INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 498 700300/2018 056.731.227/0001-61 277 - MOGI TRAVEL SERVICES TURISMO E VIA OUTROS/NÃO /0 528,78 528,78 0,00, PAGAMENTO DE MULTA E DIFERENÇA DE TARIFA DE PASSAGEM AÉREA, REF ANTECIPAÇÃO DE RETORNO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, NO DI A 04.12, DO EVENTO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM, POR MOTIVO DE URGENCIA CONF JUSTIFICATIVA DATADA DE 03.12.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 59 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E TOMADA DE 001/2017 0,00 500,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 399 700.188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D 0,00 1.131,49 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 05/2015, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 2 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 2/2017 0,00 4.100,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA , TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. 60 700329/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 2.369,75 0,00, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 458 700305/2018 034.271.171/0007-62 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA OUTROS/NÃO /0 0,00 8.442,00 0,00(Página: 1 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) INSCRIÇÕES PARA EXAME DO CURSO C PA10 DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO IPREM QUE PARTICIPARAM DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O RESPECTIVO EXAME 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 2.028,18 4.425,12, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 456 700307/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO EM SAO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 496 700312/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 300,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 497 700314/2018 095.067.048-05 45 - VIOLETA ATHIE OUTROS/NÃO /0 150,00 150,00 0,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMONIA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDAO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO CORRENTE NA SEDE D A PREFEITURA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 978,78 19.550,20 5.225,12 Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903301.0411000 - GERAL 498 700300/2018 056.731.227/0001-61 277 - MOGI TRAVEL SERVICES TURISMO E VIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 528,78, PAGAMENTO DE MULTA E DIFERENÇA DE TARIFA DE PASSAGEM AÉREA, REF ANTECIPAÇÃO DE RETORNO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM, NO DI A 04.12, DO EVENTO 5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM, POR MOTIVO DE URGENCIA CONF JUSTIFICATIVA DATADA DE 03.12.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 497 700314/2018 095.067.048-05 45 - VIOLETA ATHIE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00(Página: 2 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMONIA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDAO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO CORRENTE NA SEDE D A PREFEITURA 499 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO /0 122,38 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES. SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 122,38 0,00 678,78 Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 461 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 25.733,61, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RPPS 462 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.668,33, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 - RGPS 463 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.414,47, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018, DIFERENÇA PROGRESSO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 31.10.00.04.122.0600.2119.31901102.0411000 - GERAL 491 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.871,69, PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 465 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.348,29, GRATIFICACAO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III e o ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901144.0411000 - GERAL 492 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.957,23, PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 466 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.114,26(Página: 3 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 464 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.160,98, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 454 700302/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.908,00, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF MES NOVEMBRO/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 500 700247/2018 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI OUTROS/NÃO /0 4.242,14 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2017, COM OBJETO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMONIO PARA USO DO IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES. 501 700246/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT OUTROS/NÃO /0 1.407,49 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 01/2017, COM OBJETO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO DO IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 11 700002/2018 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D 0,00 0,00 360,80, AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 469 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.036.439,82, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 470 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.351,66(Página: 4 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPR EM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 471 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 202.279,13, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 480 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 743,90, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IP REM REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 473 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.343.808,76, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 474 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.184,25, QUITAÇÃO DE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 475 700308/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 818.806,82, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 11/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 5.649,63 0,00 6.464.152,00 Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 477 700308/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.902,89(Página: 5 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 11/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 11/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903599.0411000 - GERAL 59 700121/2017 026.341.935/0001-25 263 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - E TOMADA DE 001/2017 0,00 0,00 500,00, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DO IPREM, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESE S, INCIANDO EM 20/02/18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903908.0411000 - GERAL 399 700.188/2018 005.457.461/0001-01 170 - PERSONAL MKT CRIAÇÃO E MAN DE WEB S DISPENSA D 0,00 0,00 1.131,49, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 05/2015, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO IPREM, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 10.11.2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 60 700329/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI DISPENSA D 0,00 0,00 2.369,75, TERCEIRA PRORROGAÇÃO E REJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2015, CO M OBJETO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA AS AREAS DE ALMOXARIFADOM COMPRAS E LICITAÇÃO, POR PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, INCIANDO EM 25/02/18. