INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 389 700258/2018 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 5.224,88 5.224,88 0,00, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREAS DE IDA (07/11) E VOLTA ( 09/11) PARA SERVIDORES E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM" - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO PROXIMO, EM BRASILIA/DF 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 59 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E TOMADA DE 001/2017 0,00 500,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 3 700241/2017 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D 0,00 1.093,79 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 2 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 2/2017 0,00 4.100,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA , TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. 60 700329/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 2.369,75 0,00, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 392 700259/2018 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 150,00 150,00 0,00(Página: 1 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, QU E SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 31 DO CORRENTE MES NA SEDE DA OA B DE MOGI DAS CRUZES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 11 700002/2018 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D -180,40 360,80 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 335 700222/2018 989.528.384-91 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS OUTROS/NÃO -120,00 -120,00 -120,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PUBLICO DE SERVIDOR DO IPREM, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS", NOS DIAS 04, 11 E 18 (2ª ETAPA) DO MES DE SETEMBRO P´ROXIMO, NA ESCOLA DE CONTAS DO MUNICÍPIO EM SÃO PAULO/CAPITAL 384 700222/2018 989.528.384-91 247 - EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LÉLLIS OUTROS/NÃO /0 73,03 73,03 73,03, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PÚBLICO DE SERVIDOR DO IPREM, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS", NO DIAS 04, 11 E 18 (2ª FASE) DO MES DE SETEMBRO CORRENTE, NA ESCOLA DE CONTAS EM SÃO PAULO/CAPITAL 386 700257/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 387 700259/2018 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, QU E SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 31 DO CORRENTE MES, NA SEDE DA O AB - MOGI DAS CRUZES. 388 700259/2018 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 150,00 150,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 3 1 DE OUTUBRO CORRENTE, NA SEDE DA OAB - MOGI DAS CRUZES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 5.597,51 14.202,25 -46,97 Movimentação do dia 02 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 1.106,28 0,00, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.106,28 0,00 Movimentação do dia 03 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 395 700260/2018 005.217.384/0011-94 272 - H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LT OUTROS/NÃO 2.400,00 2.400,00 0,00(Página: 2 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOTEL PARA 04 (QUATRO) QUARTOS DUPLOS, TOTALIZANDO 08 (OITO) PESSOAS A R$ 300,00 CADA UMA, COMPOS TAS POR SERVIDOR DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", DA ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE NOVEMBRO PROXIMO EM BRASILIA/DF 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 0,00 3.134,46, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 386 700257/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.400,00 2.400,00 3.434,46 Movimentação do dia 04 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 370 700256/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 26.922,34, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RPPS 371 700256/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RGPS 372 700258/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.414,47, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPRINTENDENCIA REF 09/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINDENTENCIA REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 373 700258/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.191,73, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, INCISO III E O ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2 011 ) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 374 700258/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 617,94(Página: 3 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 361 700250/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.908,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO IPREM REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 1 700217/2017 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D -9.338,65 15.019,56 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 375 700256/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.966.661,36, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 09/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 376 700256/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 198.493,82, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 09/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 377 700258/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.348.082,32, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 09/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 378 700258/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 789.194,63(Página: 4 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 09/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -9.338,65 15.019,56 6.348.154,94 Movimentação do dia 05 de Outubro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 60 700329/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 2.369,75, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 392 700259/2018 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00, ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, QU E SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 31 DO CORRENTE MES NA SEDE DA OA B DE MOGI DAS CRUZES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 11 700002/2018 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 0,00 360,80, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 388 700259/2018 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 3 1 DE OUTUBRO CORRENTE, NA SEDE DA OAB - MOGI DAS CRUZES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 366 000.054/2018 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.102,25(Página: 5 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF MES 09/2018 368 000.053/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 509.673,91, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO PMMC REF 09/2018 369 000.052/2018 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.071,25, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF MES 09/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 367 000.053/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 117.347,60, SALARIO - MATERNIDADE PAGO PELA PMMC REF 09/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 363 000.055/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.393,99, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 09/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 645.619,55 Movimentação do dia 08 de Outubro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 380 700258/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.902,89, CONTIBUIÇÃO PATRONAL REF 09/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 09/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 389 700258/2018 002.344.116/0001-73 47 - ANDREUCCI & CAMPOS TURISMO LTDA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.224,88, AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREAS DE IDA (07/11) E VOLTA ( 09/11) PARA SERVIDORES E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DA ABIPEM" - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO PROXIMO, EM BRASILIA/DF 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 59 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E TOMADA DE 001/2017 0,00 0,00 500,00(Página: 6 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 3 700241/2017 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D 0,00 0,00 1.093,79, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 276,57 0,00, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 276,57 15.721,56 Movimentação do dia 09 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 397 700264/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO 500,00 500,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE CORRENT E MES EM JUNDIAI/SP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 500,00 500,00 0,00 Movimentação do dia 10 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903017.0411000 - GERAL 349 700198/2018 008.816.408/0001-48 233 - WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.270,00, TONER HP 507A/CE400A PRETO, TONER HP 507A/CE401A CIANO, TONER HP 507A/CE402A AMARELO, TONER HP 507A/CE403A MAGENTA, TONER LEXMARK T654X11L PRETO SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 3.270,00 Movimentação do dia 11 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 399 700.188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D 2.262,98 0,00 0,00(Página: 7 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 05/2015, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 8 700328/2017 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D -74,28 44,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.188,70 44,00 0,00 Movimentação do dia 15 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 180 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO /0 0,00 2.228,31 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 2.228,31 0,00 Movimentação do dia 16 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 400 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.262,65 12.262,65 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RPPS 401 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 402 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.540.121,95 1.540.121,95 0,00(Página: 8 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 403 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 73.706,00 73.706,00 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 404 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 539.171,74 539.171,74 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 405 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 305.906,67 305.906,67 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.475.511,98 2.475.511,98 0,00 Movimentação do dia 18 de Outubro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 397 700264/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 500,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE CORRENT E MES EM JUNDIAI/SP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 500,00 Movimentação do dia 19 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 400 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.262,65(Página: 9 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RPPS 401 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 379 700258/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903021.0411000 - GERAL 406 700231/2018 000.178.471/0001-94 124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES DISPENSA D /0 574,76 0,00 0,00, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, SACO PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 2 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 2/2017 0,00 0,00 4.100,00, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA , TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 402 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.540.121,95, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 403 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 73.706,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 404 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 539.171,74(Página: 10 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 405 700269/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 305.906,67, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 574,76 0,00 2.483.354,45 Movimentação do dia 22 de Outubro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903021.0411000 - GERAL 406 700231/2018 000.178.471/0001-94 124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES DISPENSA D /0 0,00 574,76 0,00, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, SACO PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 180 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.228,31, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 1 700217/2017 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D 0,00 0,00 15.019,56, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 397 700264/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO -418,06 -418,06 -418,06(Página: 11 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA NA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA APEPREM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE CORRENT E MES EM JUNDIAI/SP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -418,06 156,70 16.829,81 Movimentação do dia 25 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 410 700276/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.908,00 1.908,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 21 700009/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D /0 0,00 1.360,33 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 381 000.058/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.586,74, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 09/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.908,00 3.268,33 22.586,74 Movimentação do dia 26 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903021.0411000 - GERAL 406 700231/2018 000.178.471/0001-94 124 - MARCELO LOPES LIMA-MOGI DAS CRUZES DISPENSA D /0 0,00 0,00 574,76, COPO PARA ÁGUA COM 100 UN, SACO PARA LANCHE COM 1000 UNIDADES, GUARDANAPO 20X20 COM 50 UNIDADES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 276,57 0,00(Página: 12 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 276,57 574,76 Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 413 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 25.960,68 25.960,68 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RPPS 414 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS 415 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.414,47 1.414,47 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 417 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.348,29 2.348,29 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III e o ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011( DA FOL HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 418 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 759,32 759,32 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDO EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 423 700282/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 416 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 734,98 734,98 0,00(Página: 13 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 424 700282/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 8.902,89 8.902,89 0,00, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 10/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 10/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 21 700009/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.360,33, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 431 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 50.395,48 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 8 700328/2017 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D 0,00 0,00 44,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 386 700257/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -107,65 -107,65 -107,65, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 411 000.059/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 22.648,80 22.648,80 0,00, PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 10/2018 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 419 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 3.989.730,57 3.989.730,57 0,00(Página: 14 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 420 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 185.684,51 185.684,51 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 425 000.062/2018 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 1.845,08 1.845,08 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 10/2018 427 000.061/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 549.453,78 549.453,78 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018 428 000.063/2018 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 7.149,14 7.149,14 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 426 000.061/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 121.018,77 121.018,77 0,00, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 412 000.060/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 5.393,99 5.393,99 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 421 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.342.383,46 1.342.383,46 0,00, FOLHA DE PGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 422 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 789.105,84 789.105,84 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.121.233,20 7.070.837,72 1.296,68 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 9.600.157,44 9.585.828,27 9.541.295,98 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO (Página: 15 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC MOGI DAS CRUZES, 31 de Outubro de 2018 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 16 / 16)