INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Novembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 59 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E TOMADA DE 001/2017 0,00 500,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 2 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 2/2017 0,00 4.100,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA , TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. 60 700329/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 2.369,75 0,00, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 395 700260/2018 005.217.384/0011-94 272 - H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.400,00, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOTEL PARA 04 (QUATRO) QUARTOS DUPLOS, TOTALIZANDO 08 (OITO) PESSOAS A R$ 300,00 CADA UMA, COMPOS TAS POR SERVIDOR DO IPREM E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", DA ABIPEM - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE NOVEMBRO PROXIMO EM BRASILIA/DF 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 11 700002/2018 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D -180,40 360,80 0,00(Página: 1 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 4.425,12 1.106,28, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 433 700284/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 434 700285/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO /0 2.500,00 2.500,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM E DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 7, 8 E 9 DO CORRENTE MES, EM BRASILIA/DF SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.619,60 14.555,67 3.506,28 Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 3 700241/2017 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D 0,00 1.093,79 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 388 700259/2018 281.240.798-03 165 - LILIAN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 -150,00 -150,00 -150,00, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RECURSOS NO PROCESSO CIVIL", A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 3 1 DE OUTUBRO CORRENTE, NA SEDE DA OAB - MOGI DAS CRUZES 433 700284/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -150,00 943,79 150,00 Movimentação do dia 06 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 413 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 25.960,68(Página: 2 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 - RPPS 414 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 - RGPS 415 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.414,47, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 417 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.348,29, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III e o ART. 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011( DA FOL HA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 418 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 759,32, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS CONVERTIDO EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 416 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 734,98, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 09/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 410 700276/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.908,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 11 700002/2018 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 0,00 360,80, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 434 700285/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00(Página: 3 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM E DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 7, 8 E 9 DO CORRENTE MES, EM BRASILIA/DF 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 419 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.989.730,57, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 420 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 185.684,51, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 425 000.062/2018 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.845,08, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 10/2018 428 000.063/2018 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.149,14, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 421 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.342.383,46, FOLHA DE PGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 422 700282/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 789.105,84, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 10/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 6.364.553,47 Movimentação do dia 07 de Novembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 60 700329/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 2.369,75(Página: 4 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 0,00 276,57, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 427 000.061/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 549.453,78, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 426 000.061/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 121.018,77, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 10/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 673.118,87 Movimentação do dia 08 de Novembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 59 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E TOMADA DE 001/2017 0,00 0,00 500,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 3 700241/2017 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D 0,00 0,00 1.093,79(Página: 5 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 1 700217/2017 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D 0,00 14.741,42 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 412 000.060/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.393,99, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 10/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 14.741,42 6.987,78 Movimentação do dia 09 de Novembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL 437 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 20.161,93 20.161,93 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RPPS 438 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 8.505,65 8.505,65 0,00, FOLHA DE ADIANTAMAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 424 700282/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.902,89, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 10/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 10/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 362 700252/2018 029.184.280/0001-17 41 - ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. ESTADU OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.888,00(Página: 6 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDO R E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM, NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09 DO MES DE NOVEMBRO PRÓXIMO, EM BRASILIA/DF 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 368,76 0,00, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 439 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.674.874,32 2.674.874,32 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 440 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 128.939,77 128.939,77 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 441 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 939.840,74 939.840,74 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL 442 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 547.489,12 547.489,12 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 4.319.811,53 4.320.180,29 11.790,89 Movimentação do dia 12 de Novembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 443 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.489,72 12.489,72 0,00(Página: 7 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 444 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 434 700285/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO /0 -1.209,70 -1.209,70 -1.209,70, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IPREM E DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA NO EVENTO "6º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 7, 8 E 9 DO CORRENTE MES, EM BRASILIA/DF 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 445 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.556.900,61 1.556.900,61 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 450 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 75.455,51 75.455,51 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 446 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 538.194,76 538.194,76 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 449 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 309.433,86 309.433,86 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.495.607,73 2.495.607,73 -1.209,70 Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 8 700328/2017 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D 0,00 44,00 0,00(Página: 8 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 44,00 0,00 Movimentação do dia 14 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL 437 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 20.161,93, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RPPS 438 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 8.505,65, FOLHA DE ADIANTAMAMENTO DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 439 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.674.874,32, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 440 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 128.939,77, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 441 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 939.840,74, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL 442 700290/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 547.489,12, FOLHA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DA MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 4.319.811,53 Movimentação do dia 19 de Novembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL (Página: 9 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 443 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.489,72, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 444 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 180 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO /0 0,00 2.228,31 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 445 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.556.900,61, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 450 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 75.455,51, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 