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 456 700307/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO /0 -500,00 -500,00 -500,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PROXIMO EM SAO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 504 700307/2018 174.637.058-03 250 - JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO OUTROS/NÃO /0 308,60 308,60 308,60, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO IPREM NO EVENTO "5º SEMINÁRIO TEMÁTICO DA APEPREM (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES D E PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS), A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO EM SAO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (SUBSTITUI EMPENHO 456, DATADO DE 29.11.18) 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 481 000.068/2018 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.845,08(Página: 6 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 11/2018 483 000.066/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 565.760,43, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 482 000.066/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 124.284,23, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 11/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 485 000.065/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.787,98, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF MES 11/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -191,40 -191,40 715.390,45 Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL 0,00 0,00 368,76, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 497 700314/2018 095.067.048-05 45 - VIOLETA ATHIE OUTROS/NÃO /0 -19,85 -19,85 -19,85, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O CAFÉ DA MANHA A SER SERVIDO NA CERIMONIA DA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRATIDAO AOS NOVOS APOSENTADOS DO IPREM, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO CORRENTE NA SEDE D A PREFEITURA 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 484 000.067/2018 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.319,04(Página: 7 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 11/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -19,85 -19,85 7.667,95 Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL 509 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 20.817,80 20.817,80 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDENCI A 510 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 8.505,65 8.505,65 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 515 700320/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 516 700320/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 8.397,09 8.397,09 0,00, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL REF 13º SALÁRIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 499 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO /0 -78,38 44,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES. 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 511 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.676.987,40 2.676.987,40 0,00(Página: 8 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 512 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 128.030,61 128.030,61 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 513 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 939.840,70 939.840,70 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL 514 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 543.747,61 543.747,61 0,00, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS D A MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 4.329.990,95 4.330.113,33 0,00 Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 458 700305/2018 034.271.171/0007-62 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.442,00, AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) INSCRIÇÕES PARA EXAME DO CURSO C PA10 DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO IPREM QUE PARTICIPARAM DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O RESPECTIVO EXAME 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 431 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -8.859,97 16.337,77 0,00(Página: 9 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 455 700279/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO /0 0,00 250,00 0,00, AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO E - CPF, TIPO A3, INCLUINDO CARTÃO E LEITOR DE CARTÃO, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESE S PARA USO DE SERVIDOR DO IPREM SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -8.859,97 16.587,77 8.442,00 Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 520 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.309,62 12.309,62 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS 521 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.342,97 4.342,97 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143 - 13º SALÁRIO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901143.0411000 - GERAL 509 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20.817,80, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SUPERINTENDENCI A 510 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.505,65, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SUPERINTENDENCIA - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL 519 700294/2018 001.786.237/0001-02 274 - NET TEK COMERCIO E MANUTENÇÃO EM DISPENSA D 470,00 470,00 0,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER PRO 500 Nº SÉRIE CNB9H1P5V2, PERTENCENTE AO IMOBILIZADO DO IPREM 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900106.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 511 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.676.987,40(Página: 10 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 522 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 75.034,78 75.034,78 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2120.31900303.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 512 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 128.030,61, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPREM 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 523 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 538.520,69 538.520,69 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 513 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 939.840,70, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS APOSENTADOS DA MASSA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 524 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 308.461,60 308.461,60 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 31.10.00.09.272.0600.2121.31900303.0111000 - GERAL 514 700320/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 543.747,61, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS D A MASSA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 939.139,66 939.139,66 4.317.929,77 Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903634.0411000 - GERAL 222 700250/2017 145.252.058-57 268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF INEXIGÍVEL 0,00 11.250,00 11.250,00(Página: 11 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PERICIAL NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NO DEPENDENTE INVÁLIDO, CONFORME ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/200 5, POR PERIODO DE 07 (SETE) MESES. 