INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Julho de 2019 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 0,00 360,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 209 700113/2019 060.498.417/0001-58 94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 176,30, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 250 700165/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 400,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PEDÁGIO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DO GESTOR DOS RECURSOS FINANCEIROS DO IPREM, NO EVENTO "EXPERT XP 2019", A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO/CAPITAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 936,30 Movimentação do dia 03 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 22 700.277/2018 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 514,97 0,00, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, C OM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 4.242,14 0,00(Página: 1 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 1.131,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 67 700263/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 2.500,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 279 700.168/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO 300,00 300,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 300,00 8.688,60 300,00 Movimentação do dia 04 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 255 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.222,58, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 - RPPS 256 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERITENDENCIA REF 06/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 259 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.443,05, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, iii E ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011), DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 257 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.113,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, DIF PROGRESSO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DE SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 260 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.076,75(Página: 2 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS, DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901199.0411000 - GERAL 261 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.180,50, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019, CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.06.2019 262 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 236,10, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 (RGPS), CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.06.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 258 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.134,49, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903099.0411000 - GERAL 240 700100/2019 064.743.719/0001-03 288 - CENTRALBRAS DISTRIBUIDORA DE VIDROS DISPENSA D /0 0,00 743,98 743,98, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 4MM COMUM, 0,30 X1,05 C/ ACABAMENTO EM CAIXILHO BRANCO, INSTALADA, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 4MM COMUM, 0,30 X 0,92 C/ ACABAMENTO EM CAIXILHO BRANCO, INSTALADA, PEÇA DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO, 0,30 X 1,60 C/ FERRAGENS NA COR BRANCA, INSTALADA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 249 700164/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.994,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, REF MES JUNHO/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -9.229,28 15.968,46 0,00, RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 3 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.219,82(Página: 3 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO SISTEMA PUBNET , PARA USO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO IPREM, POR PERÍODO DE 04 (QUAT RO) MESES 201 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 4.240,74 836,54, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019) 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 263 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.413.410,52, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 265 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.314,76, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 264 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 218.853,56, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 273 000.032/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.156,89, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 266 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.344.878,34, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 267 700166/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 819.406,96(Página: 4 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MA SSA REF 06/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -9.229,28 20.953,18 6.847.890,17 Movimentação do dia 05 de Julho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 269 700166/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.685,99, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL MES 06/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNI CIPAL REF 06/2019 (CÓD. 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REF 06/2019 (CÓD 40) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 22 700.277/2018 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E DISPENSA D 0,00 0,00 514,97, PRIMEIRA PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2018, C OM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DA CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 20.02.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 6 700188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.131,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM (WWW.IPREM.PMMC.COM.BR), POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 67 700263/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 01/2019 0,00 0,00 2.500,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO A PARTIR DO DIA 25 DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 0,00 73,44 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 274 000.031/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.833,93(Página: 5 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 06/2019 276 000.030/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 575.838,23, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 275 000.030/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 166.966,96, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 06/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 277 000.028/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.578,87, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF 06/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 73,44 766.050,44 Movimentação do dia 10 de Julho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 -48,94 73,44 73,44, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 250 700165/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -85,68 -85,68 -85,68, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM PEDÁGIO, COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E REFEIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DO GESTOR DOS RECURSOS FINANCEIROS DO IPREM, NO EVENTO "EXPERT XP 2019", A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JULHO PRÓXIMO, EM SÃO PAULO/CAPITAL. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -134,62 -12,24 -12,24 Movimentação do dia 12 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 175 700.028/2019 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D 0,00 2.339,20 0,00(Página: 6 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL E CONSULTORIA ATUARIAL E AVALIAÇÕES PERMANENTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESE S, INICIANDO EM 17.05.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 201 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 368,76 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019) SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 2.707,96 0,00 Movimentação do dia 15 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 175 700.028/2019 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D 0,00 110,89 0,00, REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL E CONSULTORIA ATUARIAL E AVALIAÇÕES PERMANENTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESE S, INICIANDO EM 17.05.2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 110,89 0,00 Movimentação do dia 16 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 284 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 7.343,65 7.343,65 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RPPS 285 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RGPS 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 286 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.723.589,83 1.723.589,83 0,00(Página: 7 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 287 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 82.711,43 82.711,43 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 288 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 540.146,42 540.146,42 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 289 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 318.350,21 318.350,21 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.676.484,51 2.676.484,51 0,00 Movimentação do dia 19 de