Movimentação do dia 25 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 1.407,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 216 000.023/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 23.660,70, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM, REF 05/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.407,49 23.660,70 Movimentação do dia 26 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 212 700.063/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 0,00 0,00 287,00, AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) CERTIFICADO DIGITAL E - CNPJ IMESP, MODELO A - 3 TOKEN, VALIDADE 36 MESES, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONF NFS 29540 0 - IMESP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 287,00 Movimentação do dia 27 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 249 700164/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.994,00 2.994,00 0,00(Página: 11 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES JUNHO/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.994,00 2.994,00 0,00 Movimentação do dia 28 de Junho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 255 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.222,58 12.222,58 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS 256 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 06/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 259 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.443,05 4.443,05 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, iii E ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011), DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 257 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.113,00 1.113,00 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, DIF PROGRESSO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DE SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 260 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 3.076,75 3.076,75 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901199.0411000 - GERAL 261 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.180,50 1.180,50 0,00, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.06.2019 262 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 236,10 236,10 0,00, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 (RGPS), CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.06.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 268 700166/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.794,41 3.794,41 0,00(Página: 12 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 258 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.134,49 2.134,49 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 269 700166/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 6.685,99 6.685,99 0,00, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL MES 06/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNI CIPAL REF 06/2019 (CÓD. 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REF 06/2019 (CÓD 40) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 214 700066/2019 008.816.408/0001-48 233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.990,00, TONER LEXMARK T654X11L PRETO, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE4 03A MAGENTA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 0,00 1.407,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 201 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 1.198,47 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 239 700130/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -42,30 -42,30 -42,30(Página: 13 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 248 700161/2019 989.528.384-91 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS OUTROS/NÃO /0 -113,81 -113,81 -113,81, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES PARA A PARTICIPACAO DE SERVIDOR DESTA AUTAQUIA NO CURSO GRATUITO DE "CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTAO DO PATRIMONIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DO CORRENTE MES, MINISTRADO PELA ENAP - ESCOLA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM SÃO PAULO CAPITAL 250 700165/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 400,00 400,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PEDÁGIO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DO GESTOR DOS RECURSOS FINANCEIROS DO IPREM, NO EVENTO "EXPERT XP 2019", A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO/CAPITAL. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 278 000.029/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 23.800,41 23.800,41 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 263 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.413.410,52 4.413.410,52 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 265 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 3.314,76 3.314,76 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 264 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 218.853,56 218.853,56 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 270 000.031/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00(Página: 14 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 06/2019 273 000.032/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 3.156,89 3.156,89 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 06/2019 274 000.031/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 6.833,93 6.833,93 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2019 276 000.030/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 575.838,23 575.838,23 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 275 000.030/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 166.966,96 166.966,96 0,00, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 277 000.028/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 5.578,87 5.578,87 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 266 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.344.878,34 1.344.878,34 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 267 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 819.406,96 819.406,96 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MA SSA REF 06/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.629.838,52 7.631.036,99 4.241,38 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 10.287.036,82 10.329.767,06 10.259.619,65 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 15 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 25/07/2019 08:45:39 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 16 / 16)