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 180 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO /0 0,00 2.228,31 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 13.478,31 11.250,00 Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2018 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 525 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.566.691,91 1.566.691,91 0,00, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.566.691,91 1.566.691,91 0,00 Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 520 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.309,62, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS 521 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,97, FOLHA DE ADIANTAMENTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903981.0411000 - GERAL 526 700330/2018 061.411.633/0001-87 13 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A. OUTROS/NÃO 61,20 61,20 61,20(Página: 12 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DURANTE EXERCÍCIO, CONF CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SANTANDER (AG 00087 - 2 E C/C 45000622 - 4) 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 525 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.566.691,91, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 522 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 75.034,78, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 523 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 538.520,69, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 524 700324/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 308.461,60, FOLHA DE ADIANTAMENTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 61,20 61,20 2.505.422,77 Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 476 700308/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47(Página: 13 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 11/2018 515 700320/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.742,47, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 2 700219/2017 000.626.646/0001-89 3 - CECAM - CONS. ECON. CONT. ADM. MUNI TOMADA DE 2/2017 0,00 0,00 4.100,00, CONTRATAÇÃO DE PJ PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA COMPUTADORES NAS AREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTABILIDADE PREVIDENCIARIA , TESOURARIA E PATRIMONIO, POR PERÍO DO DE 11 (ONZE) MESES, INICIANDO EM 16/01/18. 21 700009/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D /0 0,00 1.360,33 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 431 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.337,77, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.360,33 27.922,71 Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903905.0411000 - GERAL 180 700079/2018 013.583.327/0001-85 180 - EXPONENCIAL - ASSES, CONSUL E AUDIT OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.228,31, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 01/2016, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA ATUARIAL, COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES PERMANENTES ATUARIAIS PARA O IPREM, POR PERIODO DE 08 (OITO) MESES, INICIANDO EM 17.05.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903995.0411000 - GERAL 519 700294/2018 001.786.237/0001-02 274 - NET TEK COMERCIO E MANUTENÇÃO EM DISPENSA D 0,00 0,00 470,00, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP LASER PRO 500 Nº SÉRIE CNB9H1P5V2, PERTENCENTE AO IMOBILIZADO DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 486 000.069/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.762,65(Página: 14 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 11/ 2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 0,00 25.460,96 Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607 - ESTAGIÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903607.0411000 - GERAL 527 700.333/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.908,00 1.908,00 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS ESTAGIÁRIOS DO IPREM REF DEZ/18 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.908,00 1.908,00 0,00 Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901101.0411000 - GERAL 529 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 25.913,71 25.913,71 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS 530 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 12.668,33 12.668,33 0,00, FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS 531 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.414,47 1.414,47 0,00, QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018, PL ANO DE CARREIRA DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018, DIFERENÇA PROGRESSAO VERTICAL DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 31.10.00.04.122.0600.2119.31901131.0411000 - GERAL 533 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 2.348,29 2.348,29 0,00, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES DO CARGO (ART. 65, III E O ART 71, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011) DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.10.00.04.122.0600.2119.31901145.0411000 - GERAL 534 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 3.323,09 3.323,09 0,00, PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FÉRIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RPPS 535 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 945,07 945,07 0,00, PAGTO DE ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 SOBRE FERIAS GOZADAS DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 - RGPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901302.0411000 - GERAL 541 700334/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 3.742,47 3.742,47 0,00(Página: 15 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO RGPS DO IPREM REF 12/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.31901644.0411000 - GERAL 532 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 763,07 763,07 0,00, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGTO DA SUPERINTENDENCIA REF 12/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS 31.10.00.04.122.0600.2119.31911303.0411000 - GERAL 516 700320/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.397,09, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 13º SALARIO, PASSIVO ATUARIAL REF 13º SALÁRIO, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 13º SALÁRIO 542 700334/2018 007.544.655/0001-70 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO /0 8.902,89 8.902,89 0,00, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF 12/2018, PASSIVO ATUARIAL REF 12/2018, DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 12/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903016.0411000 - GERAL 457 700280/2018 096.248.968/0001-00 110 - ELECTRONIC WORLD & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.827,37, BAILARINA COLCHETE Nº 10 CX COM 72, BAILARINA COLCHETE N15 CAIXA COM 72, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINA, CLIPS 3/0, COLA LÍQUIDA 110GR, ELÁSTICO, FICHARIO UNVERSITARIO COM 4 ARGOLAS, GRAMPO TRILHO 80 MM CX COM 50, MOLHA DEDO PASTA 12 GR, PAPEL SULFITE A4, PASTA ARQUIVO POLIONDA AZUL, PASTA A - Z 31.10.00.04.122.0600.2119.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903634.0411000 - GERAL 222 700250/2017 145.252.058-57 268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF INEXIGÍVEL 0,00 3.187,50 0,00, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PERICIAL NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NO DEPENDENTE INVÁLIDO, CONFORME ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/200 5, POR PERIODO DE 07 (SETE) MESES. 