446 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 538.194,76, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 449 700293/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 309.433,86, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 2.228,31 2.496.817,43 Movimentação do dia 20 de Novembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL (Página: 10 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 423 700282/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (RGPS) DO IPREM REF 10/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 2 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 2/2017 0,00 0,00 4.100,00, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA , TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 1 700217/2017 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D 0,00 0,00 14.741,42, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 22.583,89 Movimentação do dia 23 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 180 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.228,31, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL 451 700299/2018 049.967.557/0001-95 138 - HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA OUTROS/NÃO /0 380,60 380,60 0,00, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL (QUARTO SIMPLES) PARA A HOSPEDAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM - ASSOC PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 411 000.059/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.648,80(Página: 11 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PASEP PJ DIREITO PUBLICO PAGO PELO IPREM REF MES 10/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 380,60 380,60 24.877,11 Movimentação do dia 26 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 452 700300/2018 056.731.227/0001-61 277 - MOGI TRAVEL SERVICES TURISMO E VIA OUTROS/NÃO /0 915,25 915,25 915,25, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS, IDA NO DIA 03.12 E VOLT A NO DIA 05.12, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 457,62 CADA UMA (INCLUINDO TAXA S), PARA A PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM", A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PRÓXIMO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 21 700009/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D /0 0,00 1.360,33 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 0,00 276,57, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 915,25 2.275,58 1.191,82 Movimentação do dia 27 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 454 700302/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.908,00 1.908,00 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES NOVEMBRO/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 453 700304/2018 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO /0 320,00 320,00 0,00(Página: 12 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTA DO E DOS MUNICIPIOS), A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PR ÓXIMO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 455 700279/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO /0 250,00 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO E - CPF, TIPO A3, INCLUINDO CARTÃO E LEITOR DE CARTÃO, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESE S PARA USO DE SERVIDOR DO IPREM SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.478,00 2.228,00 0,00 Movimentação do dia 28 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980 - HOSPEDAGENS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903980.0411000 - GERAL 451 700299/2018 049.967.557/0001-95 138 - HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 380,60, PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE HOTEL (QUARTO SIMPLES) PARA A HOSPEDAGEM DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM - ASSOC PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO/SP. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 380,60 Movimentação do dia 29 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 457 700280/2018 096.248.968/0001-00 110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 2.827,37 2.827,37 0,00, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, BAILARINA COLCHETE N15 CAIXA COM 72, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINA, CLIPS 3/0, COLA LÍQUIDA 110GR, ELÁSTICO, FICHARIO UNVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, GRAMPO TRILHO 80 MM CX COM 50, MOLHA DEDO PASTA 12 GR, PAPEL SULFITE A4, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, PASTA A - Z 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 458 700305/2018 034.271.171/0007-62 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA OUTROS/NÃO /0 9.648,00 0,00 0,00(Página: 13 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) INSCRIÇÕES PARA EXAME DO CURSO C PA10 DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO IPREM QUE PARTICIPARAM DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O RESPECTIVO EXAME 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 11 700002/2018 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 360,80 0,00, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 456 700307/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO EM SAO JOSÉ DO RIO PRETO/SP SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 12.975,37 3.688,17 0,00 Movimentação do dia 30 de Novembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 461 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 25.733,61 25.733,61 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RPPS 462 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS 463 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.414,47 1.414,47 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018, DIFERENÇA PROGRESSO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL 491 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 5.871,69 5.871,69 0,00, PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 465 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.348,29 2.348,29 0,00(Página: 14 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GRATIFICACAO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III e o ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901142.0411000 - GERAL 467 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00, PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS CONVERTIDA EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 468 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL 492 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.957,23 1.957,23 0,00, PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 466 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 1.114,26 1.114,26 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 476 700308/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 464 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.160,98 1.160,98 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 477 700308/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 8.902,89 8.902,89 0,00(Página: 15 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 11/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 11/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 3 700241/2017 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D -0,10 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 05/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 21 700009/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.360,33, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903922.0411000 - GERAL 453 700304/2018 001.144.081/0001-66 29 - ASSOC.PAUL. DE ENTIDADES DE PREVIDE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 320,00, AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DO ESTA DO E DOS MUNICIPIOS), A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PR ÓXIMO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 1 700217/2017 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D -9.614,79 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERCIA MEDICA, POR PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 8 700328/2017 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL DISPENSA D -74,28 0,00 44,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES 433 700284/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -170,75 -170,75 -170,75, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 486 000.069/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 22.762,65 22.762,65 0,00(Página: 16 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 11/ 2018 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 469 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.036.439,82 4.036.439,82 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 470 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 3.351,66 3.351,66 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 471 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 202.279,13 202.279,13 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 472 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IP REM REF 11/2018 480 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 743,90 743,90 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IP REM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 481 000.068/2018 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 1.845,08 1.845,08 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 11/2018 483 000.066/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 565.760,43 565.760,43 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018 484 000.067/2018 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 7.319,04 7.319,04 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 482 000.066/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 124.284,23 124.284,23 0,00(Página: 17 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 485 000.065/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 10.787,98 10.787,98 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 473 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.343.808,76 1.343.808,76 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 474 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.184,25 4.184,25 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 475 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 818.806,82 818.806,82 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.197.428,05 7.207.117,22 1.553,58 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 14.032.066,13 14.063.990,78 13.926.113,55 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 18 / 19) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:57:50 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2018 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 19 / 19)