Julho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 284 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.343,65, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RPPS 285 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 268 700166/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.794,41, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM (RGPS) REF 06/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 2 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.968,46(Página: 8 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO D E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PERICIA - MÉDICA PARA O IPREM, POR PERIODO DE 11 MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 4 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 4.242,14, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA E PATRIMÔNIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 286 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.723.589,83, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 287 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 82.711,43, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 288 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 540.146,42, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 289 700174/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 318.350,21, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.700.489,52 Movimentação do dia 24 de Julho de 2019 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 175 700.028/2019 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT DISPENSA D 0,00 0,00 2.450,09(Página: 9 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2016, COM OBJETO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ATUARIAL E CONSULTORIA ATUARIAL E AVALIAÇÕES PERMANENTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESE S, INICIANDO EM 17.05.2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 201 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 0,00 460,95, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019) SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 2.911,04 Movimentação do dia 25 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 1.407,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 10 700001/2019 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D -145,20 396,00 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPOTES IDA - VOLTA PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 209 700113/2019 060.498.417/0001-58 94 - SAO PAULO TRANPORTES S.A. OUTROS/NÃO -315,14 193,93 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES, IDA E VOLTA, PARA USO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 278 000.029/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 23.800,41, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 06/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -460,34 1.997,42 23.800,41 Movimentação do dia 29 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 292 700177/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.994,00 2.994,00 0,00(Página: 10 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES JULHO/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 201 700.030/2019 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 0,00 1.198,47, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 03/2015, COM OBJETO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTA AUTARQUIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD O, UTILIZANDO O SISTEMA ONLINE PUBNET (SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 102 , DE 01.03.2019) SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.994,00 2.994,00 1.198,47 Movimentação do dia 31 de Julho de 2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 295 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 12.160,01 12.160,01 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RPPS 296 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 299 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.443,05 4.443,05 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011), DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA RE 07/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901137.0411000 - GERAL 297 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.113,00 1.113,00 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, DIF PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901199.0411000 - GERAL 300 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.180,50 1.180,50 0,00, PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, DE 26.0 6.2019 - RPPS 301 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 236,10 236,10 0,00(Página: 11 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE ABONO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019, CONF LEI MUNICIPAL Nº 7.473, 26.06.1 9 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 306 700182/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 3.794,41 3.794,41 0,00, INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO IPREM REF MES 07/2019 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 298 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 2.017,59 2.017,59 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 07/2019 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 307 700182/2019 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO 6.685,99 6.685,99 0,00, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONF GUIA DE ARRECADACAO MUNICIPAL MES 07/2019 (CÓD. 36), PASSIVO ATUARIAL, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNI CIPAL MES 07/2019 (CÓD 44), DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONF GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL MES 07/2019 (CÓD 40) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 308 700163/2019 096.248.968/0001-00 110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME DISPENSA D 2.811,90 2.811,90 0,00, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FI NA, FITA ADESIVA DUREX ROLO GRANDE, FICHARIO UNVERSITARIO COM 4 ARGOLA S, GRAMPO 26/6, MOLHA DEDO PASTA 12 GR, PAPEL SULFITE A4, PAPEL SULFI TE 120 GR COM 50 FLS, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, PASTA A - Z, PEN DRIVE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903901.0411000 - GERAL 172 700096/2019 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 800,00, PAGAMENTO DA ANUIDADE 2019 - APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), CONF BOLETOS 1/2 E 2/2. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903957.0411000 - GERAL 8 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D 0,00 0,00 1.407,49(Página: 12 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 1 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D /0 -48,94 0,00 73,44, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015 COM OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMETO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES 279 700.168/2019 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO -237,00 -237,00 -237,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 309 700183/2019 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO 400,00 400,00 400,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETO R SUPERINTENDENTE DO IPREM E MEMBROS DE CONSELHOS DA AUTARQUIA, NO EVENTO "CERTIFICAÇÃO DE GESTOR - CGRPPS", EM GUARULHOS, NOS DIAS 01 E 02 DO MES DE AGOSTO PRÓXIMO. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 315 000.037/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM, REF MES 07/2019 318 000.037/2019 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO 39.877,11 39.877,11 0,00, PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 07/2019 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 302 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 4.465.834,40 4.465.834,40 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 303 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 209.044,32 209.044,32 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 310 000034/2019 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO 2.119,71 2.119,71 0,00(Página: 13 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 07/2019 311 000.035/2019 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO 8.966,91 8.966,91 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 07/2019 313 000.033/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO 572.565,00 572.565,00 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 312 000.033/2019 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO 147.485,49 147.485,49 0,00, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 314 000036/2019 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 5.578,87 5.578,87 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 304 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.347.181,87 1.347.181,87 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 07/2019 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 305 700182/2019 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 811.953,52 811.953,52 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 07/2019 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.657.832,14 7.657.881,08 2.443,93 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 10.327.786,41 10.371.878,84 10.346.008,04 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 14 / 15) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 26/08/2019 10:33:47 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2019 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE FISCAL DE RENDAS AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 15 / 15)