528 700250/2017 145.252.058-57 268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF OUTROS/NÃO 5.462,50 5.262,50 0,00, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERICIAIS NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NOS DEPENDENTES INVÁLIDOS DO IPREM, EM CUMPRIMENTO AO ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2005 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 222, DE 26.26.2018) 31.10.00.09.000 - Previdência Social 31.10.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 31.10.00.09.272.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.09.272.0600.2120 - CONCESSÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900101.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 536 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 4.064.265,29 4.064.265,29 0,00(Página: 16 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DO IPREM REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2120.31900301.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 537 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 188.592,13 188.592,13 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DO IPREM REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551 - AUXÍLIO DOENÇA 31.10.00.09.272.0600.2120.31900551.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 543 000.072/2018 046.003.380/0001-19 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZE OUTROS/NÃO /0 2.984,88 2.984,88 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA CAMARA REF 12/2018 545 000.071/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 562.505,27 562.505,27 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELA PMMC REF 12/2018 546 000.073/0 052.561.214/0001-30 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT OUTROS/NÃO /0 7.563,11 7.563,11 0,00, AUXILIO - DOENÇA PAGO DIRETO PELO SEMAE REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556 - SALÁRIO MATERNIDADE 31.10.00.09.272.0600.2120.31900556.0460200 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 544 000.071/2018 046.523.270/0001-88 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C OUTROS/NÃO /0 128.882,14 128.882,14 0,00, SALARIO - MATERNIDADE PAGO DIRETO PELA PMMC REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS 31.10.00.09.272.0600.2120.33200101.0462200 - RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO 547 000.070/2018 029.979.036/0001-40 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO /0 5.393,99 5.393,99 0,00, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO IPREM PARA O INSS REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2121 - ADM APOSENT E PENS DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900101.0111000 - GERAL 538 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 1.346.897,31 1.346.897,31 0,00, FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MASSA REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900106.0111000 - GERAL 539 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 14.841,14 14.841,14 0,00, QUITAÇÃO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGTO DOS APOSENTADOS DA MAS SA REF 12/2018 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.0600.2121.31900301.0111000 - GERAL 540 700334/2018 1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 796.168,41 796.168,41 0,00(Página: 17 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGTO DOS PENSIONISTAS DA MASSA REF 12/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 7.183.577,56 7.186.565,06 11.224,46 Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2018 31.10.00.04.000 - Administração 31.10.00.04.122 - Administração Geral 31.10.00.04.122.0600 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 31.10.00.04.122.0600.2119 - SERV DIR E COORD DAS ATIVIDADES GERAL DO IPREM 31.10.00.04.122.0600.2119.33903634 - SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903634.0411000 - GERAL 528 700250/2017 145.252.058-57 268 - ERIC MAURICIO MATAMALA ARAMEDA -CPF OUTROS/NÃO 0,00 200,00 0,00, CONTRATAÇÃO DE MEDICO PERITO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERICIAIS NOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ PERMANENTE E NOS DEPENDENTES INVÁLIDOS DO IPREM, EM CUMPRIMENTO AO ART. 40 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2005 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 222, DE 26.26.2018) 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903911.0411000 - GERAL 21 700009/2018 005.340.254/0001-72 246 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.360,33, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO 01/2017, COM OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO ELETRONICO, POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25.01.18 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 31.10.00.04.122.0600.2119.33903948.0411000 - GERAL 458 700305/2018 034.271.171/0007-62 141 - ASSOC. BRAS DAS ENTID DOS MERC FINA OUTROS/NÃO /0 -1.206,00 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) INSCRIÇÕES PARA EXAME DO CURSO C PA10 DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO IPREM QUE PARTICIPARAM DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O RESPECTIVO EXAME 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 31.10.00.04.122.0600.2119.33903956.0411000 - GERAL 431 700206/2018 001.223.898/0001-20 240 - CEMEAP - CENTRO MEDICO EXAME ADM E DISPENSA D /0 -25.197,74 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 02/2016, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE PERICIA MÉDICA, POR PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, INICIANDO EM 03.11.2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972 - VALE-TRANSPORTE 31.10.00.04.122.0600.2119.33903972.0411000 - GERAL 11 700002/2018 007.715.946/0001-83 93 - MOGI PASSES COMÉRCIO DE BILHETES DISPENSA D -664,20 0,00 0,00(Página: 18 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , AQUISIÇÃO DE VALE - TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO IPREM, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 31.10.00.04.122.0600.2119.33903990.0411000 - GERAL 107 700053/2018 048.066.047/0001-84 78 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME INEXIGÍVEL -12.465,79 0,00 0,00, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO Nº 03/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PELO SISTEMA ONLINE PUBNET, PARA USO DO IPREM, POR PERIÍODO DE 09 (NOVE) MESES, INICIANDO EM 15/04/2018 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2119.33903999.0411000 - GERAL 496 700312/2018 075.666.268-09 18 - JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS OUTROS/NÃO /0 -174,55 -174,55 -174,55, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA, NO DECORRER DO CORRENTE MES 499 700239/2018 061.600.839/0001-55 91 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 44,00, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO PRIMITIVO 06/2015, COM OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE ESTUDANTES PARA O IPREM, POR PERÍODO DE 01 (HUM) MES. 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 31.10.00.04.122.0600.2119.33904712.0411000 - GERAL 550 000.075/2018 . . - 102 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTROS/NÃO /0 38.817,75 38.817,75 0,00, PASEP PJ DIREITO PÚBLICO PAGO PELO IPREM REF 12/2018 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -890,53 38.843,20 1.229,78 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 14.018.158,32 14.114.087,72 14.101.996,75 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGÍVEL PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC (Página: 19 / 20) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Usuário: joel Data: 15/01/2019 15:58:18 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 20 / 20)